Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Europris ASA | 16 921 | 172,6 k $ | 0,04 % |
| 702 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 5 100 | 172,6 k $ | 0,04 % |
| 703 | Ashmore Group PLC | 60 983 | 172,6 k $ | 0,04 % |
| 704 | Bega Cheese Ltd | 42 996 | 171,9 k $ | 0,04 % |
| 705 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 29 200 | 171,8 k $ | 0,04 % |
| 706 | Perenti Ltd | 126 654 | 171,4 k $ | 0,04 % |
| 707 | Nihon M&A Center Holdings Inc | 40 900 | 171,3 k $ | 0,04 % |
| 708 | Serica Energy PLC | 43 827 | 171,1 k $ | 0,04 % |
| 709 | STRATHCONA RESOURCES LTD | 5 442 | 171 k $ | 0,04 % |
| 710 | Schouw & Co A/S | 1 656 | 170,7 k $ | 0,04 % |
| 711 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 26 508 | 170,7 k $ | 0,04 % |
| 712 | Banque Cantonale de Geneve | 3 730 | 170,7 k $ | 0,04 % |
| 713 | Hysan Development Co Ltd | 68 000 | 170,5 k $ | 0,04 % |
| 714 | Awa Bank Ltd/The | 4 200 | 170,4 k $ | 0,04 % |
| 715 | AEM Holdings Ltd | 29 282 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 716 | Nipro Corp | 17 500 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 717 | Hang Lung Properties Ltd | 143 525 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 718 | Cardinal Energy Ltd | 18 431 | 168,4 k $ | 0,04 % |
| 719 | Toho Gas Co Ltd | 22 400 | 168,2 k $ | 0,04 % |
| 720 | Elementis PLC | 83 522 | 168,1 k $ | 0,04 % |
| 721 | Frasers Group PLC | 18 829 | 167,7 k $ | 0,04 % |
| 722 | Etablissements Maurel et Prom SA | 14 353 | 167,6 k $ | 0,04 % |
| 723 | Vaudoise Assurances Holding SA | 160 | 167,4 k $ | 0,04 % |
| 724 | Webuild SpA | 56 254 | 167,2 k $ | 0,04 % |
| 725 | Mesoblast Ltd | 106 728 | 166,8 k $ | 0,04 % |
| 726 | Bergman & Beving AB | 4 898 | 166,7 k $ | 0,04 % |
| 727 | Virbac SACA | 381 | 166,4 k $ | 0,04 % |
| 728 | ROCKWOOL A/S | 5 409 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| 729 | Tsubakimoto Chain Co | 11 085 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| 730 | Nanto Bank Ltd/The | 17 500 | 166,1 k $ | 0,04 % |
| 731 | Keppel Infrastructure Trust | 391 285 | 166,1 k $ | 0,04 % |
| 732 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 8 000 | 165,9 k $ | 0,04 % |
| 733 | Beach Energy Ltd | 195 279 | 165,9 k $ | 0,04 % |
| 734 | Mitsubishi Logistics Corp | 18 500 | 165,7 k $ | 0,04 % |
| 735 | First Resources Ltd | 60 300 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| 736 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 8 200 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| 737 | PEXA Group Ltd | 18 151 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 738 | Magellan Financial Group Ltd | 22 240 | 164,9 k $ | 0,04 % |
| 739 | Ithaca Energy PLC | 45 003 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 740 | ams-OSRAM AG | 10 249 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 741 | Amano Corp | 7 200 | 164,6 k $ | 0,04 % |
| 742 | Nakanishi Inc | 9 300 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 743 | JCDecaux SE | 7 386 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 744 | Flow Traders Ltd | 5 117 | 164,3 k $ | 0,04 % |
| 745 | Breedon Group PLC | 39 256 | 163,9 k $ | 0,04 % |
| 746 | Tocalo Co Ltd | 8 200 | 163,6 k $ | 0,04 % |
| 747 | Telekom Austria AG | 14 384 | 163,5 k $ | 0,04 % |
| 748 | Sotetsu Holdings Inc | 9 700 | 163,5 k $ | 0,04 % |
