Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | VBG Group AB | 4 057 | 139,1 k $ | 0,03 % |
| 902 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 5 900 | 139,1 k $ | 0,03 % |
| 903 | PCCW Ltd | 185 286 | 138,9 k $ | 0,03 % |
| 904 | Japan Securities Finance Co Ltd | 9 300 | 138,5 k $ | 0,03 % |
| 905 | Nihon Kohden Corp | 13 900 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 906 | DiscoverIE Group PLC | 13 083 | 138,4 k $ | 0,03 % |
| 907 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 6 500 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 908 | Create Restaurants Holdings Inc | 28 280 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 909 | Inwido AB | 7 662 | 138,2 k $ | 0,03 % |
| 910 | EVT Ltd | 15 341 | 137,9 k $ | 0,03 % |
| 911 | Visional Inc | 2 500 | 137,8 k $ | 0,03 % |
| 912 | Katitas Co Ltd | 6 500 | 137,7 k $ | 0,03 % |
| 913 | Okasan Securities Group Inc | 19 900 | 137,6 k $ | 0,03 % |
| 914 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 6 971 | 137,6 k $ | 0,03 % |
| 915 | Stella International Holdings Ltd | 74 000 | 137,5 k $ | 0,03 % |
| 916 | Deep Yellow Ltd | 148 759 | 137,4 k $ | 0,03 % |
| 917 | Fuso Chemical Co Ltd | 6 000 | 137,3 k $ | 0,03 % |
| 918 | International Personal Finance PLC | 40 760 | 137,3 k $ | 0,03 % |
| 919 | Kanamoto Co Ltd | 4 200 | 136,8 k $ | 0,03 % |
| 920 | MIPS AB | 3 089 | 136,6 k $ | 0,03 % |
| 921 | Atoss Software SE | 1 398 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| 922 | Tokai Rika Co Ltd | 6 900 | 136,1 k $ | 0,03 % |
| 923 | Emeis SA | 8 047 | 135,8 k $ | 0,03 % |
| 924 | AltaGas Ltd | 3 411 | 135,7 k $ | 0,03 % |
| 925 | Tamburi Investment Partners SpA | 12 603 | 135,6 k $ | 0,03 % |
| 926 | TS Tech Co Ltd | 11 800 | 135,4 k $ | 0,03 % |
| 927 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 4 000 | 135,2 k $ | 0,03 % |
| 928 | Etablissements Maurel et Prom SA | 14 353 | 135 k $ | 0,03 % |
| 929 | Challenger Ltd | 19 645 | 135 k $ | 0,03 % |
| 930 | Amplifon SpA | 9 628 | 134,8 k $ | 0,03 % |
| 931 | Major Drilling Group International Inc | 13 573 | 134,8 k $ | 0,03 % |
| 932 | Fugro NV | 13 773 | 134,6 k $ | 0,03 % |
| 933 | Lumo Kodit Oyj | 14 800 | 134,4 k $ | 0,03 % |
| 934 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5 400 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 935 | Bittium Oyj | 4 078 | 134,2 k $ | 0,03 % |
| 936 | Saizeriya Co Ltd | 2 700 | 134 k $ | 0,03 % |
| 937 | Nippon Soda Co Ltd | 5 600 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 938 | Proximus SADP | 18 026 | 133,5 k $ | 0,03 % |
| 939 | Almirall SA | 10 393 | 133,4 k $ | 0,03 % |
| 940 | Hang Lung Properties Ltd | 143 525 | 133,4 k $ | 0,03 % |
| 941 | CMC Markets PLC | 14 768 | 133,4 k $ | 0,03 % |
| 942 | Olam Group Ltd | 122 000 | 133,2 k $ | 0,03 % |
| 943 | Metals X Ltd | 120 257 | 133 k $ | 0,03 % |
| 944 | Mayr Melnhof Karton AG | 1 386 | 132,9 k $ | 0,03 % |
| 945 | Toyobo Co Ltd | 14 100 | 132,6 k $ | 0,03 % |
| 946 | Saga PLC | 14 593 | 132,5 k $ | 0,03 % |
| 947 | Canaccord Genuity Group Inc | 12 896 | 132,5 k $ | 0,03 % |
| 948 | ERG SpA | 5 216 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| 949 | Mitsubishi Materials Corp | 5 100 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| 950 | Toyota Boshoku Corp | 9 481 | 132,3 k $ | 0,03 % |
| 951 | Synsam AB | 22 182 | 132,1 k $ | 0,03 % |
