Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Leon's Furniture Ltd | 3 400 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 502 | WH Smith PLC | 9 351 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 503 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 1 680 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 504 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 3 800 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 505 | Alma Media Oyj | 4 469 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 506 | Ai Holdings Corp | 3 800 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 1 507 | Nichiha Corp | 3 300 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 1 508 | Maeda Kosen Co Ltd | 5 600 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 1 509 | Topre Corp | 4 300 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 1 510 | Knight Therapeutics Inc | 11 829 | 65,3 k $ | 0,02 % |
| 1 511 | Ibstock PLC | 46 814 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 1 512 | Great Eagle Holdings Ltd | 28 630 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 1 513 | Elmera Group ASA | 17 422 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 1 514 | TRE Holdings Corp | 6 356 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 515 | Simplex Holdings Inc | 11 600 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 516 | DKS Co Ltd | 1 200 | 64,9 k $ | 0,02 % |
| 1 517 | Yamazen Corp | 6 600 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 1 518 | Evertz Technologies Ltd | 5 502 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 1 519 | Create SD Holdings Co Ltd | 3 100 | 64,8 k $ | 0,02 % |
| 1 520 | Fukui Bank Ltd/The | 2 700 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 521 | GL Events SACA | 1 643 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 522 | GenusPlus Group Ltd | 9 564 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 523 | Catapult Sports Ltd | 27 091 | 64,7 k $ | 0,02 % |
| 1 524 | U-Next Holdings Co Ltd | 6 600 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 525 | Advanced Medical Solutions Group PLC | 19 397 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 526 | McBride PLC | 30 429 | 64,6 k $ | 0,02 % |
| 1 527 | Medical Facilities Corp | 5 100 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 1 528 | Riken Keiki Co Ltd | 3 000 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 529 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 18 800 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 1 530 | Mitsubishi Pencil Co Ltd | 4 300 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 531 | Wing Tai Holdings Ltd | 50 670 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 1 532 | Tamar Petroleum Ltd | 6 159 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 1 533 | T RAD Co Ltd | 900 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 534 | Arata Corp | 3 600 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 535 | Peet Ltd | 49 105 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 536 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 32 027 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 537 | Delta Galil Ltd | 1 101 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 538 | Tokyotokeiba Co Ltd | 1 800 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 539 | Capita PLC | 16 242 | 63,7 k $ | 0,02 % |
| 1 540 | Whitecap Resources Inc | 5 369 | 63,5 k $ | 0,02 % |
| 1 541 | Hokkaido Gas Co Ltd | 12 000 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 542 | Metro Bank Holdings PLC | 30 978 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 543 | Vitasoy International Holdings Ltd | 80 000 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Sakai Moving Service Co Ltd | 3 400 | 63,1 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | West Holdings Corp | 3 408 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Amper SA | 288 666 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | MOS Food Services Inc | 2 500 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | Bonheur ASA | 2 161 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | Hochiki Corp | 5 100 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 9 200 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Navigator Co SA/The | 15 971 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Morita Holdings Corp | 3 900 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | Cleanaway Waste Management Ltd | 38 971 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Geo Energy Resources Ltd | 128 100 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | GFT Technologies SE | 2 864 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Belc Co Ltd | 1 400 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Kasumigaseki Capital Co Ltd | 1 500 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Megachips Corp | 1 000 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | Bunka Shutter Co Ltd | 5 284 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | Sensirion Holding AG | 719 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | Financial Partners Group Co Ltd | 6 100 | 62,2 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Troax Group AB | 5 379 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Morguard Corp | 700 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Bank of Saga Ltd/The | 1 900 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | PATRIZIA SE | 7 041 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | Ubisoft Entertainment SA | 10 592 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Ashtead Technology Holdings plc | 9 541 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Ayalon Holdings Ltd | 1 192 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Goldwin Inc | 4 400 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | Kura Sushi Inc | 5 600 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 3 000 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | JBCC Holdings Inc | 8 000 | 61,5 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Kamei Corp | 3 000 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | Italmobiliare SpA | 1 795 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 3 000 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | SBS Holdings Inc | 2 300 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Spire Healthcare Group PLC | 27 646 | 61,2 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | One Software Technologies Ltd | 2 800 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 3 300 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Paratus Energy Services Ltd. | 10 909 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Husqvarna AB | 12 597 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | SBO AG | 1 398 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Borregaard ASA | 3 686 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Doshisha Co Ltd | 2 900 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Nohmi Bosai Ltd | 2 300 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | TT Electronics plc | 37 226 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Nedap NV | 608 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | TechMatrix Corp | 5 200 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Frontera Energy Corp | 5 580 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | PayPoint PLC | 6 971 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Sakata Seed Corp | 2 300 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Noritz Corp | 4 000 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Onward Holdings Co Ltd | 12 700 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | X-Fab Silicon Foundries SE | 8 082 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | ADENTRA Inc | 2 386 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Nagarro SE | 1 179 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Daitron Co Ltd | 3 200 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Anest Iwata Corp | 5 900 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Sparebanken More | 4 795 | 59,6 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Trainline PLC | 18 585 | 59,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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