| 749 | Groupe Dynamite Inc | 2 500 | 163,3 k $ | 0,04 % |
| 750 | Kesko Oyj | 6 833 | 163,2 k $ | 0,04 % |
| 751 | FDJ UNITED | 6 005 | 163,1 k $ | 0,04 % |
| 752 | Corbion NV | 7 289 | 162,9 k $ | 0,04 % |
| 753 | Toho Holdings Co Ltd | 5 700 | 162,7 k $ | 0,04 % |
| 754 | JGC Holdings Corp | 10 700 | 162,6 k $ | 0,04 % |
| 755 | Furuno Electric Co Ltd | 3 500 | 162,4 k $ | 0,04 % |
| 756 | Helia Group Ltd | 41 663 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 757 | Pigeon Corp | 15 000 | 161,9 k $ | 0,04 % |
| 758 | Lightspeed Commerce Inc | 17 487 | 161,8 k $ | 0,04 % |
| 759 | SigmaRoc PLC | 96 392 | 161,7 k $ | 0,04 % |
| 760 | Hoist Finance AB | 10 460 | 161,5 k $ | 0,04 % |
| 761 | Flight Centre Travel Group Ltd | 21 674 | 161,5 k $ | 0,04 % |
| 762 | KWS Saat SE & Co KGaA | 1 789 | 161,4 k $ | 0,04 % |
| 763 | JD Sports Fashion PLC | 175 794 | 161,4 k $ | 0,04 % |
| 764 | Sundrug Co Ltd | 6 700 | 161,2 k $ | 0,04 % |
| 765 | TerraVest Industries Inc | 1 574 | 160,6 k $ | 0,04 % |
| 766 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 9 400 | 160,4 k $ | 0,04 % |
| 767 | UOB-Kay Hian Holdings Ltd | 50 000 | 160,1 k $ | 0,04 % |
| 768 | SEEK Ltd | 15 931 | 159,9 k $ | 0,04 % |
| 769 | Sheng Siong Group Ltd | 66 800 | 159,2 k $ | 0,04 % |
| 770 | AFRY AB | 13 027 | 159 k $ | 0,04 % |
| 771 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 6 300 | 158,8 k $ | 0,04 % |
| 772 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 5 800 | 158,7 k $ | 0,04 % |
| 773 | Interpump Group SpA | 3 763 | 158,6 k $ | 0,04 % |
| 774 | Internet Initiative Japan Inc | 9 000 | 158,4 k $ | 0,04 % |
| 775 | Mitsubishi Motors Corp | 80 900 | 158 k $ | 0,04 % |
| 776 | Viohalco SA | 9 200 | 157,8 k $ | 0,04 % |
| 777 | Kanadevia Corp | 20 400 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 778 | New World Development Co Ltd | 144 000 | 157,1 k $ | 0,04 % |
| 779 | Nojima Corp | 20 100 | 156,7 k $ | 0,04 % |
| 780 | Major Drilling Group International Inc | 13 573 | 156,6 k $ | 0,04 % |
| 781 | Megaport Ltd | 23 110 | 156,5 k $ | 0,04 % |
| 782 | Montana Aerospace AG | 5 940 | 156,2 k $ | 0,04 % |
| 783 | Kansai Paint Co Ltd | 10 400 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 784 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 15 400 | 155,8 k $ | 0,04 % |
| 785 | Orora Ltd | 162 854 | 155,5 k $ | 0,04 % |
| 786 | Superior Plus Corp | 28 114 | 155,2 k $ | 0,04 % |
| 787 | LANXESS AG | 7 284 | 155,2 k $ | 0,04 % |
| 788 | Kontron AG | 6 182 | 155 k $ | 0,04 % |
| 789 | Fukuda Denshi Co Ltd | 2 400 | 154,9 k $ | 0,04 % |
| 790 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1 627 | 154,7 k $ | 0,04 % |
| 791 | Pets at Home Group Plc | 62 931 | 154,7 k $ | 0,04 % |
| 792 | Atea ASA | 9 153 | 154,4 k $ | 0,04 % |
| 793 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 3 400 | 153,3 k $ | 0,04 % |
| 794 | SOITEC | 1 017 | 153 k $ | 0,04 % |
| 795 | Sixt SE | 1 909 | 152,8 k $ | 0,04 % |
| 796 | West Fraser Timber Co Ltd | 2 410 | 152,6 k $ | 0,04 % |
| 797 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | 2 025 | 152,5 k $ | 0,04 % |
| 798 | Bittium Oyj | 4 078 | 152,3 k $ | 0,04 % |
| 799 | Lintec Corp | 4 700 | 152,1 k $ | 0,04 % |
| 800 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 1 009 | 151,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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