| 952 | Canfor Corp | 12 300 | 131,7 k $ | 0,03 % |
| 953 | Pharming Group NV | 129 636 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 954 | PORR AG | 3 029 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 955 | Nextage Co Ltd | 6 300 | 131,3 k $ | 0,03 % |
| 956 | AcadeMedia AB | 12 500 | 131,2 k $ | 0,03 % |
| 957 | Kureha Corp | 4 900 | 131,1 k $ | 0,03 % |
| 958 | Friedrich Vorwerk Group SE | 1 718 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 959 | Toho Bank Ltd/The | 24 400 | 130,2 k $ | 0,03 % |
| 960 | Okinawa Financial Group Inc | 2 860 | 130,2 k $ | 0,03 % |
| 961 | Seven Bank Ltd | 65 200 | 130,2 k $ | 0,03 % |
| 962 | Skylark Holdings Co Ltd | 6 600 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 963 | Kumagai Gumi Co Ltd | 14 600 | 130 k $ | 0,03 % |
| 964 | Scatec ASA | 13 436 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 965 | Obsidian Energy Ltd | 12 119 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 966 | Hanza AB | 9 186 | 129,6 k $ | 0,03 % |
| 967 | Pilot Corp | 11 400 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| 968 | House Foods Group Inc | 5 300 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 969 | Suedzucker AG | 9 862 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 970 | Trustpilot Group PLC | 35 191 | 128,3 k $ | 0,03 % |
| 971 | TerraVest Industries Inc | 1 574 | 128,3 k $ | 0,03 % |
| 972 | ALSO Holding AG | 536 | 128,2 k $ | 0,03 % |
| 973 | Mizuho Leasing Co Ltd | 15 000 | 128,2 k $ | 0,03 % |
| 974 | Cascades Inc | 13 329 | 128,1 k $ | 0,03 % |
| 975 | San ju San Financial Group Inc | 10 800 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 976 | JCU Corp | 3 500 | 127,3 k $ | 0,03 % |
| 977 | PEARSON PLC | 7 541 | 127,3 k $ | 0,03 % |
| 978 | Oita Bank Ltd/The | 8 000 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| 979 | Yamato Holdings Co Ltd | 9 800 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| 980 | Aozora Bank Ltd | 6 700 | 127,1 k $ | 0,03 % |
| 981 | Westshore Terminals Investment Corp | 4 442 | 127,1 k $ | 0,03 % |
| 982 | Aica Kogyo Co Ltd | 5 500 | 126,8 k $ | 0,03 % |
| 983 | UPM-Kymmene Oyj | 4 655 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 984 | New World Development Co Ltd | 144 000 | 126,4 k $ | 0,03 % |
| 985 | Domino's Pizza Group PLC | 46 343 | 126,4 k $ | 0,03 % |
| 986 | Okumura Corp | 3 500 | 126,3 k $ | 0,03 % |
| 987 | Gilat Satellite Networks Ltd | 11 442 | 126 k $ | 0,03 % |
| 988 | Organo Corp | 1 400 | 126 k $ | 0,03 % |
| 989 | Citizen Watch Co Ltd | 9 500 | 125,8 k $ | 0,03 % |
| 990 | Toridoll Holdings Corp | 4 600 | 125,7 k $ | 0,03 % |
| 991 | Beach Energy Ltd | 195 279 | 125,6 k $ | 0,03 % |
| 992 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 25 100 | 125,4 k $ | 0,03 % |
| 993 | Ito En Ltd | 6 700 | 125,4 k $ | 0,03 % |
| 994 | McMillan Shakespeare Ltd | 9 141 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 995 | Glenveagh Properties PLC | 45 334 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 996 | Alimak Group AB | 9 300 | 124,9 k $ | 0,03 % |
| 997 | Kainos Group PLC | 10 614 | 124,9 k $ | 0,03 % |
| 998 | Sanoma Oyj | 12 197 | 124,5 k $ | 0,03 % |
| 999 | NTN Corp | 51 500 | 124,5 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 19 500 | 124,4 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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