Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | SP Group A/S | 1 596 | 93,2 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Bloomsbury Publishing PLC | 11 213 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Tessenderlo Group SA | 3 699 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Barco NV | 8 285 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Aktia Bank Oyj | 7 233 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Hibiya Engineering Ltd | 4 800 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | Ovzon AB | 15 652 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | JAFCO Group Co ltd | 6 700 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | Warteck Invest AG | 35 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Seika Corp | 4 800 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | MIPS AB | 3 089 | 91,6 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Itoki Corp | 4 500 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Dentsu Soken Inc | 6 500 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Black Cat Syndicate Ltd | 111 769 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Bravura Solutions Ltd | 59 086 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | PolyPeptide Group AG | 1 865 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Bic Camera Inc | 8 800 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | StorageVault Canada Inc | 28 055 | 90,9 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 2 125 | 90,6 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Nichicon Corp | 5 900 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 5 900 | 90,2 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Harvia Oyj | 2 159 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Irish Continental Group PLC | 11 766 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Furuya Metal Co Ltd | 1 900 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | Macquarie Technology Group Ltd | 1 768 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | Aoyama Trading Co Ltd | 17 700 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | Highlander Silver Corp | 15 202 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Orezone Gold Corp | 59 639 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Autoneum Holding AG | 610 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Central Glass Co Ltd | 3 400 | 89 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Domino's Pizza Enterprises Ltd | 7 420 | 89 k $ | 0,02 % |
| 1 232 | LINK Mobility Group Holding ASA | 33 260 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 1 233 | Well Health Technologies Corp | 27 954 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| 1 234 | RAI Way SpA | 12 339 | 88,7 k $ | 0,02 % |
| 1 235 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 4 733 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 1 236 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 6 600 | 88,6 k $ | 0,02 % |
| 1 237 | Scandi Standard AB | 5 448 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 1 238 | Blue Square Real Estate Ltd | 659 | 88,4 k $ | 0,02 % |
| 1 239 | Genesis Energy Ltd | 60 554 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 1 240 | Shikoku Bank Ltd/The | 5 400 | 88,3 k $ | 0,02 % |
| 1 241 | CPI Europe AG | 4 816 | 88,2 k $ | 0,02 % |
| 1 242 | SJM Holdings Ltd | 333 499 | 88,1 k $ | 0,02 % |
| 1 243 | Saizeriya Co Ltd | 2 700 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 1 244 | Totech Corp | 3 600 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 1 245 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 20 076 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 1 246 | Wacker Neuson SE | 3 888 | 87,8 k $ | 0,02 % |
| 1 247 | SMS Co Ltd | 7 700 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 1 248 | Societe LDC SADIR | 668 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 1 249 | J D Wetherspoon PLC | 10 943 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 1 250 | AGF Management Ltd | 7 345 | 87,6 k $ | 0,02 % |
| 1 251 | Komeri Co Ltd | 4 100 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 1 252 | Vitec Software Group AB | 3 155 | 87,5 k $ | 0,02 % |
| 1 253 | Round One Corp | 16 100 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 1 254 | Ryman Healthcare Ltd | 69 490 | 87,4 k $ | 0,02 % |
| 1 255 | Tosei Corp | 8 400 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 1 256 | Ise Chemicals Corp | 2 600 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 1 257 | Yellow Hat Ltd | 9 000 | 87,1 k $ | 0,02 % |
| 1 258 | B2 Impact ASA | 33 700 | 86,9 k $ | 0,02 % |
| 1 259 | Saga PLC | 10 855 | 86,8 k $ | 0,02 % |
| 1 260 | Matas A/S | 5 454 | 86,7 k $ | 0,02 % |
| 1 261 | Amotiv Ltd | 18 541 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 1 262 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 14 163 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 1 263 | Man Wah Holdings Ltd | 158 000 | 86 k $ | 0,02 % |
| 1 264 | Rvrc Holding AB | 14 263 | 85,9 k $ | 0,02 % |
| 1 265 | Mears Group PLC | 15 908 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 1 266 | Investis Holding SA | 420 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 1 267 | Autobacs Seven Co Ltd | 8 800 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 1 268 | Idec Corp/Japan | 4 000 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 1 269 | BioGaia AB | 6 605 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 1 270 | Macmahon Holdings Ltd | 161 782 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 1 271 | Navigator Global Investments Ltd | 47 448 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 1 272 | Cie des Alpes | 3 270 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 1 273 | Dah Sing Banking Group Ltd | 52 928 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 1 274 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 1 220 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 1 275 | Yurtec Corp | 5 300 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 1 276 | Daiichikosho Co Ltd | 8 200 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 1 277 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 4 400 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 1 278 | Robertet SA | 90 | 84,6 k $ | 0,02 % |
| 1 279 | B&M European Value Retail plc | 36 966 | 84,5 k $ | 0,02 % |
| 1 280 | Akita Bank Ltd/The | 2 400 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 1 281 | Avarda Bank AB | 4 624 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 1 282 | MTY Food Group Inc | 2 800 | 83,7 k $ | 0,02 % |
| 1 283 | Tikehau Capital SCA | 4 027 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 1 284 | Blue Zones Holdings Co Ltd | 7 500 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 1 285 | Clariane SE | 17 537 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 1 286 | CANCOM SE | 2 862 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 1 287 | AEP Plantations PLC | 3 206 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 1 288 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 2 500 | 83,1 k $ | 0,02 % |
| 1 289 | INFRONEER Holdings Inc | 6 100 | 83 k $ | 0,02 % |
| 1 290 | Hokuetsu Corp | 14 600 | 82,9 k $ | 0,02 % |
| 1 291 | Plazza AG | 145 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 1 292 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 1 700 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 1 293 | Equital Ltd | 1 922 | 82,7 k $ | 0,02 % |
| 1 294 | Boustead Singapore Ltd | 43 835 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 1 295 | Capitaland India Trust | 99 814 | 82,5 k $ | 0,02 % |
| 1 296 | Mayr Melnhof Karton AG | 878 | 82,4 k $ | 0,02 % |
| 1 297 | Lassonde Industries Inc | 500 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 1 298 | GungHo Online Entertainment Inc | 5 200 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 1 299 | NPR-RIKEN CORP | 3 314 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 1 300 | Nanosonics Ltd | 32 782 | 82,2 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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