Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Stella-Jones Inc | 8 109 | 447,4 k $ | 0,10 % |
| 202 | Downer EDI Ltd | 81 975 | 446 k $ | 0,10 % |
| 203 | Sopra Steria Group | 2 094 | 444,5 k $ | 0,10 % |
| 204 | Aroundtown SA | 175 401 | 441,2 k $ | 0,10 % |
| 205 | Koninklijke Heijmans N.V | 4 069 | 440,2 k $ | 0,10 % |
| 206 | Acerinox SA | 21 855 | 440,1 k $ | 0,10 % |
| 207 | Mobimo Holding AG | 1 015 | 439,1 k $ | 0,10 % |
| 208 | Arcadis NV | 9 292 | 437,3 k $ | 0,10 % |
| 209 | OSB Group PLC | 57 929 | 436,1 k $ | 0,10 % |
| 210 | Barratt Redrow PLC | 109 223 | 434,1 k $ | 0,10 % |
| 211 | Jeronimo Martins SGPS SA | 21 641 | 434 k $ | 0,10 % |
| 212 | Bechtle AG | 10 363 | 434 k $ | 0,10 % |
| 213 | FLSmidth & Co A/S | 5 744 | 431 k $ | 0,10 % |
| 214 | CES Energy Solutions Corp | 36 901 | 430,1 k $ | 0,10 % |
| 215 | Taylor Wimpey PLC | 407 929 | 429,5 k $ | 0,10 % |
| 216 | Keller Group PLC | 10 492 | 428,8 k $ | 0,10 % |
| 217 | Outokumpu Oyj | 70 853 | 426,7 k $ | 0,10 % |
| 218 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5 454 | 426,1 k $ | 0,10 % |
| 219 | Bellway PLC | 15 780 | 425,2 k $ | 0,10 % |
| 220 | Ansell Ltd | 18 507 | 425 k $ | 0,10 % |
| 221 | Baytex Energy Corp | 93 220 | 424,9 k $ | 0,10 % |
| 222 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 5 146 | 421,7 k $ | 0,10 % |
| 223 | Acciona SA | 1 531 | 421,1 k $ | 0,10 % |
| 224 | APERAM SA | 7 884 | 416,5 k $ | 0,10 % |
| 225 | Russel Metals Inc | 8 650 | 415 k $ | 0,10 % |
| 226 | Solvay SA | 13 537 | 414,9 k $ | 0,10 % |
| 227 | Fortuna Mining Corp | 49 227 | 414,8 k $ | 0,10 % |
| 228 | EQB Inc | 4 086 | 414,2 k $ | 0,10 % |
| 229 | Linamar Corp | 5 605 | 413,4 k $ | 0,10 % |
| 230 | Wesdome Gold Mines Ltd | 22 185 | 411,6 k $ | 0,09 % |
| 231 | Greencore Group PLC | 116 975 | 410,4 k $ | 0,09 % |
| 232 | Helios Towers PLC | 154 516 | 408,8 k $ | 0,09 % |
| 233 | Sims Ltd | 22 887 | 408,8 k $ | 0,09 % |
| 234 | Enerflex Ltd | 18 147 | 404,2 k $ | 0,09 % |
| 235 | Coface SA | 22 122 | 403,8 k $ | 0,09 % |
| 236 | Tieto Oyj | 18 825 | 402,9 k $ | 0,09 % |
| 237 | IMI PLC | 10 135 | 402,7 k $ | 0,09 % |
| 238 | Premium Brands Holdings Corp | 6 089 | 402,7 k $ | 0,09 % |
| 239 | Van Lanschot Kempen NV | 5 344 | 401,6 k $ | 0,09 % |
| 240 | SFS Group AG | 2 453 | 401,6 k $ | 0,09 % |
| 241 | Sprott Inc | 3 898 | 400,9 k $ | 0,09 % |
| 242 | Vault Minerals Ltd | 119 303 | 399,8 k $ | 0,09 % |
| 243 | Stantec Inc | 5 645 | 398,3 k $ | 0,09 % |
| 244 | First Majestic Silver Corp | 26 395 | 396,6 k $ | 0,09 % |
| 245 | Hiab Oyj | 5 766 | 391,8 k $ | 0,09 % |
| 246 | Megaport Ltd | 30 613 | 391,3 k $ | 0,09 % |
| 247 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 3 821 | 389,7 k $ | 0,09 % |
| 248 | Ypsomed Holding AG | 816 | 389,4 k $ | 0,09 % |
| 249 | HARBOUR ENERGY PLC | 119 636 | 388,1 k $ | 0,09 % |
| 250 | Rightmove PLC | 61 900 | 388,1 k $ | 0,09 % |
| 251 | Bank of Queensland Ltd | 83 030 | 386,7 k $ | 0,09 % |
