Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Kohnan Shoji Co Ltd | 2 700 | 71,1 k $ | 0,02 % |
| 1 502 | Nachi-Fujikoshi Corp | 2 100 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 503 | K-Bro Linen Inc | 2 100 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 504 | LIFENET INSURANCE CO | 6 800 | 71 k $ | 0,02 % |
| 1 505 | Nippon Thompson Co Ltd | 6 500 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 1 506 | Martinrea International Inc | 9 732 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 1 507 | Foresight Group Holdings Ltd | 11 301 | 70,6 k $ | 0,02 % |
| 1 508 | Konishi Co Ltd | 8 000 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 1 509 | INVISIO AB | 3 226 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 1 510 | Black Cat Syndicate Ltd | 111 769 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 1 511 | BoneSupport Holding AB | 3 028 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 512 | Ubisoft Entertainment SA | 10 592 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 1 513 | Ai Holdings Corp | 3 800 | 70 k $ | 0,02 % |
| 1 514 | Alma Media Oyj | 4 469 | 70 k $ | 0,02 % |
| 1 515 | Nippon Signal Co Ltd | 7 000 | 69,8 k $ | 0,02 % |
| 1 516 | Nishio Holdings Co Ltd | 2 600 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 1 517 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1 500 | 69,6 k $ | 0,02 % |
| 1 518 | CITIC Telecom International Holdings Ltd | 196 000 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 519 | FLEX LNG Ltd | 2 226 | 69,5 k $ | 0,02 % |
| 1 520 | Deutsche Wohnen SE | 3 246 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 521 | Blue Square Real Estate Ltd | 659 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 522 | Dermapharm Holding SE | 1 463 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 523 | METAWATER Co Ltd | 3 600 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 524 | Galilei Holdings Co Ltd | 3 200 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 525 | Dexterra Group Inc | 6 209 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 526 | Azorim-Investment Development & Construction Co Ltd | 14 649 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 527 | Maeda Kosen Co Ltd | 5 600 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 528 | Prestige International Inc | 15 500 | 68,9 k $ | 0,02 % |
| 1 529 | Kinepolis Group NV | 1 476 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 1 530 | ARCHION Corp | 40 700 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 1 531 | Acomo NV | 2 505 | 68,7 k $ | 0,02 % |
| 1 532 | Washtec AG | 1 525 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 533 | PZ Cussons PLC | 46 004 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 534 | Central Asia Metals PLC | 34 551 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 535 | MTY Food Group Inc | 2 800 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 1 536 | James Halstead PLC | 42 326 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 1 537 | Bell Food Group AG | 304 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 1 538 | Argo Graphics Inc | 8 000 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 1 539 | Aisan Industry Co Ltd | 4 570 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 540 | Kobe Bussan Co Ltd | 3 900 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 1 541 | Kaufman & Broad SA | 2 327 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 542 | Sekisui Jushi Corp | 3 700 | 68,1 k $ | 0,02 % |
| 1 543 | TOWER Ltd | 61 983 | 68 k $ | 0,02 % |
| 1 544 | Austevoll Seafood ASA | 7 569 | 68 k $ | 0,02 % |
| 1 545 | Burkhalter Holding AG | 401 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 546 | JINS Holdings Inc | 1 700 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 1 547 | Fiskars OYJ Abp | 4 519 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 1 548 | Boustead Singapore Ltd | 43 835 | 67,7 k $ | 0,02 % |
| 1 549 | SJM Holdings Ltd | 333 499 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 1 550 | Nedap NV | 608 | 67,5 k $ | 0,02 % |
| 1 551 | BML Inc | 3 000 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 1 552 | JSB Co Ltd | 1 200 | 67,2 k $ | 0,02 % |
| 1 553 | TechMatrix Corp | 5 200 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 554 | Miraini Holdings Co Ltd | 4 652 | 67 k $ | 0,02 % |
| 1 555 | Nufarm Ltd | 31 839 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 556 | Maxell Ltd | 5 200 | 66,9 k $ | 0,02 % |
| 1 557 | TV Asahi Holdings Corp | 3 400 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 1 558 | Sipef NV | 638 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 559 | Kokuyo Co Ltd | 11 700 | 66,6 k $ | 0,02 % |
| 1 560 | McBride PLC | 30 429 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 561 | Sanken Electric Co Ltd | 1 300 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 562 | Anest Iwata Corp | 5 900 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 1 563 | Takasago International Corp | 8 800 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 1 564 | OVH Groupe SA | 3 817 | 66,3 k $ | 0,02 % |
| 1 565 | YIT Oyj | 19 594 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 1 566 | RAI Way SpA | 12 339 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 567 | PureTech Health PLC | 41 091 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 568 | Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 5 000 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 569 | Bank of Saga Ltd/The | 1 900 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 570 | Airport City Ltd | 3 668 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 571 | Vitasoy International Holdings Ltd | 80 000 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 1 572 | Quadient SA | 4 210 | 66 k $ | 0,02 % |
| 1 573 | Funai Soken Holdings Inc | 9 520 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 1 574 | GenusPlus Group Ltd | 10 717 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 1 575 | Furukawa Co Ltd | 3 000 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 576 | Danel Adir Yeoshua Ltd | 467 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 577 | WH Smith PLC | 11 221 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 578 | Jaccs Co Ltd | 2 800 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 579 | Konoike Transport Co Ltd | 3 500 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 580 | Daitron Co Ltd | 3 200 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 1 581 | Raiznext Corp | 3 600 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 1 582 | Essentra PLC | 46 369 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 1 583 | Aura Investments Ltd | 12 458 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 584 | Riken Keiki Co Ltd | 3 000 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Create SD Holdings Co Ltd | 3 100 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Banca IFIS SpA | 3 794 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Koa Corp | 4 700 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | IDOM Inc | 8 000 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 18 800 | 64,3 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Secunet Security Networks AG | 310 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | PostNL NV | 61 813 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | SBS Holdings Inc | 2 300 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Shibaura Machine Co Ltd | 2 500 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | FIT Hon Teng Ltd | 107 000 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | TT Electronics plc | 37 226 | 64 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | NagaCorp Ltd | 144 547 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Interfor Corp | 7 278 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | J Trust Co Ltd | 12 548 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 9 200 | 63,9 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Catapult Sports Ltd | 27 091 | 63,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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