Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | EnQuest PLC | 368 832 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | Hokuriku Electric Power Co | 18 900 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | Data#3 Ltd | 17 890 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Noritsu Koki Co Ltd | 7 900 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 24 168 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Leopalace21 Corp | 25 200 | 105 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Seria Co Ltd | 4 800 | 105 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | San-A Co Ltd | 5 000 | 105 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Generation Development Group Ltd | 36 782 | 105 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | Dexerials Corp | 6 700 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | McMillan Shakespeare Ltd | 9 141 | 104,5 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Romande Energie Holding SA | 1 575 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | VSTECS Holdings Ltd | 79 600 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Toho Bank Ltd/The | 24 400 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Carl Zeiss Meditec AG | 3 341 | 104 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 2 246 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Seiren Co Ltd | 5 100 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Banca IFIS SpA | 3 794 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | IRESS Ltd | 20 980 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Yodoko Ltd | 12 000 | 103 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Morgan Advanced Materials PLC | 34 605 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | NOS SGPS SA | 15 565 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Neuren Pharmaceuticals Ltd | 11 273 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | Channel Infrastructure NZ Ltd | 57 097 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Okinawa Financial Group Inc | 2 860 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | iFAST Corp Ltd | 14 800 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Pluxee NV | 7 163 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | House Foods Group Inc | 5 300 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Gunze Ltd | 4 400 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Ain Holdings Inc | 2 800 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Gamma Communications PLC | 8 269 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | UIE PLC | 1 682 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | KOMEDA Holdings Co Ltd | 5 200 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | GoGold Resources Inc | 52 458 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Cibus Nordic Real Estate AB publ | 6 346 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 11 000 | 101,2 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | d'Amico International Shipping SA | 10 779 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Ohsho Food Service Corp | 5 400 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Bank of Iwate Ltd/The | 8 000 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Hansen Technologies Ltd | 27 695 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Japan Material Co Ltd | 8 700 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Terveystalo Oyj | 10 921 | 100 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Arcs Co Ltd | 4 600 | 100 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 322 400 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | PVA TePla AG | 2 317 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Hioki EE Corp | 1 400 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 4 000 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Domino's Pizza Group PLC | 37 713 | 99,6 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Wickes Group PLC | 36 564 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Calian Group Ltd | 1 900 | 98,9 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Collins Foods Ltd | 16 649 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | YAMABIKO Corp | 3 960 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Hiag Immobilien Holding AG | 563 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Sankyo Co Ltd | 8 300 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Tokyu Construction Co Ltd | 10 400 | 98,2 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Kainos Group PLC | 8 664 | 98 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Harvey Norman Holdings Ltd | 29 955 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Predictive Discovery Ltd | 145 188 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd | 14 649 | 97,8 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Kato Sangyo Co Ltd | 2 500 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Olam Group Ltd | 122 000 | 97,7 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Neinor Homes SA | 4 984 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Luk Fook Holdings International Ltd | 34 000 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Justsystems Corp | 4 100 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Cogeco Communications Inc | 2 100 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | San-Ai Obbli Co Ltd | 6 600 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Matsui Securities Co Ltd | 16 500 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Nick Scali Ltd | 8 901 | 97 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Kurimoto Ltd | 10 000 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | Toho Titanium Co Ltd | 4 500 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | Monogatari Corp/The | 3 600 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | Polar Capital Holdings PLC | 10 376 | 96,7 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Hamakyorex Co Ltd | 8 800 | 96,5 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Kaga Electronics Co Ltd | 3 600 | 96,4 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Cronos Group Inc | 35 986 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Elkem ASA | 32 694 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Fundamenta Real Estate AG | 4 142 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | VIEL & Cie SA | 4 347 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Argo Properties NV | 2 026 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Sangetsu Corp | 5 000 | 95,2 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | UMS Integration Ltd | 55 327 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Freightways Group Ltd | 12 736 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Stanmore Resources Ltd | 56 041 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Nippon Seiki Co Ltd | 5 800 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Systemair AB | 12 291 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Bank of the Ryukyus Ltd | 5 900 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Artience Co Ltd | 3 800 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | BW Offshore Ltd | 16 561 | 94,8 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 855 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 595 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Systena Corp | 34 600 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Diversified Energy Co | 5 748 | 94,6 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Costain Group PLC | 37 342 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Surge Energy Inc | 12 731 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | FCC Co Ltd | 4 400 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 17 806 | 93,8 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Kaken Pharmaceutical Co Ltd | 3 600 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Evotec SE | 15 101 | 93,5 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | INVISIO AB | 3 226 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Iino Kaiun Kaisha Ltd | 8 900 | 93,4 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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