Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | K92 Mining Inc | 32 045 | 588,8 k $ | 0,14 % |
| 102 | Hochschild Mining PLC | 68 954 | 588,7 k $ | 0,14 % |
| 103 | Torex Gold Resources Inc | 14 210 | 585,2 k $ | 0,14 % |
| 104 | Valiant Holding AG | 2 513 | 583,8 k $ | 0,14 % |
| 105 | TAG Immobilien AG | 33 258 | 580 k $ | 0,14 % |
| 106 | Redeia Corp SA | 33 068 | 578,9 k $ | 0,14 % |
| 107 | Acciona SA | 1 987 | 578,4 k $ | 0,14 % |
| 108 | Aegon Ltd | 70 263 | 578,3 k $ | 0,14 % |
| 109 | SES SA | 69 960 | 577,5 k $ | 0,14 % |
| 110 | Inficon Holding AG | 3 105 | 574,7 k $ | 0,14 % |
| 111 | Inchcape PLC | 50 838 | 573,6 k $ | 0,14 % |
| 112 | Bilfinger SE | 4 969 | 573,1 k $ | 0,14 % |
| 113 | Buzzi SpA | 10 408 | 569,9 k $ | 0,13 % |
| 114 | Algonquin Power & Utilities Corp | 90 535 | 568,4 k $ | 0,13 % |
| 115 | Serco Group PLC | 147 642 | 566,7 k $ | 0,13 % |
| 116 | Stora Enso Oyj | 50 840 | 566,1 k $ | 0,13 % |
| 117 | Helvetia Baloise Holding AG | 2 058 | 564,3 k $ | 0,13 % |
| 118 | Drax Group PLC | 46 566 | 560,3 k $ | 0,13 % |
| 119 | RENK Group AG | 8 801 | 559,3 k $ | 0,13 % |
| 120 | Kesko Oyj | 22 629 | 557,7 k $ | 0,13 % |
| 121 | Siegfried Holding AG | 5 528 | 557,5 k $ | 0,13 % |
| 122 | Freenet AG | 17 397 | 554,1 k $ | 0,13 % |
| 123 | Regis Resources Ltd | 108 039 | 554 k $ | 0,13 % |
| 124 | Elisa Oyj | 11 400 | 553,7 k $ | 0,13 % |
| 125 | Croda International PLC | 14 272 | 553,6 k $ | 0,13 % |
| 126 | Allreal Holding AG | 2 026 | 553,3 k $ | 0,13 % |
| 127 | Burberry Group PLC | 34 824 | 552,6 k $ | 0,13 % |
| 128 | MAN GROUP PLC | 159 009 | 549,4 k $ | 0,13 % |
| 129 | Peyto Exploration & Development Corp | 28 680 | 549,2 k $ | 0,13 % |
| 130 | 5N Plus Inc | 22 407 | 540,6 k $ | 0,13 % |
| 131 | Cranswick PLC | 7 370 | 539,5 k $ | 0,13 % |
| 132 | Rubis SCA | 13 079 | 539 k $ | 0,13 % |
| 133 | Quilter PLC | 214 523 | 535,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | Barry Callebaut AG | 357 | 535,1 k $ | 0,13 % |
| 135 | Johnson Matthey PLC | 18 723 | 528,8 k $ | 0,13 % |
| 136 | Evonik Industries AG | 25 540 | 528,2 k $ | 0,12 % |
| 137 | Definity Financial Corp | 10 334 | 526,8 k $ | 0,12 % |
| 138 | Enagas SA | 26 312 | 526,8 k $ | 0,12 % |
| 139 | CES Energy Solutions Corp | 36 901 | 525,4 k $ | 0,12 % |
| 140 | flatexDEGIRO SE | 14 671 | 524,9 k $ | 0,12 % |
| 141 | KION Group AG | 10 002 | 522 k $ | 0,12 % |
| 142 | Hera SpA | 110 094 | 519,5 k $ | 0,12 % |
| 143 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 4 664 | 516,6 k $ | 0,12 % |
| 144 | ITV PLC | 473 695 | 515,4 k $ | 0,12 % |
| 145 | ASMPT Ltd | 24 600 | 515,3 k $ | 0,12 % |
| 146 | Atco Ltd/Canada | 10 207 | 511,8 k $ | 0,12 % |
| 147 | Zalando SE | 20 708 | 511,5 k $ | 0,12 % |
| 148 | Sprott Inc | 3 898 | 508,9 k $ | 0,12 % |
| 149 | TransAlta Corp | 40 766 | 508,3 k $ | 0,12 % |
| 150 | Aroundtown SA | 175 401 | 507,1 k $ | 0,12 % |
