Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Volution Group PLC | 39 058 | 329,6 k $ | 0,08 % |
| 302 | Maire SpA | 22 016 | 329 k $ | 0,08 % |
| 303 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 4 871 | 328,7 k $ | 0,08 % |
| 304 | Odakyu Electric Railway Co Ltd | 29 600 | 327,6 k $ | 0,08 % |
| 305 | HUGO BOSS AG | 7 467 | 326,3 k $ | 0,08 % |
| 306 | West African Resources Ltd | 163 587 | 326 k $ | 0,08 % |
| 307 | Emerald Resources NL | 86 706 | 325,3 k $ | 0,08 % |
| 308 | Logista Integral SA | 7 624 | 325,3 k $ | 0,08 % |
| 309 | D'ieteren Group | 1 559 | 321,8 k $ | 0,07 % |
| 310 | Pirelli & C SpA | 42 235 | 321,7 k $ | 0,07 % |
| 311 | Chugin Financial Group Inc | 15 600 | 321,4 k $ | 0,07 % |
| 312 | Bavarian Nordic A/S | 11 722 | 321,3 k $ | 0,07 % |
| 313 | Orion Oyj | 3 437 | 320,9 k $ | 0,07 % |
| 314 | Wienerberger AG | 13 034 | 320,8 k $ | 0,07 % |
| 315 | Autotrader Group PLC | 45 417 | 320,7 k $ | 0,07 % |
| 316 | SOL SpA | 4 883 | 320 k $ | 0,07 % |
| 317 | Puma SE | 10 018 | 319,6 k $ | 0,07 % |
| 318 | Lixil Corp | 29 356 | 318,8 k $ | 0,07 % |
| 319 | Aritzia Inc | 3 199 | 318,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Sacyr SA | 58 620 | 318,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | Suruga Bank Ltd | 19 600 | 317,4 k $ | 0,07 % |
| 322 | Greggs PLC | 12 513 | 316,7 k $ | 0,07 % |
| 323 | Alten SA | 3 634 | 316 k $ | 0,07 % |
| 324 | Seabridge Gold Inc | 12 146 | 313,4 k $ | 0,07 % |
| 325 | Firstgroup PLC | 125 263 | 313,1 k $ | 0,07 % |
| 326 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 22 100 | 312,7 k $ | 0,07 % |
| 327 | Emmi AG | 291 | 312,6 k $ | 0,07 % |
| 328 | BKW AG | 1 890 | 312,2 k $ | 0,07 % |
| 329 | Hyakugo Bank Ltd/The | 24 900 | 311,3 k $ | 0,07 % |
| 330 | Nichirei Corp | 22 300 | 310,2 k $ | 0,07 % |
| 331 | AUB Group Ltd | 15 914 | 310,1 k $ | 0,07 % |
| 332 | Ambu A/S | 27 639 | 308,9 k $ | 0,07 % |
| 333 | Berner Kantonalbank AG | 647 | 307,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | Air Canada | 17 009 | 307,8 k $ | 0,07 % |
| 335 | Methanex Corp | 5 535 | 307,5 k $ | 0,07 % |
| 336 | Marui Group Co Ltd | 16 500 | 307,4 k $ | 0,07 % |
| 337 | Tobu Railway Co Ltd | 15 800 | 306,5 k $ | 0,07 % |
| 338 | Tecan Group AG | 1 326 | 306,4 k $ | 0,07 % |
| 339 | JD SPORTS FASHION PLC | 252 634 | 306,3 k $ | 0,07 % |
| 340 | Zealand Pharma A/S | 6 509 | 306 k $ | 0,07 % |
| 341 | Persol Holdings Co Ltd | 184 000 | 305,5 k $ | 0,07 % |
| 342 | Nemetschek SE | 4 503 | 303,5 k $ | 0,07 % |
| 343 | Ipsen SA | 1 570 | 303,4 k $ | 0,07 % |
| 344 | Basic-Fit NV | 7 558 | 302,4 k $ | 0,07 % |
| 345 | Clariant AG | 26 539 | 301,6 k $ | 0,07 % |
| 346 | Nexi SpA | 61 370 | 300,8 k $ | 0,07 % |
| 347 | nib holdings Ltd/Australia | 57 114 | 300,5 k $ | 0,07 % |
| 348 | Exchange Income Corp | 3 343 | 299,4 k $ | 0,07 % |
| 349 | Paladin Energy Ltd | 45 298 | 298,6 k $ | 0,07 % |
| 350 | Seiko Group Corp | 6 100 | 298,2 k $ | 0,07 % |
