Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 2 871 404 | 33,2 M $ | 7,66 % |
| 2 | QIAGEN NV | 49 596 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 3 | BAWAG Group AG | 8 296 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 4 | Swiss Prime Site AG | 9 423 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 5 | Rexel SA | 36 684 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| 6 | Belimo Holding AG | 1 410 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 7 | Orion Oyj | 15 344 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 8 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6 266 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 9 | DPM Metals Inc | 39 775 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 10 | thyssenkrupp AG | 96 169 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| 11 | Saipem SpA | 260 177 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 12 | Accelleron Industries AG | 13 671 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 13 | SBM Offshore NV | 31 304 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 14 | GEA Group AG | 16 219 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 15 | Akzo Nobel NV | 16 204 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 16 | SSR Mining Inc | 44 378 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 17 | IG Group Holdings PLC | 57 009 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 18 | PSP Swiss Property AG | 6 211 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 19 | NKT A/S | 7 783 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 20 | Finning International Inc | 15 791 | 1 M $ | 0,24 % |
| 21 | Indra Sistemas SA | 15 608 | 1 M $ | 0,24 % |
| 22 | Swissquote Group Holding SA | 19 660 | 1 M $ | 0,24 % |
| 23 | HISCOX LTD | 40 810 | 996,3 k $ | 0,23 % |
| 24 | SPIE SA | 18 489 | 994,4 k $ | 0,23 % |
| 25 | Aurubis AG | 4 672 | 983,1 k $ | 0,23 % |
| 26 | Fresenius Medical Care AG | 19 067 | 978,6 k $ | 0,23 % |
| 27 | Canadian Tire Corp Ltd | 6 584 | 960,9 k $ | 0,22 % |
| 28 | LION FINANCE GROUP PLC | 6 114 | 960,4 k $ | 0,22 % |
| 29 | China Gold International Resources Corp Ltd | 43 400 | 958,5 k $ | 0,22 % |
| 30 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 3 553 | 954,7 k $ | 0,22 % |
| 31 | SCOR SE | 24 119 | 954,2 k $ | 0,22 % |
| 32 | South Bow Corp | 25 282 | 937,7 k $ | 0,22 % |
| 33 | Balfour Beatty PLC | 80 013 | 932,8 k $ | 0,22 % |
| 34 | Nexans SA | 6 055 | 922,3 k $ | 0,21 % |
| 35 | Hensoldt AG | 9 991 | 917,8 k $ | 0,21 % |
| 36 | Konecranes Oyj | 29 238 | 912,1 k $ | 0,21 % |
| 37 | OceanaGold Corp | 37 721 | 909,5 k $ | 0,21 % |
| 38 | Ackermans & van Haaren NV | 2 922 | 906,9 k $ | 0,21 % |
| 39 | Swatch Group AG/The | 4 052 | 905,9 k $ | 0,21 % |
| 40 | Element Fleet Management Corp | 39 958 | 896,7 k $ | 0,21 % |
| 41 | Onex Corp | 11 499 | 880,5 k $ | 0,20 % |
| 42 | Hudbay Minerals Inc | 38 654 | 877,4 k $ | 0,20 % |
| 43 | Lottomatica Group Spa | 32 409 | 876,1 k $ | 0,20 % |
| 44 | RS GROUP PLC | 90 533 | 862 k $ | 0,20 % |
| 45 | Stora Enso Oyj | 74 502 | 856,7 k $ | 0,20 % |