| 151 | Valmet Oyj | 19 391 | 506,3 k $ | 0,12 % |
| 152 | Sulzer AG | 2 656 | 505,6 k $ | 0,12 % |
| 153 | Stella-Jones Inc | 8 109 | 501,8 k $ | 0,12 % |
| 154 | Dyno Nobel Ltd | 210 707 | 500,3 k $ | 0,12 % |
| 155 | Cembra Money Bank AG | 4 088 | 499,7 k $ | 0,12 % |
| 156 | Rotork PLC | 117 735 | 494,9 k $ | 0,12 % |
| 157 | TP ICAP Group PLC | 114 782 | 493,3 k $ | 0,12 % |
| 158 | Persimmon PLC | 34 159 | 492,6 k $ | 0,12 % |
| 159 | Ayvens SA | 36 342 | 491,8 k $ | 0,12 % |
| 160 | Eurofins Scientific SE | 7 038 | 489,2 k $ | 0,12 % |
| 161 | Enerflex Ltd | 18 147 | 486,9 k $ | 0,12 % |
| 162 | TMX Group Ltd | 11 932 | 486,6 k $ | 0,12 % |
| 163 | ICG PLC | 19 668 | 484,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | Mobimo Holding AG | 1 015 | 484,6 k $ | 0,11 % |
| 165 | Howden Joinery Group PLC | 45 840 | 483,6 k $ | 0,11 % |
| 166 | Banca Generali SpA | 7 319 | 480,1 k $ | 0,11 % |
| 167 | Colliers International Group Inc | 4 581 | 479 k $ | 0,11 % |
| 168 | Accor SA | 9 645 | 477,3 k $ | 0,11 % |
| 169 | Umicore SA | 23 504 | 475,4 k $ | 0,11 % |
| 170 | Fortuna Mining Corp | 49 227 | 474,9 k $ | 0,11 % |
| 171 | Baytex Energy Corp | 93 220 | 472,8 k $ | 0,11 % |
| 172 | Computacenter PLC | 9 304 | 471,1 k $ | 0,11 % |
| 173 | Empire Co Ltd | 13 758 | 471 k $ | 0,11 % |
| 174 | Glanbia PLC | 20 272 | 470,8 k $ | 0,11 % |
| 175 | Lotus Bakeries NV | 39 | 469,5 k $ | 0,11 % |
| 176 | Keyera Corp | 12 047 | 465,4 k $ | 0,11 % |
| 177 | Taiyo Yuden Co Ltd | 11 300 | 463,3 k $ | 0,11 % |
| 178 | Teleperformance SE | 6 817 | 461,7 k $ | 0,11 % |
| 179 | Arkema SA | 6 315 | 460,9 k $ | 0,11 % |
| 180 | Avolta AG | 8 278 | 457,5 k $ | 0,11 % |
| 181 | Scout24 SE | 5 492 | 457,3 k $ | 0,11 % |
| 182 | Centerra Gold Inc | 26 068 | 453,7 k $ | 0,11 % |
| 183 | Mondi PLC | 43 661 | 451,1 k $ | 0,11 % |
| 184 | Adecco Group AG | 19 554 | 450,6 k $ | 0,11 % |
| 185 | FirstService Corp | 3 358 | 449,7 k $ | 0,11 % |
| 186 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 5 454 | 447,5 k $ | 0,11 % |
| 187 | Aalberts NV | 11 759 | 446,7 k $ | 0,11 % |
| 188 | Westgold Resources Ltd | 112 476 | 444,8 k $ | 0,11 % |
| 189 | Gibson Energy Inc | 20 295 | 444,5 k $ | 0,11 % |
| 190 | Koninklijke Vopak NV | 8 835 | 442,2 k $ | 0,10 % |
| 191 | Solvay SA | 13 537 | 442 k $ | 0,10 % |
| 192 | Syensqo SA | 6 657 | 441,6 k $ | 0,10 % |
| 193 | Hill & Smith PLC | 12 551 | 441,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | Mandatum Oyj | 54 453 | 435,5 k $ | 0,10 % |
| 195 | Rational AG | 592 | 432,9 k $ | 0,10 % |
| 196 | Iveco Group NV | 26 294 | 431,3 k $ | 0,10 % |
| 197 | United Internet AG | 13 635 | 428,4 k $ | 0,10 % |
| 198 | Sodexo SA | 8 417 | 428,1 k $ | 0,10 % |
| 199 | FLSmidth & Co A/S | 5 744 | 426,6 k $ | 0,10 % |
| 200 | Pennon Group PLC | 56 781 | 424,7 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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