Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Westshore Terminals Investment Corp | 4 442 | 116,2 k $ | 0,03 % |
| 1 002 | XPS Pensions Group PLC | 28 163 | 116,1 k $ | 0,03 % |
| 1 003 | Starts Corp Inc | 3 800 | 116 k $ | 0,03 % |
| 1 004 | Ballard Power Systems Inc | 34 101 | 115,9 k $ | 0,03 % |
| 1 005 | Pilot Corp | 3 800 | 115,9 k $ | 0,03 % |
| 1 006 | Dios Fastigheter AB | 16 804 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 1 007 | Tadano Ltd | 13 200 | 115,7 k $ | 0,03 % |
| 1 008 | Max Co Ltd | 10 800 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 1 009 | Taikisha Ltd | 5 200 | 115,5 k $ | 0,03 % |
| 1 010 | KYB Corp | 4 000 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 1 011 | Electrolux Professional AB | 22 887 | 115,1 k $ | 0,03 % |
| 1 012 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 42 586 | 115 k $ | 0,03 % |
| 1 013 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 13 600 | 115 k $ | 0,03 % |
| 1 014 | Bachem Holding AG | 1 265 | 115 k $ | 0,03 % |
| 1 015 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 5 400 | 115 k $ | 0,03 % |
| 1 016 | DCM Holdings Co Ltd | 12 300 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 1 017 | Okasan Securities Group Inc | 19 900 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 1 018 | Mersen SA | 3 050 | 114,8 k $ | 0,03 % |
| 1 019 | Okeanis Eco Tankers Corp | 2 062 | 114,7 k $ | 0,03 % |
| 1 020 | Wynn Macau Ltd | 157 200 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 1 021 | Inrom Construction Industries Ltd | 12 208 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 1 022 | Raito Kogyo Co Ltd | 4 700 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 1 023 | Hutchison Port Holdings Trust | 544 100 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 1 024 | Renew Holdings PLC | 9 219 | 114,3 k $ | 0,03 % |
| 1 025 | Sdiptech AB | 4 662 | 114,2 k $ | 0,03 % |
| 1 026 | Neto Malinda Trading Ltd | 1 971 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 1 027 | Fujibo Holdings Inc | 4 500 | 113,5 k $ | 0,03 % |
| 1 028 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 3 400 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 1 029 | Befesa SA | 2 952 | 113,2 k $ | 0,03 % |
| 1 030 | Valor Holdings Co Ltd | 4 800 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 1 031 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 25 100 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 1 032 | Toagosei Co Ltd | 10 400 | 112,9 k $ | 0,03 % |
| 1 033 | Ratos AB | 31 729 | 112,8 k $ | 0,03 % |
| 1 034 | Nihon Kohden Corp | 12 100 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 1 035 | Canaccord Genuity Group Inc | 12 896 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 1 036 | Glenveagh Properties PLC | 45 334 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 1 037 | Cellcom Israel Ltd | 9 478 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 1 038 | Ocado Group PLC | 41 521 | 112,3 k $ | 0,03 % |
| 1 039 | Chemometec A/S | 2 221 | 112 k $ | 0,03 % |
| 1 040 | RaySearch Laboratories AB | 5 421 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 1 041 | Hanza AB | 7 522 | 111,7 k $ | 0,03 % |
| 1 042 | Summerset Group Holdings Ltd | 23 071 | 111,3 k $ | 0,03 % |
| 1 043 | MLP SE | 11 878 | 111,2 k $ | 0,03 % |
| 1 044 | As One Corp | 8 000 | 110,9 k $ | 0,03 % |
| 1 045 | Duskin Co Ltd | 4 400 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 1 046 | San ju San Financial Group Inc | 10 800 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 1 047 | Tamron Co Ltd | 16 000 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 1 048 | Aichi Steel Corp | 6 000 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 1 049 | Neo Performance Materials Inc | 5 936 | 110,6 k $ | 0,03 % |
| 1 050 | ALSO Holding AG | 536 | 110,5 k $ | 0,03 % |
| 1 051 | Amerigo Resources Ltd | 26 100 | 110,3 k $ | 0,03 % |
