Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | SOL SpA | 4 883 | 330,3 k $ | 0,08 % |
| 302 | Fresenius Medical Care AG | 7 272 | 329 k $ | 0,08 % |
| 303 | Nemetschek SE | 4 503 | 326,8 k $ | 0,08 % |
| 304 | Sopra Steria Group | 2 094 | 326,7 k $ | 0,08 % |
| 305 | Vontobel Holding AG | 3 849 | 326,5 k $ | 0,08 % |
| 306 | Boralex Inc | 12 043 | 325,9 k $ | 0,08 % |
| 307 | JTEKT Corp | 26 606 | 324,9 k $ | 0,08 % |
| 308 | Breville Group Ltd | 14 849 | 324,7 k $ | 0,08 % |
| 309 | City Developments Ltd | 50 300 | 323,7 k $ | 0,08 % |
| 310 | Sacyr SA | 58 620 | 322,7 k $ | 0,08 % |
| 311 | Vermilion Energy Inc | 23 933 | 322,5 k $ | 0,08 % |
| 312 | D'ieteren Group | 1 559 | 322,2 k $ | 0,08 % |
| 313 | Citizen Watch Co Ltd | 27 800 | 322,1 k $ | 0,08 % |
| 314 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4 871 | 321,5 k $ | 0,08 % |
| 315 | Resolute Mining Ltd | 375 540 | 321,4 k $ | 0,08 % |
| 316 | Descartes Systems Group Inc/The | 4 453 | 321,2 k $ | 0,08 % |
| 317 | Alps Alpine Co Ltd | 21 400 | 321,1 k $ | 0,08 % |
| 318 | Sinch AB | 100 936 | 320,2 k $ | 0,08 % |
| 319 | Keller Group PLC | 10 492 | 318,9 k $ | 0,08 % |
| 320 | Kuraray Co Ltd | 30 300 | 318,2 k $ | 0,08 % |
| 321 | Capricorn Metals Ltd | 38 364 | 318,1 k $ | 0,08 % |
| 322 | HUGO BOSS AG | 7 467 | 316,7 k $ | 0,07 % |
| 323 | Extendicare Inc | 14 310 | 315,8 k $ | 0,07 % |
| 324 | Reply SpA | 2 845 | 315,4 k $ | 0,07 % |
| 325 | Grenergy Renovables SA | 2 212 | 313,9 k $ | 0,07 % |
| 326 | Randstad NV | 10 585 | 313,6 k $ | 0,07 % |
| 327 | Ventia Services Group Pty Ltd | 81 333 | 313,1 k $ | 0,07 % |
| 328 | Burckhardt Compression Holding AG | 467 | 312,7 k $ | 0,07 % |
| 329 | NRW Holdings Ltd | 70 086 | 312,5 k $ | 0,07 % |
| 330 | UNIQA Insurance Group AG | 16 266 | 312,1 k $ | 0,07 % |
| 331 | Alkane Resources Ltd | 281 409 | 310,8 k $ | 0,07 % |
| 332 | AIXTRON SE | 5 624 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| 333 | Huhtamaki Oyj | 9 695 | 310,3 k $ | 0,07 % |
| 334 | Toyoda Gosei Co Ltd | 10 500 | 309,8 k $ | 0,07 % |
| 335 | Per Aarsleff Holding A/S | 2 658 | 309,6 k $ | 0,07 % |
| 336 | RS GROUP PLC | 37 664 | 309,4 k $ | 0,07 % |
| 337 | Ipsen SA | 1 570 | 308,4 k $ | 0,07 % |
| 338 | Zealand Pharma A/S | 6 509 | 307,9 k $ | 0,07 % |
| 339 | Puma SE | 10 018 | 306,7 k $ | 0,07 % |
| 340 | Wacker Chemie AG | 2 790 | 306,2 k $ | 0,07 % |
| 341 | Forvia SE | 25 941 | 305,8 k $ | 0,07 % |
| 342 | Autotrader Group PLC | 45 417 | 305,5 k $ | 0,07 % |
| 343 | Softcat PLC | 16 254 | 305,2 k $ | 0,07 % |
| 344 | EXEO Group Inc | 16 600 | 304,8 k $ | 0,07 % |
| 345 | Emmi AG | 291 | 304,5 k $ | 0,07 % |
| 346 | Avio SpA | 8 169 | 303,4 k $ | 0,07 % |
| 347 | Sinfonia Technology Co Ltd | 3 299 | 303,3 k $ | 0,07 % |
| 348 | Micronics Japan Co Ltd | 3 600 | 302,7 k $ | 0,07 % |
| 349 | Alfresa Holdings Corp | 20 000 | 301,9 k $ | 0,07 % |
| 350 | Venture Corp Ltd | 23 600 | 301,2 k $ | 0,07 % |
