Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Nihon Dengi Co Ltd | 4 800 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | Eagle Industry Co Ltd | 4 100 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | NagaCorp Ltd | 144 547 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | WEB Travel Group Ltd | 38 156 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | Bridgepoint Group PLC | 21 698 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | IPH Ltd | 27 976 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | Marston's PLC | 104 647 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | Thermador Groupe | 904 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 49 000 | 73,5 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | BML Inc | 3 000 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Galilei Co Ltd | 3 200 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | Fiskars OYJ Abp | 4 519 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | Jaccs Co Ltd | 2 800 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | MIXI Inc | 4 400 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | GB Group PLC | 25 070 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 4 112 | 72,6 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | Bell Food Group AG | 304 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | JINS Holdings Inc | 1 700 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | Konishi Co Ltd | 8 000 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | Olvi Oyj | 1 985 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | FLEX LNG Ltd | 2 226 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Martinrea International Inc | 9 732 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Happinet Corp | 4 200 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | Trusco Nakayama Corp | 5 200 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 6 600 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | Nishio Holdings Co Ltd | 2 600 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | Doman Building Materials Group Ltd | 9 452 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | Zehnder Group AG | 848 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | Hilton Food Group PLC | 9 754 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | Procrea Holdings Inc | 3 104 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | Stef SA | 521 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | PAL GROUP Holdings Co Ltd | 7 400 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 50 832 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | Treasury Wine Estates Ltd | 22 589 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | Optex Group Co Ltd | 3 800 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | Pagegroup PLC | 38 658 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 1 437 | NCC Group PLC | 43 338 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 1 438 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 2 000 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 1 439 | TV Asahi Holdings Corp | 3 400 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 1 440 | Canada Goose Holdings Inc | 6 172 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 1 441 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 6 629 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 1 442 | Yokorei Co Ltd | 6 700 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 443 | BHG Group AB | 27 966 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 444 | SUNeVision Holdings Ltd | 89 000 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 445 | Allied Group Ltd | 206 000 | 70 k $ | 0,02 % |
| 1 446 | Hemnet Group AB | 5 391 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 1 447 | Kohnan Shoji Co Ltd | 2 700 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 1 448 | HMS Networks AB | 1 198 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 1 449 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 4 000 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 1 450 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 196 000 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 1 451 | Moltiply Group SpA | 1 737 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 452 | RHI Magnesita NV | 1 923 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 1 453 | Indus Holding AG | 1 977 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 454 | Inghams Group Ltd | 50 749 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 455 | Argo Graphics Inc | 8 000 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 1 456 | Credit Corp Group Ltd | 8 852 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 457 | Dfds A/S | 3 214 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 458 | IwaiCosmo Holdings Inc | 2 900 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 459 | Iriso Electronics Co Ltd | 3 200 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 460 | IGM Financial Inc | 1 236 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 461 | Select Harvests Ltd | 24 913 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 462 | Hirata Corp | 3 300 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 1 463 | SAF-Holland SE | 3 326 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 464 | Coor Service Management Holding AB | 11 573 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 465 | Boozt AB | 5 306 | 68,5 k $ | 0,02 % |
| 1 466 | Gestamp Automocion SA | 18 058 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 1 467 | Food Empire Holdings Ltd | 26 500 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 1 468 | Nachi-Fujikoshi Corp | 2 100 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 469 | MA Financial Group Ltd | 13 440 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 470 | Integral Diagnostics Ltd | 42 340 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 471 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 5 000 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 472 | Funai Soken Holdings Inc | 9 520 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 473 | IDOM Inc | 8 000 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 1 474 | Elecom Co Ltd | 6 500 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 475 | Norma Group SE | 3 895 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 1 476 | Shibaura Machine Co Ltd | 2 500 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 1 477 | Capricorn Energy PLC | 15 872 | 67,1 k $ | 0,02 % |
| 1 478 | Information Services Corp | 2 000 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 479 | Noevir Holdings Co Ltd | 2 400 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 480 | Itochu Enex Co Ltd | 5 500 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 481 | Samco Inc | 900 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 482 | Shoei Co Ltd | 6 000 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 1 483 | Raffles Medical Group Ltd | 85 287 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 1 484 | Electrolux AB | 11 917 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 485 | Elior Group SA | 21 448 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 486 | Techno Ryowa Ltd | 1 500 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 487 | Greenfire Resources Ltd | 9 874 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 1 488 | Scope Metals Group Ltd | 872 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 1 489 | Maxell Ltd | 5 200 | 66,4 k $ | 0,02 % |
| 1 490 | PWR Holdings Ltd | 10 527 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 491 | Metropole Television SA | 4 335 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 492 | DANYA CEBUS LTD | 1 282 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 493 | PostNL NV | 59 318 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 494 | Southern Cross Electrical Engineering Ltd | 24 152 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 495 | Shochiku Co Ltd | 1 000 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 496 | Vanquis Banking Group PLC | 43 840 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 497 | Bando Chemical Industries Ltd | 5 100 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 498 | Takasago International Corp | 8 800 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 499 | Prestige International Inc | 15 500 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 500 | Fujita Kanko Inc | 5 000 | 65,7 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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