| 1 052 | Bure Equity AB | 3 785 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 1 053 | Alimak Group AB | 9 300 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 1 054 | Seven Bank Ltd | 65 200 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 1 055 | Noritake Co Ltd | 5 000 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 1 056 | St Barbara Ltd | 244 018 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 1 057 | Mandom Corp | 5 600 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 1 058 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 6 000 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 1 059 | Betsson AB | 10 783 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 1 060 | Canfor Corp | 12 300 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 1 061 | Totetsu Kogyo Co Ltd | 3 100 | 109,4 k $ | 0,03 % |
| 1 062 | PALTAC Corp | 3 700 | 109,3 k $ | 0,03 % |
| 1 063 | Mani Inc | 10 000 | 109,2 k $ | 0,03 % |
| 1 064 | Toenec Corp | 7 000 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 1 065 | Oita Bank Ltd/The | 8 000 | 109 k $ | 0,03 % |
| 1 066 | Aker Solutions ASA | 23 910 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 1 067 | Colowide Co Ltd | 9 200 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 1 068 | Seino Holdings Co Ltd | 7 100 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 1 069 | Kurabo Industries Ltd | 1 800 | 108,8 k $ | 0,03 % |
| 1 070 | Create Restaurants Holdings Inc | 23 800 | 108,6 k $ | 0,03 % |
| 1 071 | IntegraFin Holdings PLC | 24 463 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 1 072 | Norwegian Air Shuttle ASA | 69 005 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 1 073 | Aozora Bank Ltd | 6 700 | 108,1 k $ | 0,03 % |
| 1 074 | Medcap AB | 2 076 | 107,9 k $ | 0,03 % |
| 1 075 | Santec Holdings Corp | 600 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 1 076 | Walliser Kantonalbank | 546 | 107,6 k $ | 0,03 % |
| 1 077 | Mobilezone Holding AG | 5 769 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 1 078 | Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc | 2 800 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 1 079 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 4 500 | 107,3 k $ | 0,03 % |
| 1 080 | Develop Global Ltd | 27 542 | 107 k $ | 0,03 % |
| 1 081 | Nitto Kogyo Corp | 3 700 | 107 k $ | 0,03 % |
| 1 082 | Okinawa Cellular Telephone Co | 5 000 | 107 k $ | 0,03 % |
| 1 083 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 9 300 | 107 k $ | 0,03 % |
| 1 084 | Persol Holdings Co Ltd | 71 800 | 106,9 k $ | 0,03 % |
| 1 085 | Johnson Service Group PLC | 61 046 | 106,7 k $ | 0,03 % |
| 1 086 | Amplifon SpA | 9 628 | 106,7 k $ | 0,03 % |
| 1 087 | IP Group PLC | 129 231 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 1 088 | Chugoku Marine Paints Ltd | 5 200 | 106,5 k $ | 0,03 % |
| 1 089 | JM AB | 8 467 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 1 090 | Kitz Corp | 7 900 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 1 091 | MPC Container Ships ASA | 44 680 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 1 092 | SATS ASA | 23 780 | 106,3 k $ | 0,03 % |
| 1 093 | AG Barr PLC | 12 122 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 1 094 | Dometic Group AB | 31 073 | 106,2 k $ | 0,03 % |
| 1 095 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 3 800 | 106 k $ | 0,03 % |
| 1 096 | Eutelsat Communications SACA | 33 157 | 105,9 k $ | 0,03 % |
| 1 097 | Heartland Group Holdings Ltd | 158 796 | 105,7 k $ | 0,03 % |
| 1 098 | Cascades Inc | 13 329 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 1 099 | Anicom Holdings Inc | 11 000 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 1 100 | Nikkiso Co Ltd | 6 200 | 105,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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