Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | ELOPAK ASA | 20 567 | 79 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | Yurtec Corp | 5 300 | 78,9 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | YD More Investments Ltd | 5 651 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Transcosmos Inc | 3 300 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | Hilton Food Group PLC | 9 754 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | Eutelsat Communications SACA | 33 157 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | Trusco Nakayama Corp | 5 200 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | Basilea Pharmaceutica Ag Allschwil | 1 220 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | Capricorn Energy PLC | 15 872 | 78,4 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Menicon Co Ltd | 7 200 | 78,3 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Treasury Wine Estates Ltd | 22 589 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | Seika Corp | 4 800 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | MyState Ltd | 22 745 | 78,1 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | Funding Circle Holdings PLC | 26 177 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | TOKAI Holdings Corp | 10 700 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | St Barbara Ltd | 244 018 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | Plazza AG | 145 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | Dometic Group AB | 31 073 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | Furuya Metal Co Ltd | 1 900 | 77,6 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | Lassonde Industries Inc | 500 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | GR Engineering Services Ltd | 19 384 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 4 733 | 77,3 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Procrea Holdings Inc | 3 104 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | Coor Service Management Holding AB | 15 523 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | Riken Technos Corp | 5 600 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | Cie des Alpes | 3 270 | 77 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | Pantoro Gold Ltd | 53 744 | 77 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | Workman Co Ltd | 2 100 | 77 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | MGM China Holdings Ltd | 53 200 | 77 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | Chudenko Corp | 2 500 | 77 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | Bando Chemical Industries Ltd | 5 100 | 76,9 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | IGM Financial Inc | 1 236 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 1 600 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | Eagle Industry Co Ltd | 4 100 | 76,4 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | Vitec Software Group AB | 3 155 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 3 046 | 76,3 k $ | 0,02 % |
| 1 437 | MATAS A/S | 5 454 | 76 k $ | 0,02 % |
| 1 438 | Mainstreet Equity Corp | 600 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 439 | Doman Building Materials Group Ltd | 9 452 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 440 | Olvi Oyj | 1 985 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 441 | Pinewood Technologies Group PLC | 13 091 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 442 | IDI Insurance Co Ltd | 960 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 443 | Senshu Electric Co Ltd | 2 000 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 444 | Elecom Co Ltd | 6 500 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 445 | IwaiCosmo Holdings Inc | 2 900 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 446 | GFT Technologies SE | 2 864 | 75,6 k $ | 0,02 % |
| 1 447 | Tokyu Construction Co Ltd | 10 400 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 1 448 | Takara Standard Co Ltd | 4 000 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 449 | Topre Corp | 4 300 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 450 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 10 800 | 75,3 k $ | 0,02 % |
| 1 451 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 50 832 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 1 452 | Barco NV | 8 285 | 75,1 k $ | 0,02 % |
| 1 453 | Towa Pharmaceutical Co Ltd | 3 000 | 75 k $ | 0,02 % |
| 1 454 | Macquarie Technology Group Ltd | 1 768 | 75 k $ | 0,02 % |
| 1 455 | Noevir Holdings Co Ltd | 2 400 | 74,9 k $ | 0,02 % |
| 1 456 | Hilan Ltd | 1 043 | 74,8 k $ | 0,02 % |
| 1 457 | Bunka Shutter Co Ltd | 6 284 | 74,7 k $ | 0,02 % |
| 1 458 | Itochu Enex Co Ltd | 5 500 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 1 459 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 4 300 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 1 460 | Life Corp | 4 600 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| 1 461 | UT Group Co Ltd | 64 500 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 1 462 | Yokogawa Bridge Holdings Corp | 4 000 | 74 k $ | 0,02 % |
| 1 463 | Planisware SA | 2 764 | 74 k $ | 0,02 % |
| 1 464 | Tikehau Capital SCA | 4 027 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 465 | oOh!media Ltd | 67 577 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 1 466 | Momentum Group AB | 4 931 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 1 467 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 1 680 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 1 468 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 6 629 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 1 469 | Select Harvests Ltd | 24 913 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 1 470 | GuocoLand Ltd | 41 300 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 1 471 | PWR Holdings Ltd | 10 527 | 73,4 k $ | 0,02 % |
| 1 472 | Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd | 6 600 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 1 473 | Moltiply Group SpA | 1 737 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 1 474 | Codan Ltd | 2 605 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 1 475 | Fox Wizel Ltd | 738 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 1 476 | Shoei Co Ltd | 6 000 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 1 477 | Yamazen Corp | 6 600 | 73,1 k $ | 0,02 % |
| 1 478 | Kamei Corp | 3 000 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 1 479 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 49 000 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 1 480 | Yuasa Co Ltd | 2 000 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 1 481 | Indus Holding AG | 1 977 | 72,5 k $ | 0,02 % |
| 1 482 | Intercos SpA | 4 691 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 1 483 | Nanosonics Ltd | 32 782 | 72,4 k $ | 0,02 % |
| 1 484 | Addiko Bank AG | 2 352 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 1 485 | Tochigi Bank Ltd/The | 12 300 | 72,3 k $ | 0,02 % |
| 1 486 | Eizo Corp | 4 000 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 1 487 | Tri Chemical Laboratories Inc | 3 600 | 72 k $ | 0,02 % |
| 1 488 | Tasmea Ltd | 12 241 | 72 k $ | 0,02 % |
| 1 489 | Marston's PLC | 104 647 | 72 k $ | 0,02 % |
| 1 490 | Fabege AB | 9 156 | 71,8 k $ | 0,02 % |
| 1 491 | Mobilezone Holding AG | 4 051 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 1 492 | Shangri-La Asia Ltd | 136 000 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 1 493 | Restar Corp | 2 800 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 1 494 | Israel Canada T.R Ltd | 13 994 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 1 495 | Matsuda Sangyo Co Ltd | 2 125 | 71,4 k $ | 0,02 % |
| 1 496 | Safilo Group SpA | 37 374 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 1 497 | Alrov Properties and Lodgings Ltd | 854 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 1 498 | Kobe Steel Ltd | 5 500 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 1 499 | Zehnder Group AG | 848 | 71,2 k $ | 0,02 % |
| 1 500 | Wallenstam AB | 16 378 | 71,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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