| 351 | Taiheiyo Cement Corp | 13 200 | 299,7 k $ | 0,07 % |
| 352 | Sampo Oyj | 28 802 | 298,7 k $ | 0,07 % |
| 353 | Exosens SAS | 3 907 | 298,4 k $ | 0,07 % |
| 354 | Logista Integral SA | 7 624 | 297,9 k $ | 0,07 % |
| 355 | TORM PLC | 9 267 | 297 k $ | 0,07 % |
| 356 | UACJ Corp | 16 812 | 296,6 k $ | 0,07 % |
| 357 | AUB Group Ltd | 15 914 | 296,4 k $ | 0,07 % |
| 358 | Sunococorp LLC | 4 426 | 295,1 k $ | 0,07 % |
| 359 | Toromont Industries Ltd | 1 886 | 293,3 k $ | 0,07 % |
| 360 | Nexi SpA | 61 370 | 292,5 k $ | 0,07 % |
| 361 | Suruga Bank Ltd | 19 600 | 290,6 k $ | 0,07 % |
| 362 | Pirelli & C SpA | 42 235 | 290,5 k $ | 0,07 % |
| 363 | Strabag SE | 2 747 | 289,9 k $ | 0,07 % |
| 364 | Shiga Bank Ltd/The | 23 495 | 289,7 k $ | 0,07 % |
| 365 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 23 100 | 288 k $ | 0,07 % |
| 366 | Kitron ASA | 26 647 | 287,6 k $ | 0,07 % |
| 367 | Hirogin Holdings Inc | 24 300 | 287,1 k $ | 0,07 % |
| 368 | Netcompany Group A/S | 5 022 | 286,9 k $ | 0,07 % |
| 369 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 22 100 | 286,6 k $ | 0,07 % |
| 370 | MIRAIT ONE corp | 11 100 | 286 k $ | 0,07 % |
| 371 | Tieto Oyj | 12 782 | 285,6 k $ | 0,07 % |
| 372 | Codan Ltd | 9 416 | 285,3 k $ | 0,07 % |
| 373 | Hyakugo Bank Ltd/The | 24 900 | 283,3 k $ | 0,07 % |
| 374 | SUSS MicroTec SE | 3 160 | 282,9 k $ | 0,07 % |
| 375 | Elmos Semiconductor SE | 1 307 | 282,7 k $ | 0,07 % |
| 376 | Zuger Kantonalbank | 19 | 282,2 k $ | 0,07 % |
| 377 | IGO Ltd | 51 173 | 281,6 k $ | 0,07 % |
| 378 | Denka Co Ltd | 10 800 | 281,3 k $ | 0,07 % |
| 379 | Sonae SGPS SA | 122 190 | 279,8 k $ | 0,07 % |
| 380 | Ferrotec Corp | 5 800 | 279,6 k $ | 0,07 % |
| 381 | Iwatani Corp | 22 700 | 279,1 k $ | 0,07 % |
| 382 | Hammond Power Solutions Inc | 1 309 | 278,7 k $ | 0,07 % |
| 383 | Vivendi SE | 119 229 | 278,3 k $ | 0,07 % |
| 384 | Firstgroup PLC | 125 263 | 277,5 k $ | 0,07 % |
| 385 | Salzgitter AG | 4 901 | 277,2 k $ | 0,07 % |
| 386 | Nissui Corp | 35 600 | 277,2 k $ | 0,07 % |
| 387 | Jungfraubahn Holding AG | 792 | 276,9 k $ | 0,07 % |
| 388 | Stadler Rail AG | 9 477 | 276,9 k $ | 0,07 % |
| 389 | Attendo AB | 23 905 | 276,6 k $ | 0,07 % |
| 390 | nib holdings Ltd/Australia | 57 114 | 275,8 k $ | 0,07 % |
| 391 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 14 502 | 275,7 k $ | 0,07 % |
| 392 | Orion Oyj | 3 437 | 275,1 k $ | 0,07 % |
| 393 | ERO Copper Corp | 10 633 | 274,9 k $ | 0,06 % |
| 394 | Morinaga Milk Industry Co Ltd | 9 100 | 274,6 k $ | 0,06 % |
| 395 | Ambu A/S | 27 639 | 274 k $ | 0,06 % |
| 396 | Nagase & Co Ltd | 36 400 | 273,8 k $ | 0,06 % |
| 397 | Clariant AG | 26 539 | 273,3 k $ | 0,06 % |
| 398 | BioMerieux | 3 239 | 273,3 k $ | 0,06 % |
| 399 | AMG Critical Materials NV | 6 469 | 273,1 k $ | 0,06 % |
| 400 | Monadelphous Group Ltd | 13 437 | 272,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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