Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Nikkon Holdings Co Ltd | 5 607 | 177 k $ | 0,04 % |
| 702 | Lightspeed Commerce Inc | 17 487 | 176,8 k $ | 0,04 % |
| 703 | Nakanishi Inc | 9 300 | 176,7 k $ | 0,04 % |
| 704 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 21 600 | 176,3 k $ | 0,04 % |
| 705 | Richelieu Hardware Ltd | 6 969 | 176,3 k $ | 0,04 % |
| 706 | Savaria Corp | 8 482 | 176,2 k $ | 0,04 % |
| 707 | Breedon Group PLC | 39 256 | 175,8 k $ | 0,04 % |
| 708 | Trisura Group Ltd | 5 900 | 175,3 k $ | 0,04 % |
| 709 | VGP NV | 1 798 | 175,2 k $ | 0,04 % |
| 710 | West Fraser Timber Co Ltd | 2 697 | 174,9 k $ | 0,04 % |
| 711 | Cie Financiere Tradition SA | 477 | 174,7 k $ | 0,04 % |
| 712 | Intershop Holding AG | 820 | 174,6 k $ | 0,04 % |
| 713 | Iida Group Holdings Co Ltd | 12 189 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| 714 | Amano Corp | 7 200 | 174,4 k $ | 0,04 % |
| 715 | Sheng Siong Group Ltd | 66 800 | 173,9 k $ | 0,04 % |
| 716 | Energean PLC | 16 860 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 717 | Billerud AB | 21 749 | 173,4 k $ | 0,04 % |
| 718 | Birchcliff Energy Ltd | 37 934 | 172,9 k $ | 0,04 % |
| 719 | Senko Group Holdings Co Ltd | 12 500 | 172,8 k $ | 0,04 % |
| 720 | Aichi Financial Group Inc | 16 000 | 172,5 k $ | 0,04 % |
| 721 | Landis+Gyr Group AG | 3 040 | 172,2 k $ | 0,04 % |
| 722 | Auto1 Group SE | 6 557 | 172,2 k $ | 0,04 % |
| 723 | Oil Refineries Ltd | 269 871 | 172,1 k $ | 0,04 % |
| 724 | Bytes Technology Group PLC | 31 641 | 172,1 k $ | 0,04 % |
| 725 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 29 200 | 171,2 k $ | 0,04 % |
| 726 | Fukuda Denshi Co Ltd | 2 400 | 170,4 k $ | 0,04 % |
| 727 | Ashmore Group PLC | 60 983 | 169,7 k $ | 0,04 % |
| 728 | Exedy Corp | 4 500 | 169,6 k $ | 0,04 % |
| 729 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 7 800 | 169,5 k $ | 0,04 % |
| 730 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 4 200 | 169,4 k $ | 0,04 % |
| 731 | Gimv NV | 3 289 | 169,4 k $ | 0,04 % |
| 732 | Getlink SE | 7 908 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 733 | Telekom Austria AG | 14 384 | 168,5 k $ | 0,04 % |
| 734 | Polar Capital Holdings PLC | 16 097 | 168,4 k $ | 0,04 % |
| 735 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 93 000 | 168,3 k $ | 0,04 % |
| 736 | Chesnara PLC | 35 996 | 167,6 k $ | 0,04 % |
| 737 | ALSOK Co Ltd | 22 800 | 167,6 k $ | 0,04 % |
| 738 | Remy Cointreau SA | 3 000 | 167,6 k $ | 0,04 % |
| 739 | Kesko Oyj | 6 833 | 166,8 k $ | 0,04 % |
| 740 | Orora Ltd | 162 854 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| 741 | Keppel Infrastructure Trust | 391 285 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| 742 | Atea ASA | 9 153 | 166,1 k $ | 0,04 % |
| 743 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2 208 | 165,8 k $ | 0,04 % |
| 744 | Forbo Holding AG | 146 | 165,5 k $ | 0,04 % |
| 745 | Daicel Corp | 18 300 | 165,1 k $ | 0,04 % |
| 746 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 5 442 | 165,1 k $ | 0,04 % |
| 747 | Golden Agri-Resources Ltd | 742 400 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 748 | CCI Group Inc | 24 000 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 749 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 5 100 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 750 | Mapfre SA | 32 242 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 751 | Nojima Corp | 20 100 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 752 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 8 600 | 164,1 k $ | 0,04 % |
