Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Aichi Financial Group Inc | 16 000 | 151,8 k $ | 0,04 % |
| 802 | NOK Corp | 8 535 | 151,8 k $ | 0,04 % |
| 803 | Calbee Inc | 8 000 | 151,6 k $ | 0,04 % |
| 804 | Almirall SA | 10 236 | 151,5 k $ | 0,04 % |
| 805 | Clarkson PLC | 2 301 | 151,3 k $ | 0,04 % |
| 806 | FIT Hon Teng Ltd | 153 000 | 151,2 k $ | 0,04 % |
| 807 | Kagome Co Ltd | 8 800 | 151,2 k $ | 0,04 % |
| 808 | AEON Financial Service Co Ltd | 15 200 | 151,2 k $ | 0,04 % |
| 809 | ACEA SpA | 5 746 | 150,8 k $ | 0,04 % |
| 810 | Park24 Co Ltd | 12 800 | 150,5 k $ | 0,04 % |
| 811 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 17 900 | 150,2 k $ | 0,04 % |
| 812 | Toa Corp/Tokyo | 8 400 | 150,1 k $ | 0,04 % |
| 813 | NCAB Group AB | 19 077 | 150 k $ | 0,04 % |
| 814 | Tsugami Corp | 5 000 | 150 k $ | 0,04 % |
| 815 | Kose Holdings Corp | 4 200 | 149,8 k $ | 0,04 % |
| 816 | Chesnara PLC | 35 996 | 149,7 k $ | 0,04 % |
| 817 | Billerud Aktiebolag | 21 749 | 149,5 k $ | 0,04 % |
| 818 | Keikyu Corp | 15 193 | 149 k $ | 0,04 % |
| 819 | JCU Corp | 3 500 | 148,9 k $ | 0,04 % |
| 820 | Catalyst Metals Ltd | 38 805 | 148,8 k $ | 0,04 % |
| 821 | Imerys SA | 5 683 | 148,8 k $ | 0,04 % |
| 822 | Vusion/France | 1 041 | 148,5 k $ | 0,04 % |
| 823 | Umios Corp | 17 556 | 148,4 k $ | 0,04 % |
| 824 | VBG Group AB | 4 057 | 148,3 k $ | 0,04 % |
| 825 | Derichebourg SA | 13 913 | 148,2 k $ | 0,04 % |
| 826 | CECONOMY AG | 28 741 | 148,1 k $ | 0,04 % |
| 827 | Senko Group Holdings Co Ltd | 12 500 | 148 k $ | 0,04 % |
| 828 | ARB Corp Ltd | 10 934 | 147,9 k $ | 0,03 % |
| 829 | Genuit Group PLC | 41 936 | 147,8 k $ | 0,03 % |
| 830 | 4imprint Group PLC | 2 980 | 147,7 k $ | 0,03 % |
| 831 | Vossloh AG | 1 662 | 147,6 k $ | 0,03 % |
| 832 | Champion Iron Ltd | 42 685 | 147,5 k $ | 0,03 % |
| 833 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 718 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 834 | Ebro Foods SA | 6 906 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 835 | Shikoku Kasei Holdings Corp | 4 600 | 147,2 k $ | 0,03 % |
| 836 | Fuyo General Lease Co Ltd | 5 300 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 837 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 4 700 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 838 | EVN AG | 4 306 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 839 | Bank of Nagoya Ltd/The | 3 900 | 145,6 k $ | 0,03 % |
| 840 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 21 600 | 145 k $ | 0,03 % |
| 841 | Sanken Electric Co Ltd | 2 400 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 842 | TOMONY Holdings Inc | 25 600 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 843 | CCI Group Inc | 24 000 | 144,3 k $ | 0,03 % |
| 844 | Rathbones Group PLC | 5 396 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 845 | Daicel Corp | 18 300 | 143,5 k $ | 0,03 % |
| 846 | Suedzucker AG | 9 862 | 143,5 k $ | 0,03 % |
| 847 | Air Water Inc | 10 100 | 143,3 k $ | 0,03 % |
| 848 | Equinox Gold Corp | 10 262 | 143,3 k $ | 0,03 % |
| 849 | Inabata & Co Ltd | 5 800 | 143 k $ | 0,03 % |
| 850 | Ship Healthcare Holdings Inc | 9 600 | 142,9 k $ | 0,03 % |
| 851 | Tuas Ltd | 33 140 | 142,6 k $ | 0,03 % |