| 46 | Carrefour SA | 46 043 | 845 k $ | 0,19 % |
| 47 | KINGFISHER PLC | 200 416 | 836,1 k $ | 0,19 % |
| 48 | Kerry Group PLC | 8 716 | 832,1 k $ | 0,19 % |
| 49 | Eldorado Gold Corp | 27 536 | 831,1 k $ | 0,19 % |
| 50 | ANDRITZ AG | 8 743 | 823,6 k $ | 0,19 % |
| 51 | Brenntag SE | 11 652 | 821,7 k $ | 0,19 % |
| 52 | Italgas SpA | 78 707 | 811,7 k $ | 0,19 % |
| 53 | Accor SA | 15 560 | 809,2 k $ | 0,19 % |
| 54 | Northland Power Inc | 51 920 | 808,1 k $ | 0,19 % |
| 55 | Capstone Copper Corp | 83 957 | 797,1 k $ | 0,18 % |
| 56 | OR Royalties Inc | 26 596 | 790,9 k $ | 0,18 % |
| 57 | Plus500 Ltd | 14 963 | 785,9 k $ | 0,18 % |
| 58 | Eurofins Scientific SE | 9 897 | 780,5 k $ | 0,18 % |
| 59 | voestalpine AG | 14 958 | 779,2 k $ | 0,18 % |
| 60 | Flughafen Zurich AG | 2 650 | 779 k $ | 0,18 % |
| 61 | Rotork PLC | 117 735 | 775,6 k $ | 0,18 % |
| 62 | Zalando SE | 23 562 | 768,5 k $ | 0,18 % |
| 63 | Koninklijke BAM Groep NV | 57 099 | 765,7 k $ | 0,18 % |
| 64 | Man Group PLC/Jersey | 186 251 | 762,6 k $ | 0,18 % |
| 65 | Syensqo SA | 8 461 | 752,7 k $ | 0,17 % |
| 66 | Open Text Corp | 29 689 | 752,5 k $ | 0,17 % |
| 67 | Alstom SA | 40 507 | 750,4 k $ | 0,17 % |
| 68 | Glanbia PLC | 28 258 | 750,2 k $ | 0,17 % |
| 69 | Games Workshop Group PLC | 2 893 | 745,8 k $ | 0,17 % |
| 70 | Logitech International SA | 7 260 | 742,3 k $ | 0,17 % |
| 71 | Galenica AG | 6 980 | 741,5 k $ | 0,17 % |
| 72 | Aberdeen Group PLC | 227 194 | 739,5 k $ | 0,17 % |
| 73 | Banque Cantonale Vaudoise | 4 712 | 739,2 k $ | 0,17 % |
| 74 | DCC PLC | 8 582 | 733,8 k $ | 0,17 % |
| 75 | Unicaja Banco SA | 190 238 | 731,5 k $ | 0,17 % |
| 76 | PrairieSky Royalty Ltd | 29 509 | 729,8 k $ | 0,17 % |
| 77 | LEG Immobilien SE | 12 091 | 725,9 k $ | 0,17 % |
| 78 | CAE Inc | 28 022 | 723,4 k $ | 0,17 % |
| 79 | Georg Fischer AG | 11 273 | 722,8 k $ | 0,17 % |
| 80 | Nordex SE | 16 037 | 716,5 k $ | 0,17 % |
| 81 | AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 4 664 | 714,3 k $ | 0,16 % |
| 82 | Symrise AG | 6 959 | 714,1 k $ | 0,16 % |
| 83 | Elis SA | 24 685 | 708,1 k $ | 0,16 % |
| 84 | Lotus Bakeries NV | 54 | 692,6 k $ | 0,16 % |
| 85 | Babcock International Group PLC | 45 273 | 687,3 k $ | 0,16 % |
| 86 | B2Gold Corp | 182 269 | 683,2 k $ | 0,16 % |
| 87 | Renault SA | 21 234 | 670,5 k $ | 0,15 % |
| 88 | Valeo SE | 38 560 | 667,2 k $ | 0,15 % |
| 89 | ICG PLC | 26 125 | 667 k $ | 0,15 % |
| 90 | St James's Place PLC | 46 801 | 665 k $ | 0,15 % |
| 91 | Aegon Ltd | 70 263 | 663,3 k $ | 0,15 % |
| 92 | Whitbread PLC | 19 434 | 658,4 k $ | 0,15 % |
| 93 | Temenos AG | 7 900 | 657,2 k $ | 0,15 % |
| 94 | Secure Waste Infrastructure Corp | 37 969 | 654,4 k $ | 0,15 % |
| 95 | Barry Callebaut AG | 466 | 649,2 k $ | 0,15 % |
| 96 | VALLOUREC SA | 26 656 | 642,7 k $ | 0,15 % |
| 97 | Edenred SE | 19 474 | 641,2 k $ | 0,15 % |
| 98 | INFICON HOLDING AG | 3 105 | 626,4 k $ | 0,14 % |
| 99 | Croda International PLC | 14 272 | 617,9 k $ | 0,14 % |
| 100 | flatexDEGIRO SE | 14 671 | 617,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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