Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 3 246 235 | 37,5 M $ | 8,87 % |
| 2 | BAWAG Group AG | 11 325 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| 3 | Swiss Prime Site AG | 9 423 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| 4 | Gaztransport Et Technigaz SA | 6 266 | 1,5 M $ | 0,36 % |
| 5 | QIAGEN NV | 41 641 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| 6 | Finning International Inc | 19 206 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| 7 | DPM Metals Inc | 40 475 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 8 | Accelleron Industries AG | 12 678 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 9 | Belimo Holding AG | 1 399 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 10 | SSR Mining Inc | 44 378 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 11 | NKT A/S | 8 648 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 12 | Rexel SA | 29 590 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 13 | PSP Swiss Property AG | 6 211 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 14 | Orion Oyj | 15 344 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 15 | Aritzia Inc | 11 495 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 16 | Hudbay Minerals Inc | 52 358 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| 17 | OceanaGold Corp | 37 721 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| 18 | First Majestic Silver Corp | 58 679 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 19 | thyssenkrupp AG | 96 169 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 20 | Nexans SA | 6 055 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| 21 | GEA Group AG | 16 219 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 22 | Eldorado Gold Corp | 35 144 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| 23 | SPIE SA | 18 212 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 24 | Saipem SpA | 193 168 | 1 M $ | 0,25 % |
| 25 | Aurubis AG | 4 672 | 1 M $ | 0,24 % |
| 26 | Swissquote Group Holding SA | 1 966 | 995 k $ | 0,24 % |
| 27 | OR Royalties Inc | 26 596 | 980,5 k $ | 0,23 % |
| 28 | SBM Offshore NV | 22 775 | 974,3 k $ | 0,23 % |
| 29 | Onex Corp | 11 499 | 968,9 k $ | 0,23 % |
| 30 | CAE Inc | 36 954 | 965 k $ | 0,23 % |
| 31 | Ackermans & van Haaren NV | 2 922 | 963,7 k $ | 0,23 % |
| 32 | Konecranes Oyj | 29 238 | 960,3 k $ | 0,23 % |
| 33 | Element Fleet Management Corp | 39 958 | 954 k $ | 0,23 % |
| 34 | Lottomatica Group Spa | 32 409 | 952,9 k $ | 0,23 % |
| 35 | Italgas SpA | 78 707 | 950,8 k $ | 0,22 % |
| 36 | China Gold International Resources Corp Ltd | 43 400 | 932,3 k $ | 0,22 % |
| 37 | Lion Finance Group PLC | 6 114 | 916,3 k $ | 0,22 % |
| 38 | Canadian Tire Corp Ltd | 6 584 | 915,7 k $ | 0,22 % |
| 39 | Nordex SE | 16 037 | 914,5 k $ | 0,22 % |
| 40 | Akzo Nobel NV | 15 542 | 912,3 k $ | 0,22 % |
| 41 | Plus500 Ltd | 14 963 | 908,9 k $ | 0,21 % |
| 42 | Hensoldt AG | 9 991 | 901,5 k $ | 0,21 % |
| 43 | SCOR SE | 24 119 | 899,9 k $ | 0,21 % |
| 44 | Indra Sistemas SA | 15 608 | 897,7 k $ | 0,21 % |
| 45 | Northland Power Inc | 51 920 | 892,9 k $ | 0,21 % |