| 852 | EDION Corp | 10 500 | 142,3 k $ | 0,03 % |
| 853 | OVS SpA | 23 843 | 141,9 k $ | 0,03 % |
| 854 | H.U. Group Holdings Inc | 7 100 | 141,7 k $ | 0,03 % |
| 855 | Tomy Co Ltd | 8 717 | 141,6 k $ | 0,03 % |
| 856 | SRG Global Ltd | 67 747 | 141,5 k $ | 0,03 % |
| 857 | Ora Banda Mining Ltd | 144 241 | 141 k $ | 0,03 % |
| 858 | ERG SpA | 5 216 | 141 k $ | 0,03 % |
| 859 | Lumo Kodit Oyj | 14 800 | 140,9 k $ | 0,03 % |
| 860 | VTech Holdings Ltd | 18 300 | 140,9 k $ | 0,03 % |
| 861 | Enav SpA | 24 013 | 140,6 k $ | 0,03 % |
| 862 | Stella International Holdings Ltd | 74 000 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 863 | Kumagai Gumi Co Ltd | 14 600 | 140 k $ | 0,03 % |
| 864 | Elders Ltd | 27 002 | 139,9 k $ | 0,03 % |
| 865 | Havas NV | 7 342 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 866 | Puuilo Oyj | 9 163 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 867 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 18 062 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 868 | OEM International AB | 8 880 | 139,5 k $ | 0,03 % |
| 869 | Max Stock Ltd | 13 957 | 139 k $ | 0,03 % |
| 870 | Porr Ag | 3 029 | 138,9 k $ | 0,03 % |
| 871 | Volex PLC | 16 979 | 138,6 k $ | 0,03 % |
| 872 | FUCHS SE | 3 611 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 873 | NSD Co Ltd | 8 060 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 874 | Nextage Co Ltd | 6 300 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 875 | Naturenergie Holding AG | 3 224 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 876 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 16 286 | 138,1 k $ | 0,03 % |
| 877 | easyJet PLC | 28 834 | 138 k $ | 0,03 % |
| 878 | Oil Refineries Ltd | 269 871 | 138 k $ | 0,03 % |
| 879 | Vaisala Oyj | 2 354 | 137,7 k $ | 0,03 % |
| 880 | Okumura Corp | 3 500 | 137,6 k $ | 0,03 % |
| 881 | International Personal Finance PLC | 40 760 | 137,5 k $ | 0,03 % |
| 882 | Forbo Holding AG | 146 | 137,5 k $ | 0,03 % |
| 883 | Proximus SADP | 18 026 | 137,5 k $ | 0,03 % |
| 884 | Glory Ltd | 5 400 | 137,4 k $ | 0,03 % |
| 885 | Eckert & Ziegler SE | 7 647 | 137,1 k $ | 0,03 % |
| 886 | Telecom Plus PLC | 8 571 | 137 k $ | 0,03 % |
| 887 | Pason Systems Inc | 13 302 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 888 | Austal Ltd | 45 358 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 889 | Synsam AB | 22 182 | 136,7 k $ | 0,03 % |
| 890 | Mizuho Leasing Co Ltd | 15 000 | 136,4 k $ | 0,03 % |
| 891 | Jupiter Fund Management PLC | 65 869 | 136 k $ | 0,03 % |
| 892 | Emeis SA | 8 047 | 136 k $ | 0,03 % |
| 893 | Winpak Ltd | 4 600 | 136 k $ | 0,03 % |
| 894 | Daiseki Co Ltd | 5 076 | 135,9 k $ | 0,03 % |
| 895 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 7 380 | 135,2 k $ | 0,03 % |
| 896 | NORBIT ASA | 5 449 | 134,3 k $ | 0,03 % |
| 897 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 3 900 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 898 | EVT Ltd | 15 341 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 899 | Toyota Boshoku Corp | 9 481 | 134,1 k $ | 0,03 % |
| 900 | AcadeMedia AB | 12 500 | 133,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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