| 753 | Duerr AG | 7 939 | 163,9 k $ | 0,04 % |
| 754 | OEM International AB | 8 880 | 163,9 k $ | 0,04 % |
| 755 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 40 900 | 163,3 k $ | 0,04 % |
| 756 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 15 400 | 163,2 k $ | 0,04 % |
| 757 | Yamazaki Baking Co Ltd | 7 700 | 162,7 k $ | 0,04 % |
| 758 | Melia Hotels International SA | 13 608 | 162,4 k $ | 0,04 % |
| 759 | Toho Gas Co Ltd | 22 400 | 162,2 k $ | 0,04 % |
| 760 | JVCKenwood Corp | 23 070 | 162,2 k $ | 0,04 % |
| 761 | Tokuyama Corp | 6 900 | 161,9 k $ | 0,04 % |
| 762 | Hysan Development Co Ltd | 68 000 | 161,7 k $ | 0,04 % |
| 763 | NOK Corp | 8 535 | 161,3 k $ | 0,04 % |
| 764 | Yamaichi Electronics Co Ltd | 3 100 | 160,9 k $ | 0,04 % |
| 765 | Virbac SACA | 413 | 160,8 k $ | 0,04 % |
| 766 | Derichebourg SA | 14 934 | 160,8 k $ | 0,04 % |
| 767 | SmartGroup Corp Ltd | 17 827 | 160,5 k $ | 0,04 % |
| 768 | Precision Drilling Corp | 2 063 | 160,4 k $ | 0,04 % |
| 769 | Vistry Group PLC | 40 509 | 160,3 k $ | 0,04 % |
| 770 | Bureau Veritas SA | 5 011 | 160,3 k $ | 0,04 % |
| 771 | Sotetsu Holdings Inc | 9 700 | 160,3 k $ | 0,04 % |
| 772 | GMO internet group Inc | 6 000 | 160,2 k $ | 0,04 % |
| 773 | Nickel Industries Ltd | 281 106 | 160,2 k $ | 0,04 % |
| 774 | Medacta Group SA | 977 | 160,2 k $ | 0,04 % |
| 775 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2 025 | 160,1 k $ | 0,04 % |
| 776 | Superior Plus Corp | 28 114 | 160 k $ | 0,04 % |
| 777 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 50 000 | 160 k $ | 0,04 % |
| 778 | Shibaura Mechatronics Corp | 6 000 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 779 | Kontron AG | 6 182 | 159,8 k $ | 0,04 % |
| 780 | Moonpig Group PLC | 43 083 | 159,7 k $ | 0,04 % |
| 781 | EDION Corp | 10 500 | 159,6 k $ | 0,04 % |
| 782 | SRG Global Ltd | 67 747 | 159,4 k $ | 0,04 % |
| 783 | First Resources Ltd | 60 300 | 159,3 k $ | 0,04 % |
| 784 | Interroll Holding AG | 95 | 159,3 k $ | 0,04 % |
| 785 | Sundrug Co Ltd | 6 700 | 159,3 k $ | 0,04 % |
| 786 | Vaudoise Assurances Holding SA | 160 | 159 k $ | 0,04 % |
| 787 | Renew Holdings PLC | 12 997 | 158,7 k $ | 0,04 % |
| 788 | TOMONY Holdings Inc | 25 600 | 158,5 k $ | 0,04 % |
| 789 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 2 348 | 158,5 k $ | 0,04 % |
| 790 | SJF Bank A/S | 2 454 | 158,5 k $ | 0,04 % |
| 791 | Schouw & Co A/S | 1 656 | 158,4 k $ | 0,04 % |
| 792 | Park24 Co Ltd | 12 800 | 158,4 k $ | 0,04 % |
| 793 | Hang Lung Group Ltd | 90 000 | 158,4 k $ | 0,04 % |
| 794 | Air Water Inc | 10 100 | 158,4 k $ | 0,04 % |
| 795 | Rorze Corp | 6 573 | 158,3 k $ | 0,04 % |
| 796 | Sixt SE | 1 909 | 158 k $ | 0,04 % |
| 797 | Furuno Electric Co Ltd | 3 500 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| 798 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 3 400 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 799 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 9 200 | 157,4 k $ | 0,04 % |
| 800 | Bank of Nagoya Ltd/The | 3 900 | 157,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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