| 46 | Symrise AG | 10 075 | 891,2 k $ | 0,21 % |
| 47 | Balfour Beatty PLC | 80 013 | 889,1 k $ | 0,21 % |
| 48 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 3 553 | 887,8 k $ | 0,21 % |
| 49 | South Bow Corp | 25 882 | 886,1 k $ | 0,21 % |
| 50 | Hiscox Ltd | 40 810 | 858,7 k $ | 0,20 % |
| 51 | Logitech International SA | 8 673 | 857,7 k $ | 0,20 % |
| 52 | LEG Immobilien SE | 12 091 | 848,4 k $ | 0,20 % |
| 53 | Technip Energies NV | 17 757 | 840 k $ | 0,20 % |
| 54 | Coeur Mining Inc | 46 628 | 837,6 k $ | 0,20 % |
| 55 | IG Group Holdings PLC | 40 370 | 825 k $ | 0,19 % |
| 56 | Capital Power Corp | 17 199 | 822,9 k $ | 0,19 % |
| 57 | B2Gold Corp | 182 269 | 821,5 k $ | 0,19 % |
| 58 | Pan African Resources PLC | 428 330 | 817,9 k $ | 0,19 % |
| 59 | Vallourec SACA | 26 656 | 803,2 k $ | 0,19 % |
| 60 | Carrefour SA | 39 159 | 780,7 k $ | 0,18 % |
| 61 | Alstom SA | 38 559 | 774,8 k $ | 0,18 % |
| 62 | voestalpine AG | 14 958 | 773,4 k $ | 0,18 % |
| 63 | Elis SA | 24 685 | 762,8 k $ | 0,18 % |
| 64 | Stantec Inc | 8 345 | 762,1 k $ | 0,18 % |
| 65 | Flughafen Zurich AG | 2 650 | 752,5 k $ | 0,18 % |
| 66 | Temenos AG | 7 900 | 749,3 k $ | 0,18 % |
| 67 | Renault SA | 21 234 | 745,9 k $ | 0,18 % |
| 68 | PrairieSky Royalty Ltd | 29 509 | 745,4 k $ | 0,18 % |
| 69 | Games Workshop Group PLC | 2 810 | 745,3 k $ | 0,18 % |
| 70 | Galenica AG | 6 980 | 743,6 k $ | 0,18 % |
| 71 | ANDRITZ AG | 8 743 | 742,9 k $ | 0,18 % |
| 72 | AL Sydbank | 8 581 | 731,9 k $ | 0,17 % |
| 73 | Swatch Group AG/The | 3 126 | 725,6 k $ | 0,17 % |
| 74 | Huber + Suhner AG | 2 430 | 705,7 k $ | 0,17 % |
| 75 | ALK-Abello A/S | 18 827 | 705,2 k $ | 0,17 % |
| 76 | ISS A/S | 19 124 | 701,6 k $ | 0,17 % |
| 77 | Capstone Copper Corp | 83 957 | 699,7 k $ | 0,17 % |
| 78 | VAT Group AG | 922 | 692,7 k $ | 0,16 % |
| 79 | TFI International Inc | 4 834 | 692,1 k $ | 0,16 % |
| 80 | Jyske Bank A/S | 4 921 | 685,1 k $ | 0,16 % |
| 81 | Downer EDI Ltd | 127 125 | 683,1 k $ | 0,16 % |
| 82 | Babcock International Group PLC | 45 273 | 682 k $ | 0,16 % |
| 83 | Beazley PLC | 38 950 | 676,5 k $ | 0,16 % |
| 84 | Open Text Corp | 29 689 | 672,9 k $ | 0,16 % |
| 85 | Athabasca Oil Corp | 76 206 | 671 k $ | 0,16 % |
| 86 | Davide Campari-Milano NV | 89 978 | 667,6 k $ | 0,16 % |
| 87 | Secure Waste Infrastructure Corp | 37 969 | 647,1 k $ | 0,15 % |
| 88 | Aberdeen Group PLC | 227 194 | 642,1 k $ | 0,15 % |
| 89 | Quebecor Inc | 15 236 | 641,4 k $ | 0,15 % |
| 90 | A2A SpA | 223 060 | 635,2 k $ | 0,15 % |
| 91 | IMCD NV | 5 378 | 632,4 k $ | 0,15 % |
| 92 | Koninklijke BAM Groep NV | 57 099 | 628,1 k $ | 0,15 % |
| 93 | Kingfisher PLC | 157 404 | 619 k $ | 0,15 % |
| 94 | Unicaja Banco SA | 190 238 | 617,6 k $ | 0,15 % |
| 95 | Georg Fischer AG | 11 273 | 616,6 k $ | 0,15 % |
| 96 | Brenntag SE | 8 462 | 616,2 k $ | 0,15 % |
| 97 | MDA Space Ltd | 20 089 | 614,3 k $ | 0,15 % |
| 98 | Azimut Holding SpA | 14 290 | 606,8 k $ | 0,14 % |
| 99 | DCC PLC | 7 945 | 598,8 k $ | 0,14 % |
| 100 | Tamarack Valley Energy Ltd | 63 209 | 592,8 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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