| 351 | Per Aarsleff Holding A/S | 2 658 | 296,1 k $ | 0,07 % |
| 352 | Sampo Oyj | 26 874 | 296 k $ | 0,07 % |
| 353 | Nokian Renkaat Oyj | 16 756 | 294,9 k $ | 0,07 % |
| 354 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 15 231 | 294,7 k $ | 0,07 % |
| 355 | Aumovio SE | 6 383 | 294,7 k $ | 0,07 % |
| 356 | Venture Corp Ltd | 23 600 | 294,1 k $ | 0,07 % |
| 357 | INVESTEC PLC | 33 563 | 293,7 k $ | 0,07 % |
| 358 | Salzgitter AG | 4 901 | 293,6 k $ | 0,07 % |
| 359 | Micronics Japan Co Ltd | 3 600 | 293,6 k $ | 0,07 % |
| 360 | Grifols SA | 25 511 | 293,2 k $ | 0,07 % |
| 361 | Alps Alpine Co Ltd | 21 400 | 293,1 k $ | 0,07 % |
| 362 | Ferrotec Corp | 5 800 | 292,5 k $ | 0,07 % |
| 363 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 4 609 | 292,2 k $ | 0,07 % |
| 364 | Elmos Semiconductor SE | 1 725 | 291,5 k $ | 0,07 % |
| 365 | Cairn Homes PLC | 103 141 | 290,4 k $ | 0,07 % |
| 366 | Alfresa Holdings Corp | 20 000 | 290,1 k $ | 0,07 % |
| 367 | Aecon Group Inc | 8 991 | 290,1 k $ | 0,07 % |
| 368 | Coeur Mining Inc | 19 445 | 289,5 k $ | 0,07 % |
| 369 | Jeol Ltd | 5 700 | 289,4 k $ | 0,07 % |
| 370 | Iwatani Corp | 22 700 | 288,9 k $ | 0,07 % |
| 371 | Kier Group PLC | 88 668 | 288,8 k $ | 0,07 % |
| 372 | DIC Corp | 10 500 | 288,7 k $ | 0,07 % |
| 373 | Keyera Corp | 6 791 | 288,5 k $ | 0,07 % |
| 374 | Forvia SE | 27 922 | 288,5 k $ | 0,07 % |
| 375 | Tohoku Electric Power Co Inc | 39 200 | 288,1 k $ | 0,07 % |
| 376 | Stadler Rail AG | 9 477 | 287,8 k $ | 0,07 % |
| 377 | Toyoda Gosei Co Ltd | 8 300 | 286,5 k $ | 0,07 % |
| 378 | Vidrala SA | 2 830 | 286,2 k $ | 0,07 % |
| 379 | Hirogin Holdings Inc | 20 900 | 286 k $ | 0,07 % |
| 380 | ERO Copper Corp | 10 633 | 285,9 k $ | 0,07 % |
| 381 | Wacker Chemie AG | 2 790 | 285,8 k $ | 0,07 % |
| 382 | IGO Ltd | 59 281 | 285,3 k $ | 0,07 % |
| 383 | Vermilion Energy Inc | 23 933 | 285,2 k $ | 0,07 % |
| 384 | Chemring Group PLC | 35 709 | 284,6 k $ | 0,07 % |
| 385 | Aeroports de Paris SA | 2 053 | 284,6 k $ | 0,07 % |
| 386 | Zuger Kantonalbank | 22 | 284,5 k $ | 0,07 % |
| 387 | Kakaku.com Inc | 12 200 | 283,4 k $ | 0,07 % |
| 388 | Lancashire Holdings Ltd | 34 879 | 283,3 k $ | 0,07 % |
| 389 | Alm Brand A/S | 107 596 | 283 k $ | 0,07 % |
| 390 | TORM PLC | 9 267 | 282,5 k $ | 0,07 % |
| 391 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 30 200 | 281,1 k $ | 0,06 % |
| 392 | Nissui Corp | 35 600 | 280,7 k $ | 0,06 % |
| 393 | Burckhardt Compression Holding AG | 467 | 279,9 k $ | 0,06 % |
| 394 | BRP Inc | 4 485 | 277,3 k $ | 0,06 % |
| 395 | Keio Corp | 54 500 | 276,9 k $ | 0,06 % |
| 396 | CANAL+ SA | 77 602 | 276,1 k $ | 0,06 % |
| 397 | Toyo Tire Corp | 10 400 | 275,9 k $ | 0,06 % |
| 398 | SWCC Corp | 4 000 | 275,7 k $ | 0,06 % |
| 399 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 3 267 | 275,6 k $ | 0,06 % |
| 400 | Kardex Holding AG | 936 | 275,5 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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