| 252 | Jyske Bank A/S | 2 420 | 384,1 k $ | 0,09 % |
| 253 | Julius Baer Group Ltd | 4 327 | 380,4 k $ | 0,09 % |
| 254 | JET2 PLC | 18 252 | 378,8 k $ | 0,09 % |
| 255 | Morgan Sindall Group PLC | 6 292 | 378,6 k $ | 0,09 % |
| 256 | ams-OSRAM AG | 19 029 | 378,1 k $ | 0,09 % |
| 257 | Paragon Banking Group PLC | 33 168 | 375,8 k $ | 0,09 % |
| 258 | VZ Holding AG | 1 955 | 375,1 k $ | 0,09 % |
| 259 | Topaz Energy Corp | 16 546 | 373,6 k $ | 0,09 % |
| 260 | Mandatum Oyj | 54 453 | 373,1 k $ | 0,09 % |
| 261 | United Internet AG | 13 635 | 372,5 k $ | 0,09 % |
| 262 | Westgold Resources Ltd | 112 476 | 372,3 k $ | 0,09 % |
| 263 | DKSH Holding AG | 4 476 | 371,6 k $ | 0,09 % |
| 264 | Taiyo Yuden Co Ltd | 6 000 | 371 k $ | 0,09 % |
| 265 | Grafton Group PLC | 28 220 | 369,3 k $ | 0,09 % |
| 266 | TBC BANK GROUP PLC | 5 634 | 365,9 k $ | 0,08 % |
| 267 | Swatch Group AG/The | 8 156 | 365,5 k $ | 0,08 % |
| 268 | Luzerner Kantonalbank AG | 2 649 | 365,4 k $ | 0,08 % |
| 269 | Extendicare Inc | 14 310 | 362,2 k $ | 0,08 % |
| 270 | EFG International AG | 18 199 | 362,1 k $ | 0,08 % |
| 271 | Medipal Holdings Corp | 20 100 | 361,9 k $ | 0,08 % |
| 272 | Kemira Oyj | 18 419 | 361,5 k $ | 0,08 % |
| 273 | Reply SpA | 2 845 | 361 k $ | 0,08 % |
| 274 | SPIRAX GROUP PLC | 3 844 | 360,4 k $ | 0,08 % |
| 275 | Krones AG | 2 781 | 358,4 k $ | 0,08 % |
| 276 | Bucher Industries AG | 910 | 357,5 k $ | 0,08 % |
| 277 | Zip Co Ltd | 199 565 | 357,3 k $ | 0,08 % |
| 278 | Eurazeo SE | 6 473 | 355,9 k $ | 0,08 % |
| 279 | Pennon Group PLC | 56 781 | 353,7 k $ | 0,08 % |
| 280 | CMB Tech NV | 21 677 | 351,3 k $ | 0,08 % |
| 281 | Exosens SAS | 5 282 | 350,4 k $ | 0,08 % |
| 282 | Headwater Exploration Inc | 37 063 | 350,3 k $ | 0,08 % |
| 283 | GS Yuasa Corp | 10 400 | 350,2 k $ | 0,08 % |
| 284 | Sunrise Communications AG | 6 628 | 350,1 k $ | 0,08 % |
| 285 | Shiga Bank Ltd/The | 23 495 | 349,1 k $ | 0,08 % |
| 286 | ARC Resources Ltd | 14 543 | 347,8 k $ | 0,08 % |
| 287 | Kuraray Co Ltd | 30 300 | 347,5 k $ | 0,08 % |
| 288 | Georgia Capital PLC | 6 426 | 343,6 k $ | 0,08 % |
| 289 | NRW Holdings Ltd | 70 086 | 343,3 k $ | 0,08 % |
| 290 | Empire Co Ltd | 9 358 | 342,5 k $ | 0,08 % |
| 291 | Bankinter SA | 18 619 | 342,5 k $ | 0,08 % |
| 292 | Breville Group Ltd | 14 849 | 341,4 k $ | 0,08 % |
| 293 | Jenoptik AG | 7 871 | 341 k $ | 0,08 % |
| 294 | St Galler Kantonalbank AG | 423 | 340,3 k $ | 0,08 % |
| 295 | UNIQA Insurance Group AG | 16 266 | 338,5 k $ | 0,08 % |
| 296 | CURRYS PLC | 148 828 | 336,9 k $ | 0,08 % |
| 297 | BOYD GROUP SERVICES INC | 3 253 | 336,3 k $ | 0,08 % |
| 298 | Descartes Systems Group Inc/The | 4 453 | 334,5 k $ | 0,08 % |
| 299 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 15 620 | 333,5 k $ | 0,08 % |
| 300 | Ventia Services Group Pty Ltd | 81 333 | 331,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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