Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Havas NV | 7 342 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 802 | Kerry Properties Ltd | 63 000 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 803 | Starts Corp Inc | 5 300 | 157,2 k $ | 0,04 % |
| 804 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 1 627 | 156,7 k $ | 0,04 % |
| 805 | Vusion/France | 1 041 | 156,5 k $ | 0,04 % |
| 806 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 5 900 | 156,2 k $ | 0,04 % |
| 807 | Flow Traders Ltd | 5 117 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 808 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 9 400 | 155,8 k $ | 0,04 % |
| 809 | Shimamura Co Ltd | 7 400 | 155,8 k $ | 0,04 % |
| 810 | Jupiter Fund Management PLC | 73 359 | 155,7 k $ | 0,04 % |
| 811 | Service Stream Ltd | 91 018 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 812 | Toei Animation Co Ltd | 8 400 | 155,6 k $ | 0,04 % |
| 813 | Yamanashi Chuo Bank Ltd/The | 3 900 | 155,2 k $ | 0,04 % |
| 814 | Bilia AB | 9 569 | 155 k $ | 0,04 % |
| 815 | Imerys SA | 5 683 | 154,7 k $ | 0,04 % |
| 816 | Vesuvius PLC | 30 910 | 154,6 k $ | 0,04 % |
| 817 | Elekta AB | 30 329 | 154,3 k $ | 0,04 % |
| 818 | Genuit Group PLC | 41 936 | 154,2 k $ | 0,04 % |
| 819 | Burford Capital Ltd | 37 920 | 154,2 k $ | 0,04 % |
| 820 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 17 900 | 154,2 k $ | 0,04 % |
| 821 | Ship Healthcare Holdings Inc | 9 600 | 153,8 k $ | 0,04 % |
| 822 | Glory Ltd | 5 400 | 153,5 k $ | 0,04 % |
| 823 | Volex PLC | 22 235 | 153,2 k $ | 0,04 % |
| 824 | Mesoblast Ltd | 106 728 | 153,2 k $ | 0,04 % |
| 825 | Europris ASA | 16 921 | 152,4 k $ | 0,04 % |
| 826 | Jamieson Wellness Inc | 5 148 | 151,8 k $ | 0,04 % |
| 827 | IONOS Group SE | 4 165 | 151,8 k $ | 0,04 % |
| 828 | H.U. Group Holdings Inc | 7 100 | 151,7 k $ | 0,04 % |
| 829 | Interpump Group SpA | 3 763 | 151,5 k $ | 0,03 % |
| 830 | ARB Corp Ltd | 10 934 | 151,4 k $ | 0,03 % |
| 831 | Cardinal Energy Ltd | 18 431 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 832 | Daetwyler Holding AG | 888 | 151,1 k $ | 0,03 % |
| 833 | Fuyo General Lease Co Ltd | 5 300 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 834 | Kanadevia Corp | 20 400 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 835 | Banque Cantonale de Geneve | 3 730 | 149,9 k $ | 0,03 % |
| 836 | Nittetsu Mining Co Ltd | 8 000 | 149,9 k $ | 0,03 % |
| 837 | JGC Holdings Corp | 10 700 | 149,7 k $ | 0,03 % |
| 838 | Kose Holdings Corp | 4 200 | 149,5 k $ | 0,03 % |
| 839 | AEON Financial Service Co Ltd | 15 200 | 149,4 k $ | 0,03 % |
| 840 | Vaisala Oyj | 2 354 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| 841 | Magellan Financial Group Ltd | 22 240 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 842 | Close Brothers Group PLC | 25 856 | 148,4 k $ | 0,03 % |
| 843 | Toromont Industries Ltd | 986 | 148,3 k $ | 0,03 % |
| 844 | Chemometec A/S | 2 221 | 148,2 k $ | 0,03 % |
| 845 | NFI Group Inc | 8 237 | 148,2 k $ | 0,03 % |
| 846 | KWS Saat SE & Co KGaA | 1 789 | 148 k $ | 0,03 % |
| 847 | Trainline PLC | 46 155 | 147,4 k $ | 0,03 % |
| 848 | Tocalo Co Ltd | 8 200 | 147,1 k $ | 0,03 % |
| 849 | IES Holdings Ltd | 588 | 147 k $ | 0,03 % |
