Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | JOHNSON SERVICE GROUP PLC | 61 046 | 124,3 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 7 380 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | IP Group PLC | 146 372 | 124,1 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | SOITEC | 1 017 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | Halfords Group PLC | 37 620 | 123,9 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | Max Co Ltd | 10 800 | 123,8 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Monogatari Corp/The | 3 600 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Ninety One PLC | 42 913 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | Amerigo Resources Ltd | 26 100 | 123,4 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | Nippn Corp | 7 000 | 123,4 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Duskin Co Ltd | 4 400 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | Walliser Kantonalbank | 612 | 122,8 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | Data#3 Ltd | 17 890 | 122,7 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | Clarkson PLC | 1 920 | 122,6 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | Round One Corp | 16 100 | 122,3 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | Instalco AB | 31 003 | 121,9 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | Cementir Holding NV | 6 965 | 121,7 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | Rakus Co Ltd | 18 000 | 121,6 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | Rathbones Group PLC | 5 396 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 50 787 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Okinawa Cellular Telephone Co | 5 000 | 121,2 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | Bollore SE | 27 138 | 121,2 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Relo Group Inc | 9 600 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 16 286 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | Daiseki Co Ltd | 5 076 | 120,7 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | iA Financial Corp Inc | 816 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | VTech Holdings Ltd | 18 300 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | As One Corp | 8 000 | 120,5 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Muninova Holdings Inc | 43 200 | 120,5 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | Yonex Co Ltd | 7 400 | 120,4 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | Eckert & Ziegler SE | 7 647 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | d'Amico International Shipping SA | 14 416 | 120,1 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Ratos AB | 31 729 | 119,9 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | Medcap AB | 2 076 | 119,8 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Japan Material Co Ltd | 8 700 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | United Laboratories International Holdings Ltd/The | 105 000 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | Oesterreichische Post AG | 3 173 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | Lakefront Biotherapeutics NV | 4 331 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Befesa SA | 2 952 | 119 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | Colowide Co Ltd | 9 200 | 119 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | Sdiptech AB | 4 662 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | DCM Holdings Co Ltd | 12 300 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 20 076 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | AGF Management Ltd | 7 345 | 118,4 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | NP3 Fastigheter AB | 4 244 | 118 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | Elkem ASA | 35 930 | 118 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | EnQuest PLC | 368 832 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 175 251 | 117,8 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | Carl Zeiss Meditec AG | 3 341 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | Nolato AB | 22 976 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | Pason Systems Inc | 13 302 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | Pluxee NV | 7 163 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd | 4 700 | 117,6 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | Ageas SA/NV | 1 419 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 1 055 | GrainCorp Ltd | 29 924 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 1 056 | Seino Holdings Co Ltd | 7 100 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 1 057 | Hosiden Corp | 6 600 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 1 058 | Vizsla Silver Corp | 37 500 | 117,2 k $ | 0,03 % |
| 1 059 | SP Group A/S | 1 596 | 117 k $ | 0,03 % |
| 1 060 | U-Next Holdings Co Ltd | 10 900 | 117 k $ | 0,03 % |
| 1 061 | Lovisa Holdings Ltd | 6 999 | 116,7 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | ABC-Mart Inc | 6 800 | 116,4 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | Toagosei Co Ltd | 10 400 | 116,3 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Dios Fastigheter AB | 16 804 | 116,1 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | Johnson Electric Holdings Ltd | 48 937 | 116,1 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | Heartland Group Holdings Ltd | 158 796 | 116 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | Chugoku Marine Paints Ltd | 5 200 | 116 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | Azelis Group NV | 8 879 | 116 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | PILLAR Corp /Japan | 2 000 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Okamura Corp | 7 900 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | J D Wetherspoon PLC | 10 943 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | Dexerials Corp | 5 700 | 115,1 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | DeNA Co Ltd | 7 400 | 115 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Ora Banda Mining Ltd | 144 241 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | MPC Container Ships ASA | 44 680 | 114,8 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 57 097 | 114,8 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 5 800 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Austal Ltd | 45 358 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1 016 | 114,3 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | Electrolux Professional AB | 22 887 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | Netwealth Group Ltd | 7 558 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 1 082 | Total Energy Services Inc | 6 761 | 114 k $ | 0,03 % |
| 1 083 | Wynn Macau Ltd | 157 200 | 114 k $ | 0,03 % |
| 1 084 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 11 000 | 113,9 k $ | 0,03 % |
| 1 085 | MP Evans Group PLC | 5 183 | 113,7 k $ | 0,03 % |
| 1 086 | Kamigumi Co Ltd | 3 500 | 113,7 k $ | 0,03 % |
| 1 087 | BLUENORD ASA | 2 084 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 1 088 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 4 500 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 1 089 | Opmobility | 7 638 | 113,4 k $ | 0,03 % |
| 1 090 | Summerset Group Holdings Ltd | 23 071 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 1 091 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 17 806 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | Hokuriku Electric Power Co | 18 900 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | Wacoal Holdings Corp | 4 100 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | Aussie Broadband Ltd | 33 870 | 113 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 13 600 | 112,6 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Zug Estates Holding AG | 41 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | AEP Plantations PLC | 46 430 | 112,4 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | KYB Corp | 4 000 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 1 099 | Vossloh AG | 1 662 | 112 k $ | 0,03 % |
| 1 100 | New Wave Group AB | 11 290 | 112 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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