Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | Sharp Corp/Japan | 22 900 | 82,1 k $ | 0,02 % |
| 1 302 | Rogers Sugar Inc | 16 950 | 82 k $ | 0,02 % |
| 1 303 | Hollywood Bowl Group PLC | 23 602 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 1 304 | TX Group AG | 513 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 1 305 | Rakus Co Ltd | 14 700 | 81,2 k $ | 0,02 % |
| 1 306 | Black Diamond Group Ltd | 6 496 | 81,1 k $ | 0,02 % |
| 1 307 | Cowell e Holdings Inc | 20 000 | 81 k $ | 0,02 % |
| 1 308 | SkiStar AB | 4 670 | 81 k $ | 0,02 % |
| 1 309 | Ridley Corp Ltd | 40 176 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 1 310 | Transcosmos Inc | 3 300 | 80,6 k $ | 0,02 % |
| 1 311 | Open Up Group Inc | 7 200 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| 1 312 | Mainstreet Equity Corp | 600 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 1 313 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 3 046 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 1 314 | Furukawa Co Ltd | 3 000 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 315 | CIR SpA-Compagnie Industriali | 101 938 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 316 | Izumi Co Ltd | 13 200 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 1 317 | MGM China Holdings Ltd | 53 200 | 79,9 k $ | 0,02 % |
| 1 318 | GuocoLand Ltd | 41 300 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 1 319 | ARCLANDS CORP | 7 039 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 1 320 | Fox Wizel Ltd | 738 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 1 321 | KH Neochem Co Ltd | 4 500 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 1 322 | Elopak ASA | 20 567 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 1 323 | Mitani Corp | 4 800 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 1 324 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 1 600 | 79,2 k $ | 0,02 % |
| 1 325 | Auto1 Group SE | 3 692 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 1 326 | Japan Lifeline Co Ltd | 8 700 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 1 327 | ARCHION Corp | 40 700 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 1 328 | EVS Broadcast Equipment SA | 1 783 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 1 329 | Burkhalter Holding AG | 331 | 78,6 k $ | 0,02 % |
| 1 330 | Dicker Data Ltd | 12 214 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 331 | Marui Group Co Ltd | 4 100 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 332 | James Halstead PLC | 42 326 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 333 | Osaki Electric Co Ltd | 6 000 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 334 | Meitav Investment House Ltd | 1 712 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 1 335 | FP Corp | 5 300 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 1 336 | Washtec AG | 1 525 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 1 337 | Embracer Group AB | 11 328 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 1 338 | Premier Investments Ltd | 8 689 | 78 k $ | 0,02 % |
| 1 339 | Senshu Electric Co Ltd | 2 000 | 78 k $ | 0,02 % |
| 1 340 | METAWATER Co Ltd | 3 600 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 1 341 | Sesa SpA | 768 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 1 342 | TOKAI Holdings Corp | 10 700 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 1 343 | YD More Investments Ltd | 5 651 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 1 344 | Sakata INX Corp | 5 200 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 1 345 | Uchida Yoko Co Ltd | 6 000 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 1 346 | Gerresheimer AG | 2 685 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 1 347 | Toshiba TEC Corp | 4 500 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 1 348 | First Bank of Toyama Ltd/The | 4 700 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 1 349 | Toei Co Ltd | 2 100 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 1 350 | Fuji Seal International Inc | 4 900 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 1 351 | Valqua Ltd | 2 100 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 1 352 | Shangri-La Asia Ltd | 136 000 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 1 353 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 854 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 1 354 | Addnode Group AB | 14 839 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 1 355 | WPP PLC | 4 257 | 77 k $ | 0,02 % |
| 1 356 | Mutares SE & Co KGaA | 2 654 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 1 357 | Tobu Railway Co Ltd | 4 300 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 1 358 | Austevoll Seafood ASA | 7 569 | 76,6 k $ | 0,02 % |
| 1 359 | FBD Holdings PLC | 4 062 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 1 360 | Mongolian Mining Corp | 63 000 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 1 361 | UT Group Co Ltd | 64 500 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 1 362 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 20 019 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 1 363 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 10 800 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 364 | Yuasa Trading Co Ltd | 2 000 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 365 | Acomo NV | 2 505 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 1 366 | Joyful Honda Co Ltd | 5 800 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 1 367 | Addiko Bank AG | 2 352 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 1 368 | Sipef NV | 638 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 1 369 | SHIFT Inc | 18 000 | 76,1 k $ | 0,02 % |
| 1 370 | FleetPartners Group Ltd | 44 716 | 76 k $ | 0,02 % |
| 1 371 | Chudenko Corp | 2 500 | 76 k $ | 0,02 % |
| 1 372 | Nissan Shatai Co Ltd | 13 100 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 373 | Conduit Holdings Ltd | 12 631 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 374 | Hosokawa Micron Corp | 2 000 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 375 | Cicor Technologies Ltd | 430 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 376 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 3 000 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 1 377 | Takara Standard Co Ltd | 4 000 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 378 | MyState Ltd | 22 745 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 379 | Kaufman & Broad SA | 2 327 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 380 | Life Corp | 4 600 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 381 | Visional Inc | 1 600 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 382 | Nippon Signal Co Ltd | 7 000 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 1 383 | Deutsche Wohnen SE | 3 246 | 75,4 k $ | 0,02 % |
| 1 384 | Tochigi Bank Ltd/The | 12 300 | 75,2 k $ | 0,02 % |
| 1 385 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 4 000 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 386 | Tri Chemical Laboratories Inc | 3 600 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 387 | Arjo AB | 28 363 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 388 | Axial Retailing Inc | 10 400 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 389 | Hilan Ltd | 1 043 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 1 390 | CMB Tech NV | 5 418 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 1 391 | Halfords Group PLC | 37 620 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 1 392 | Sabre Insurance Group PLC | 36 053 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 1 393 | C&C Group PLC | 46 348 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 1 394 | Menicon Co Ltd | 7 200 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 1 395 | CA Immobilien Anlagen AG | 2 319 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 1 396 | CMC Markets PLC | 14 768 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 1 397 | TOWER Ltd | 61 983 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 1 398 | IDI Insurance Co Ltd | 960 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 1 399 | Toyo Tanso Co Ltd | 1 900 | 74 k $ | 0,02 % |
| 1 400 | Nitta Corp | 2 600 | 73,9 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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