| 850 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 33 940 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 851 | Helia Group Ltd | 41 663 | 146,5 k $ | 0,03 % |
| 852 | SEB SA | 2 175 | 146,5 k $ | 0,03 % |
| 853 | Catalyst Metals Ltd | 38 805 | 146,5 k $ | 0,03 % |
| 854 | Webuild SpA | 56 254 | 146 k $ | 0,03 % |
| 855 | JOST Werke SE | 2 182 | 146 k $ | 0,03 % |
| 856 | Calbee Inc | 8 000 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 857 | EVN AG | 4 306 | 145,9 k $ | 0,03 % |
| 858 | Ebro Foods SA | 6 906 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 859 | Miyazaki Bank Ltd/The | 10 000 | 145,4 k $ | 0,03 % |
| 860 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 18 062 | 145,2 k $ | 0,03 % |
| 861 | Naturenergie Holding AG | 3 763 | 145,2 k $ | 0,03 % |
| 862 | Trican Well Service Ltd | 34 374 | 145,2 k $ | 0,03 % |
| 863 | Electrolux AB | 49 509 | 145 k $ | 0,03 % |
| 864 | XPS PENSIONS GROUP PLC | 32 338 | 144,6 k $ | 0,03 % |
| 865 | Winpak Ltd | 4 600 | 144,3 k $ | 0,03 % |
| 866 | FUCHS SE | 3 611 | 144,2 k $ | 0,03 % |
| 867 | Kagome Co Ltd | 8 800 | 144,1 k $ | 0,03 % |
| 868 | NSD Co Ltd | 8 060 | 144 k $ | 0,03 % |
| 869 | Umios Corp | 17 556 | 143,9 k $ | 0,03 % |
| 870 | Galliford Try Holdings PLC | 18 099 | 143,8 k $ | 0,03 % |
| 871 | Toho Holdings Co Ltd | 5 700 | 143,7 k $ | 0,03 % |
| 872 | Tamron Co Ltd | 16 000 | 143,7 k $ | 0,03 % |
| 873 | TMX Group Ltd | 3 932 | 143,7 k $ | 0,03 % |
| 874 | Inabata & Co Ltd | 5 800 | 143,4 k $ | 0,03 % |
| 875 | Nikkiso Co Ltd | 6 200 | 143,3 k $ | 0,03 % |
| 876 | Mersen SA | 3 322 | 143,1 k $ | 0,03 % |
| 877 | Husqvarna AB | 34 938 | 142,8 k $ | 0,03 % |
| 878 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 13 800 | 142,5 k $ | 0,03 % |
| 879 | Lindab International AB | 10 932 | 142,5 k $ | 0,03 % |
| 880 | Oji Holdings Corp | 25 900 | 142,4 k $ | 0,03 % |
| 881 | Mitsui-Soko Holdings Co Ltd | 6 300 | 142,2 k $ | 0,03 % |
| 882 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 11 273 | 142,1 k $ | 0,03 % |
| 883 | AG Barr PLC | 16 164 | 142,1 k $ | 0,03 % |
| 884 | Nagarro SE | 1 608 | 142,1 k $ | 0,03 % |
| 885 | Gamma Communications PLC | 11 241 | 141,8 k $ | 0,03 % |
| 886 | Mivtach Shamir Holdings Ltd | 1 009 | 141,7 k $ | 0,03 % |
| 887 | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 26 508 | 141,3 k $ | 0,03 % |
| 888 | Bergman & Beving AB | 4 898 | 141,1 k $ | 0,03 % |
| 889 | CECONOMY AG | 28 741 | 141 k $ | 0,03 % |
| 890 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 7 200 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 891 | AFRY AB | 13 027 | 140,8 k $ | 0,03 % |
| 892 | Seria Co Ltd | 5 800 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 893 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 11 900 | 140,5 k $ | 0,03 % |
| 894 | Fujimi Inc | 6 000 | 140,4 k $ | 0,03 % |
| 895 | Enav SpA | 24 013 | 140,2 k $ | 0,03 % |
| 896 | ASMPT Ltd | 7 300 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 897 | Neo Performance Materials Inc | 5 936 | 139,7 k $ | 0,03 % |
| 898 | DTS Corp | 19 200 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 899 | ACEA SpA | 5 746 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 900 | Karoon Energy Ltd | 112 273 | 139,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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