Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Royal Unibrew A/S | 6 337 | 423,8 k $ | 0,10 % |
| 202 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 7 204 | 420,6 k $ | 0,10 % |
| 203 | GS Yuasa Corp | 10 400 | 420,5 k $ | 0,10 % |
| 204 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 28 670 | 419,4 k $ | 0,10 % |
| 205 | Harbour Energy PLC | 104 995 | 417,6 k $ | 0,10 % |
| 206 | AJ Bell PLC | 59 371 | 416,6 k $ | 0,10 % |
| 207 | OSB Group PLC | 57 929 | 416,4 k $ | 0,10 % |
| 208 | SIG Group AG | 25 557 | 414,1 k $ | 0,10 % |
| 209 | Canadian Utilities Ltd | 11 590 | 413,7 k $ | 0,10 % |
| 210 | Whitbread PLC | 13 573 | 412,6 k $ | 0,10 % |
| 211 | Edenred SE | 16 456 | 412,1 k $ | 0,10 % |
| 212 | Mitie Group PLC | 173 199 | 410,7 k $ | 0,10 % |
| 213 | Coface SA | 22 122 | 410,2 k $ | 0,10 % |
| 214 | Van Lanschot Kempen NV | 5 344 | 409,5 k $ | 0,10 % |
| 215 | SWCC Corp | 4 000 | 409,4 k $ | 0,10 % |
| 216 | Bellway PLC | 15 780 | 409,2 k $ | 0,10 % |
| 217 | Maire SpA | 22 016 | 407,1 k $ | 0,10 % |
| 218 | Banque Cantonale Vaudoise | 2 579 | 406,4 k $ | 0,10 % |
| 219 | QinetiQ Group PLC | 67 003 | 406 k $ | 0,10 % |
| 220 | Bank of Queensland Ltd | 83 030 | 403,1 k $ | 0,10 % |
| 221 | Krones AG | 2 781 | 402,5 k $ | 0,10 % |
| 222 | Morgan Sindall Group PLC | 6 292 | 402,3 k $ | 0,10 % |
| 223 | BOYD GROUP INC | 3 253 | 402,1 k $ | 0,10 % |
| 224 | Greencore Group PLC | 116 975 | 401,3 k $ | 0,09 % |
| 225 | Brookfield Infrastructure Corp | 10 787 | 399,1 k $ | 0,09 % |
| 226 | Vault Minerals Ltd | 119 303 | 398 k $ | 0,09 % |
| 227 | Arcadis NV | 9 292 | 398 k $ | 0,09 % |
| 228 | Technogym SpA | 16 877 | 397,6 k $ | 0,09 % |
| 229 | Sunrise Communications AG | 6 628 | 395,4 k $ | 0,09 % |
| 230 | Wesdome Gold Mines Ltd | 22 185 | 394,3 k $ | 0,09 % |
| 231 | K+S AG | 21 056 | 393,9 k $ | 0,09 % |
| 232 | Kerry Group PLC | 4 641 | 393,3 k $ | 0,09 % |
| 233 | Triple Flag Precious Metals Corp | 12 274 | 391,7 k $ | 0,09 % |
| 234 | Berkeley Group Holdings PLC | 8 965 | 390,3 k $ | 0,09 % |
| 235 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 13 646 | 389,1 k $ | 0,09 % |
| 236 | Paladin Energy Ltd | 45 298 | 387,6 k $ | 0,09 % |
| 237 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 5 146 | 387,5 k $ | 0,09 % |
| 238 | IMI PLC | 10 135 | 386 k $ | 0,09 % |
| 239 | Seatrium Ltd | 207 400 | 384,5 k $ | 0,09 % |
| 240 | Topaz Energy Corp | 16 546 | 384,2 k $ | 0,09 % |
| 241 | Bankinter SA | 23 030 | 383,2 k $ | 0,09 % |
| 242 | Koninklijke Heijmans N.V | 3 780 | 382,5 k $ | 0,09 % |
| 243 | Premium Brands Holdings Corp | 6 089 | 382,1 k $ | 0,09 % |
| 244 | Nikkon Holdings Co Ltd | 11 807 | 381,5 k $ | 0,09 % |
| 245 | VZ Holding AG | 1 955 | 381,4 k $ | 0,09 % |
| 246 | BlackBerry Ltd | 70 486 | 380,9 k $ | 0,09 % |
| 247 | Valeo SE | 30 230 | 380,5 k $ | 0,09 % |
| 248 | AMP Ltd | 357 769 | 379,8 k $ | 0,09 % |
| 249 | Wienerberger AG | 13 034 | 377,9 k $ | 0,09 % |
