Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Capital Power Corp | 13 143 | 617,6 k $ | 0,14 % |
| 102 | Technip Energies NV | 17 757 | 614,2 k $ | 0,14 % |
| 103 | Davide Campari-Milano NV | 89 978 | 612,8 k $ | 0,14 % |
| 104 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 487 851 | 610,1 k $ | 0,14 % |
| 105 | MDA Space Ltd | 20 089 | 608,2 k $ | 0,14 % |
| 106 | Azimut Holding SpA | 14 290 | 607 k $ | 0,14 % |
| 107 | Tamarack Valley Energy Ltd | 63 209 | 604,7 k $ | 0,14 % |
| 108 | Umicore SA | 24 186 | 603,7 k $ | 0,14 % |
| 109 | BlackBerry Ltd | 70 486 | 599,4 k $ | 0,14 % |
| 110 | Definity Financial Corp | 10 334 | 590 k $ | 0,14 % |
| 111 | IMCD NV | 5 378 | 589,2 k $ | 0,14 % |
| 112 | Valmet Oyj | 19 391 | 584,7 k $ | 0,13 % |
| 113 | Eiffage SA | 4 112 | 584,4 k $ | 0,13 % |
| 114 | Redeia Corp SA | 33 068 | 583,2 k $ | 0,13 % |
| 115 | A2A SpA | 223 060 | 582,7 k $ | 0,13 % |
| 116 | Aalberts NV | 11 759 | 582,4 k $ | 0,13 % |
| 117 | Atco Ltd/Canada | 10 207 | 581,1 k $ | 0,13 % |
| 118 | Adecco Group AG | 20 708 | 578,8 k $ | 0,13 % |
| 119 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 30 869 | 576,7 k $ | 0,13 % |
| 120 | Computacenter PLC | 9 304 | 576,3 k $ | 0,13 % |
| 121 | INCHCAPE PLC | 50 838 | 575,4 k $ | 0,13 % |
| 122 | Huber + Suhner AG | 2 430 | 572,8 k $ | 0,13 % |
| 123 | Mondi PLC | 47 320 | 570,5 k $ | 0,13 % |
| 124 | Kesko Oyj | 22 629 | 563,9 k $ | 0,13 % |
| 125 | Athabasca Oil Corp | 76 206 | 563,2 k $ | 0,13 % |
| 126 | Burberry Group PLC | 34 824 | 561,3 k $ | 0,13 % |
| 127 | Quilter PLC | 214 523 | 560,5 k $ | 0,13 % |
| 128 | Sodexo SA | 8 417 | 553,5 k $ | 0,13 % |
| 129 | Banca Generali SpA | 7 319 | 552,9 k $ | 0,13 % |
| 130 | Huhtamaki Oyj | 15 337 | 547 k $ | 0,13 % |
| 131 | Torex Gold Resources Inc | 14 210 | 546,9 k $ | 0,13 % |
| 132 | TAG Immobilien AG | 34 147 | 545,6 k $ | 0,13 % |
| 133 | ISS A/S | 12 246 | 542,8 k $ | 0,13 % |
| 134 | Teleperformance SE | 6 817 | 542,4 k $ | 0,13 % |
| 135 | Koninklijke Vopak NV | 9 579 | 542,3 k $ | 0,13 % |
| 136 | RENK Group AG | 9 765 | 541,9 k $ | 0,12 % |
| 137 | AMP Ltd | 357 769 | 539,1 k $ | 0,12 % |
| 138 | Telecom Italia SpA/Milano | 63 070 | 535,6 k $ | 0,12 % |
| 139 | Ayvens SA | 39 462 | 531,9 k $ | 0,12 % |
| 140 | CRANSWICK PLC | 7 370 | 530,6 k $ | 0,12 % |
| 141 | TP ICAP Group PLC | 114 782 | 530,1 k $ | 0,12 % |
| 142 | Allreal Holding AG | 2 026 | 530 k $ | 0,12 % |
| 143 | Algonquin Power & Utilities Corp | 90 535 | 528,9 k $ | 0,12 % |
| 144 | Peyto Exploration & Development Corp | 28 680 | 526,4 k $ | 0,12 % |
| 145 | 5N Plus Inc | 22 407 | 520,8 k $ | 0,12 % |
| 146 | Berkeley Group Holdings PLC | 10 986 | 518,9 k $ | 0,12 % |
| 147 | Siegfried Holding AG | 5 528 | 518,7 k $ | 0,12 % |
| 148 | Evonik Industries AG | 25 540 | 516,7 k $ | 0,12 % |
| 149 | K92 Mining Inc | 32 045 | 515 k $ | 0,12 % |
| 150 | Vontobel Holding AG | 4 809 | 514,6 k $ | 0,12 % |
