Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | SEB SA | 2 175 | 133,5 k $ | 0,03 % |
| 902 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 10 400 | 133,1 k $ | 0,03 % |
| 903 | GrainCorp Ltd | 29 924 | 133 k $ | 0,03 % |
| 904 | Aegon Ltd | 16 041 | 132,9 k $ | 0,03 % |
| 905 | Sanyo Denki Co Ltd | 3 000 | 132,8 k $ | 0,03 % |
| 906 | JOST Werke SE | 2 182 | 132,8 k $ | 0,03 % |
| 907 | Johnson Electric Holdings Ltd | 48 937 | 132,8 k $ | 0,03 % |
| 908 | Sanoma Oyj | 12 197 | 132,7 k $ | 0,03 % |
| 909 | BLUENORD ASA | 2 084 | 132,6 k $ | 0,03 % |
| 910 | NFI Group Inc | 8 237 | 132 k $ | 0,03 % |
| 911 | Judo Capital Holdings Ltd | 126 910 | 131,9 k $ | 0,03 % |
| 912 | Nishi-Nippon Railroad Co Ltd | 7 200 | 131,9 k $ | 0,03 % |
| 913 | Gilat Satellite Networks Ltd | 7 256 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 914 | Aussie Broadband Ltd | 33 870 | 131 k $ | 0,03 % |
| 915 | Bytes Technology Group PLC | 31 641 | 130,9 k $ | 0,03 % |
| 916 | Bilia AB | 9 569 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 917 | Remy Cointreau SA | 2 768 | 130,5 k $ | 0,03 % |
| 918 | Spartan Delta Corp | 12 672 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 919 | Atoss Software SE | 1 398 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 920 | Nippon Soda Co Ltd | 5 600 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 921 | Katitas Co Ltd | 6 500 | 129,8 k $ | 0,03 % |
| 922 | Vulcan Energy Resources Ltd | 45 544 | 129,7 k $ | 0,03 % |
| 923 | Instalco AB | 31 003 | 129,5 k $ | 0,03 % |
| 924 | TS Tech Co Ltd | 11 800 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 925 | Opmobility | 7 638 | 129,1 k $ | 0,03 % |
| 926 | Galliford Try Holdings PLC | 18 099 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 927 | Toyobo Co Ltd | 14 100 | 128,8 k $ | 0,03 % |
| 928 | Pantoro Gold Ltd | 53 744 | 128,5 k $ | 0,03 % |
| 929 | Service Stream Ltd | 91 018 | 128,3 k $ | 0,03 % |
| 930 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 3 300 | 128,3 k $ | 0,03 % |
| 931 | IONOS Group SE | 4 165 | 128,2 k $ | 0,03 % |
| 932 | Jamieson Wellness Inc | 5 148 | 128,1 k $ | 0,03 % |
| 933 | Japan Securities Finance Co Ltd | 9 300 | 128 k $ | 0,03 % |
| 934 | Verbio SE | 2 874 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 935 | Tokai Rika Co Ltd | 6 900 | 127,3 k $ | 0,03 % |
| 936 | Vizsla Silver Corp | 37 500 | 127,3 k $ | 0,03 % |
| 937 | Muninova Holdings Inc | 43 200 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| 938 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 19 500 | 126,8 k $ | 0,03 % |
| 939 | Okamura Corp | 7 900 | 126,8 k $ | 0,03 % |
| 940 | Miyazaki Bank Ltd/The | 10 000 | 126,6 k $ | 0,03 % |
| 941 | MP Evans Group PLC | 5 183 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 942 | Hunting PLC | 18 287 | 126,5 k $ | 0,03 % |
| 943 | MEC Co Ltd | 2 100 | 126,3 k $ | 0,03 % |
| 944 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 105 000 | 126,3 k $ | 0,03 % |
| 945 | Ninety One PLC | 42 913 | 125,9 k $ | 0,03 % |
| 946 | Shinmaywa Industries Ltd | 7 700 | 125,9 k $ | 0,03 % |
| 947 | NTN Corp | 51 500 | 125,7 k $ | 0,03 % |
| 948 | Fuso Chemical Co Ltd | 6 000 | 125,6 k $ | 0,03 % |
| 949 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1 016 | 125,6 k $ | 0,03 % |
| 950 | Nittetsu Mining Co Ltd | 8 000 | 125,5 k $ | 0,03 % |
| 951 | Investec PLC | 14 593 | 125,5 k $ | 0,03 % |
| 952 | Yonex Co Ltd | 7 400 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 953 | DTS Corp | 19 200 | 125,1 k $ | 0,03 % |
| 954 | Moonpig Group PLC | 43 083 | 125 k $ | 0,03 % |
| 955 | Zug Estates Holding AG | 41 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 956 | Tamburi Investment Partners SpA | 12 603 | 124,7 k $ | 0,03 % |
| 957 | Cementir Holding NV | 6 965 | 124,6 k $ | 0,03 % |
| 958 | Fujimi Inc | 6 000 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 959 | Kanamoto Co Ltd | 4 200 | 123,8 k $ | 0,03 % |
| 960 | Nolato AB | 22 976 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 961 | Ito En Ltd | 6 700 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 962 | Close Brothers Group PLC | 20 450 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 963 | Aica Kogyo Co Ltd | 5 500 | 123,1 k $ | 0,03 % |
| 964 | Kureha Corp | 4 900 | 123 k $ | 0,03 % |
| 965 | Galapagos NV | 4 331 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 966 | Qualitau Ltd | 650 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 967 | Pet Valu Holdings Ltd | 7 829 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| 968 | Regis Healthcare Ltd | 25 606 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 969 | Metals X Ltd | 120 257 | 121,7 k $ | 0,03 % |
| 970 | IES Holdings Ltd | 588 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 971 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 175 251 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 972 | Lovisa Holdings Ltd | 6 999 | 121,2 k $ | 0,03 % |
| 973 | Wacoal Holdings Corp | 4 100 | 120,9 k $ | 0,03 % |
| 974 | DeNA Co Ltd | 7 400 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 975 | SJF Bank A/S | 2 454 | 120,4 k $ | 0,03 % |
| 976 | DNO ASA | 55 702 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 977 | Isracard Ltd | 23 531 | 120,2 k $ | 0,03 % |
| 978 | Relo Group Inc | 9 600 | 120,2 k $ | 0,03 % |
| 979 | NP3 Fastigheter AB | 4 244 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 980 | Oesterreichische Post AG | 3 173 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 981 | FireFly Metals Ltd | 82 583 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 982 | Toridoll Holdings Corp | 4 600 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 983 | Palfinger AG | 2 888 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 984 | New Wave Group AB | 11 290 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 985 | GMO internet group Inc | 6 000 | 118,8 k $ | 0,03 % |
| 986 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 7 800 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 987 | Dynavox Group AB | 13 348 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 988 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 5 900 | 118,6 k $ | 0,03 % |
| 989 | Nippn Corp | 7 000 | 118,3 k $ | 0,03 % |
| 990 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 3 200 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 991 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 28 100 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 992 | Azelis Group NV | 8 879 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 993 | Eramet SA | 1 705 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 994 | PILLAR Corp /Japan | 2 000 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 995 | Hosiden Corp | 6 600 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 996 | Impro Precision Industries Ltd | 88 000 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 997 | Total Energy Services Inc | 6 761 | 117,1 k $ | 0,03 % |
| 998 | Inwido AB | 7 662 | 117 k $ | 0,03 % |
| 999 | SmartGroup Corp Ltd | 17 827 | 116,3 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | DiscoverIE Group PLC | 13 083 | 116,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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