| 250 | BKW AG | 1 890 | 377,8 k $ | 0,09 % |
| 251 | IAMGOLD Corp | 22 366 | 377,3 k $ | 0,09 % |
| 252 | Helios Towers PLC | 138 253 | 376,6 k $ | 0,09 % |
| 253 | Linamar Corp | 5 605 | 375 k $ | 0,09 % |
| 254 | SFS Group AG | 2 453 | 373,7 k $ | 0,09 % |
| 255 | TBC Bank Group PLC | 5 634 | 373 k $ | 0,09 % |
| 256 | Brunello Cucinelli SpA | 3 821 | 372,9 k $ | 0,09 % |
| 257 | Barratt Redrow PLC | 109 223 | 372 k $ | 0,09 % |
| 258 | EQB Inc | 4 086 | 370,8 k $ | 0,09 % |
| 259 | EFG International AG | 17 150 | 369 k $ | 0,09 % |
| 260 | AltaGas Ltd | 9 811 | 367,7 k $ | 0,09 % |
| 261 | Headwater Exploration Inc | 37 063 | 366,2 k $ | 0,09 % |
| 262 | Emerald Resources NL | 86 706 | 365,9 k $ | 0,09 % |
| 263 | Rightmove PLC | 61 900 | 365,2 k $ | 0,09 % |
| 264 | Bird Construction Inc | 9 860 | 363,6 k $ | 0,09 % |
| 265 | Methanex Corp | 5 535 | 362,8 k $ | 0,09 % |
| 266 | Mercari Inc | 14 900 | 362,5 k $ | 0,09 % |
| 267 | TUI AG | 48 603 | 361,7 k $ | 0,09 % |
| 268 | Bucher Industries AG | 910 | 361,4 k $ | 0,09 % |
| 269 | Zip Co Ltd | 199 565 | 359,8 k $ | 0,09 % |
| 270 | Acerinox SA | 21 855 | 358,7 k $ | 0,08 % |
| 271 | West African Resources Ltd | 163 587 | 356,2 k $ | 0,08 % |
| 272 | Ansell Ltd | 18 507 | 355 k $ | 0,08 % |
| 273 | Eurazeo SE | 6 473 | 353,3 k $ | 0,08 % |
| 274 | Bechtle AG | 10 363 | 352,7 k $ | 0,08 % |
| 275 | iA Financial Corp Inc | 2 716 | 349,5 k $ | 0,08 % |
| 276 | St Galler Kantonalbank AG | 423 | 348 k $ | 0,08 % |
| 277 | APERAM SA | 6 488 | 347,1 k $ | 0,08 % |
| 278 | Taylor Wimpey PLC | 327 708 | 346,6 k $ | 0,08 % |
| 279 | Sims Ltd | 22 887 | 345,9 k $ | 0,08 % |
| 280 | Bavarian Nordic A/S | 11 722 | 345 k $ | 0,08 % |
| 281 | ARC Resources Ltd | 14 543 | 345 k $ | 0,08 % |
| 282 | Convatec Group PLC | 120 208 | 344,7 k $ | 0,08 % |
| 283 | Chugin Financial Group Inc | 18 500 | 344,3 k $ | 0,08 % |
| 284 | Outokumpu Oyj | 51 100 | 343,7 k $ | 0,08 % |
| 285 | Hiab Oyj | 5 766 | 343 k $ | 0,08 % |
| 286 | Georgia Capital PLC | 6 426 | 342,4 k $ | 0,08 % |
| 287 | DKSH Holding AG | 4 476 | 341,7 k $ | 0,08 % |
| 288 | Seabridge Gold Inc | 12 146 | 339,3 k $ | 0,08 % |
| 289 | Delivery Hero SE | 13 923 | 338,9 k $ | 0,08 % |
| 290 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 30 200 | 338,4 k $ | 0,08 % |
| 291 | Paragon Banking Group PLC | 33 168 | 337,8 k $ | 0,08 % |
| 292 | Grafton Group PLC | 28 220 | 337,7 k $ | 0,08 % |
| 293 | Berner Kantonalbank AG | 647 | 336,9 k $ | 0,08 % |
| 294 | Kemira Oyj | 16 242 | 336,8 k $ | 0,08 % |
| 295 | Russel Metals Inc | 8 650 | 336,7 k $ | 0,08 % |
| 296 | Signify NV | 14 744 | 335,3 k $ | 0,08 % |
| 297 | Luzerner Kantonalbank AG | 2 543 | 335,3 k $ | 0,08 % |
| 298 | Kardex Holding AG | 936 | 334,4 k $ | 0,08 % |
| 299 | Iluka Resources Ltd | 55 690 | 331,3 k $ | 0,08 % |
| 300 | Aecon Group Inc | 8 991 | 330,7 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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