| 151 | Enagas SA | 26 312 | 512,9 k $ | 0,12 % |
| 152 | Persimmon PLC | 34 159 | 512,7 k $ | 0,12 % |
| 153 | TransAlta Corp | 40 766 | 510,4 k $ | 0,12 % |
| 154 | Johnson Matthey PLC | 18 723 | 505,8 k $ | 0,12 % |
| 155 | Rubis SCA | 13 079 | 505,6 k $ | 0,12 % |
| 156 | AL Sydbank | 5 220 | 502,7 k $ | 0,12 % |
| 157 | Avolta AG | 8 278 | 497 k $ | 0,11 % |
| 158 | K+S AG | 29 616 | 496,8 k $ | 0,11 % |
| 159 | Buzzi SpA | 10 408 | 493,7 k $ | 0,11 % |
| 160 | Convatec Group PLC | 162 651 | 491,5 k $ | 0,11 % |
| 161 | Valiant Holding AG | 2 513 | 491,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | VAT Group AG | 656 | 491 k $ | 0,11 % |
| 163 | Freenet AG | 17 397 | 488,9 k $ | 0,11 % |
| 164 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 45 840 | 488,5 k $ | 0,11 % |
| 165 | MITIE GROUP PLC | 173 199 | 485,5 k $ | 0,11 % |
| 166 | Rational AG | 623 | 485 k $ | 0,11 % |
| 167 | Hill & Smith PLC | 12 551 | 484,5 k $ | 0,11 % |
| 168 | Sulzer AG | 2 656 | 482,4 k $ | 0,11 % |
| 169 | SERCO GROUP PLC | 147 642 | 481,7 k $ | 0,11 % |
| 170 | Hera SpA | 110 094 | 480,6 k $ | 0,11 % |
| 171 | Royal Unibrew A/S | 6 337 | 475,4 k $ | 0,11 % |
| 172 | Bilfinger SE | 4 969 | 475,2 k $ | 0,11 % |
| 173 | ITV PLC | 473 695 | 474,9 k $ | 0,11 % |
| 174 | FirstService Corp | 3 358 | 473,1 k $ | 0,11 % |
| 175 | Sonova Holding AG | 1 735 | 472,7 k $ | 0,11 % |
| 176 | Hochschild Mining PLC | 80 470 | 472,5 k $ | 0,11 % |
| 177 | Scout24 SE | 5 492 | 470,8 k $ | 0,11 % |
| 178 | Bird Construction Inc | 9 860 | 470,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | Triple Flag Precious Metals Corp | 16 356 | 470,2 k $ | 0,11 % |
| 180 | AJ BELL PLC | 59 371 | 469,5 k $ | 0,11 % |
| 181 | Gibson Energy Inc | 20 295 | 464,6 k $ | 0,11 % |
| 182 | SES SA | 69 960 | 464,5 k $ | 0,11 % |
| 183 | SIG Group AG | 25 557 | 464,4 k $ | 0,11 % |
| 184 | DRAX GROUP PLC | 46 566 | 463,4 k $ | 0,11 % |
| 185 | Regis Resources Ltd | 108 039 | 463 k $ | 0,11 % |
| 186 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 718 | 460,7 k $ | 0,11 % |
| 187 | Elisa Oyj | 11 400 | 459,7 k $ | 0,11 % |
| 188 | SOFTCAT PLC | 17 484 | 458,8 k $ | 0,11 % |
| 189 | QinetiQ Group PLC | 67 003 | 458,7 k $ | 0,11 % |
| 190 | Sonae SGPS SA | 194 693 | 457,3 k $ | 0,11 % |
| 191 | Brookfield Infrastructure Corp | 10 787 | 456,2 k $ | 0,11 % |
| 192 | Cembra Money Bank AG | 4 088 | 454,5 k $ | 0,10 % |
| 193 | Taiheiyo Cement Corp | 17 900 | 453,3 k $ | 0,10 % |
| 194 | KION Group AG | 10 002 | 452,6 k $ | 0,10 % |
| 195 | Colliers International Group Inc | 4 581 | 451,2 k $ | 0,10 % |
| 196 | Arkema SA | 6 624 | 451,2 k $ | 0,10 % |
| 197 | Melrose Industries PLC | 73 237 | 450,5 k $ | 0,10 % |
| 198 | TUI AG | 51 553 | 449 k $ | 0,10 % |
| 199 | Centerra Gold Inc | 26 068 | 448,2 k $ | 0,10 % |
| 200 | Randstad NV | 10 585 | 447,5 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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