Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Regis Healthcare Ltd | 25 606 | 112 k $ | 0,03 % |
| 1 102 | Shikoku Bank Ltd/The | 5 400 | 111,7 k $ | 0,03 % |
| 1 103 | Spire Healthcare Group PLC | 35 353 | 111,4 k $ | 0,03 % |
| 1 104 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 28 100 | 111,1 k $ | 0,03 % |
| 1 105 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 9 300 | 111 k $ | 0,03 % |
| 1 106 | Kurabo Industries Ltd | 1 800 | 111 k $ | 0,03 % |
| 1 107 | Raito Kogyo Co Ltd | 4 700 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 1 108 | Gunze Ltd | 4 400 | 110,7 k $ | 0,03 % |
| 1 109 | Elders Ltd | 27 938 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 1 110 | Dentsu Soken Inc | 6 500 | 110,2 k $ | 0,03 % |
| 1 111 | Aichi Steel Corp | 6 000 | 110,1 k $ | 0,03 % |
| 1 112 | Tadano Ltd | 13 200 | 109,7 k $ | 0,03 % |
| 1 113 | Pet Valu Holdings Ltd | 7 829 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 1 114 | JM AB | 8 467 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 1 115 | Metso Oyj | 5 853 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 1 116 | Victrex PLC | 10 365 | 109,4 k $ | 0,03 % |
| 1 117 | Hunting PLC | 18 287 | 109,2 k $ | 0,03 % |
| 1 118 | Lindian Resources Ltd | 200 463 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 1 119 | MEC Co Ltd | 2 100 | 109 k $ | 0,03 % |
| 1 120 | Dicker Data Ltd | 12 369 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 1 121 | Troax Group AB | 7 365 | 108,7 k $ | 0,03 % |
| 1 122 | GoGold Resources Inc | 52 458 | 108,5 k $ | 0,03 % |
| 1 123 | Akita Bank Ltd/The | 2 400 | 108,3 k $ | 0,03 % |
| 1 124 | Matsui Securities Co Ltd | 16 500 | 108,1 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Systemair AB | 12 291 | 107,9 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Bank of the Ryukyus Ltd | 5 900 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Spartan Delta Corp | 12 672 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | Kingsgate Consolidated Ltd | 38 014 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Kitz Corp | 7 900 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Bank of Iwate Ltd/The | 8 000 | 107 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Irish Continental Group PLC | 11 766 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | SMS Co Ltd | 7 700 | 106,9 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 6 600 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | Qualitau Ltd | 650 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Leopalace21 Corp | 25 200 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | Luk Fook Holdings International Ltd | 34 000 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Costain Group PLC | 37 342 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Toei Co Ltd | 2 800 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | Aker Solutions ASA | 23 910 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Calian Group Ltd | 1 900 | 106,3 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Ayalon Holdings Ltd | 2 304 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | Nishimatsu Construction Co Ltd | 3 200 | 106 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | MLP SE | 11 878 | 106 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Bravura Solutions Ltd | 59 086 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Morgan Advanced Materials PLC | 34 605 | 105,5 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Toa Corp/Tokyo | 8 400 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Artience Co Ltd | 3 800 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | Equital Ltd | 2 806 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | Hutchison Port Holdings Trust | 544 100 | 105,1 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | SATS ASA | 23 780 | 105 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | Noritake Co Ltd | 5 000 | 105 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | Generation Development Group Ltd | 36 782 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | iFAST Corp Ltd | 14 800 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | Macmahon Holdings Ltd | 161 782 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 3 400 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Kaga Electronics Co Ltd | 3 600 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | Arcs Co Ltd | 4 600 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Betsson AB | 10 783 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Justsystems Corp | 4 100 | 104 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | Yodoko Ltd | 12 000 | 103,9 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Freightways Group Ltd | 12 736 | 103,8 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Bure Equity AB | 3 785 | 103,6 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Nitta Corp | 2 600 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | Ain Holdings Inc | 2 800 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Gildan Activewear Inc | 1 863 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | Harvia Oyj | 2 159 | 103 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Scandi Standard AB | 6 857 | 103 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 2 246 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Ohsho Food Service Corp | 5 400 | 102,5 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | San-A Co Ltd | 5 000 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | FCC Co Ltd | 4 400 | 102,3 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | RaySearch Laboratories AB | 5 421 | 102 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Yellow Hat Ltd | 9 000 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Cronos Group Inc | 35 986 | 101,8 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | Dah Sing Banking Group Ltd | 52 928 | 101,7 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Champion Iron Ltd | 42 685 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Mizuno Corp | 4 400 | 101,5 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | Shochiku Co Ltd | 1 400 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | SHIFT Inc | 18 000 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | NORBIT ASA | 5 449 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Groupe Dynamite Inc | 2 500 | 101 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Hamakyorex Co Ltd | 8 800 | 101 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | Seiren Co Ltd | 5 100 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Dynavox Group AB | 13 348 | 100,7 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | FireFly Metals Ltd | 82 583 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | IRESS Ltd | 20 980 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | Nippon Television Holdings Inc | 5 500 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Aktia Bank Oyj | 7 233 | 100,2 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Conduit Holdings Ltd | 17 064 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Kato Sangyo Co Ltd | 2 500 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Nitto Kogyo Corp | 3 700 | 99,8 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Cellcom Israel Ltd | 9 478 | 99,5 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Worley Ltd | 13 394 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 26 161 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | Komeri Co Ltd | 4 100 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | DNO ASA | 55 702 | 99,1 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Nick Scali Ltd | 8 901 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Autoneum Holding AG | 610 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Future Corp | 6 400 | 98,6 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | UMS Integration Ltd | 55 327 | 98,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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