Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Nawi Group Ltd | 3 445 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Cembre SpA | 650 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | Eastnine AB | 12 380 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 5 200 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Intrum AB | 15 326 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Riken Technos Corp | 5 600 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Daio Paper Corp | 9 700 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Heiwado Co Ltd | 3 500 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Spin Master Corp | 3 900 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Africa Israel Residences Ltd | 738 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Perion Network Ltd | 5 767 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 15 900 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Wavestone | 1 094 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Meisei Industrial Co Ltd | 5 000 | 59 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | S&B Foods Inc | 2 000 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | Ariake Japan Co Ltd | 1 700 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Carasso Motors Ltd | 5 454 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | LU-VE SpA | 909 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | PAX Global Technology Ltd | 118 000 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Tamura Corp | 11 000 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | M Yochananof & Sons Ltd | 507 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | K-Bro Linen Inc | 2 100 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Toyo Gosei Co Ltd | 600 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Yamagata Bank Ltd/The | 3 600 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Kokuyo Co Ltd | 11 700 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Ricoh Leasing Co Ltd | 1 500 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Mediterranean Towers Ltd | 10 111 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | YIT Oyj | 19 594 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Hong Leong Finance Ltd | 28 500 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 33 592 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | Takaoka Toko Co Ltd | 1 200 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Orange Belgium SA | 2 344 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Interparfums SA | 2 072 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 37 695 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Quadient SA | 4 210 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Yahagi Construction Co Ltd | 4 200 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Sodick Co Ltd | 5 800 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Momentum Group AB | 4 931 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | Asahi Kogyosha Co Ltd | 2 400 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | T Hasegawa Co Ltd | 3 100 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Chori Co Ltd | 2 100 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | oOh!media Ltd | 67 577 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Finnair Oyj | 15 156 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Forterra PLC | 26 491 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Amplitude Energy Ltd | 45 031 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | StarHub Ltd | 68 000 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Koa Corp | 4 700 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | Instone Real Estate Group SE | 5 460 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Premium Group Co Ltd | 4 800 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Obara Group Inc | 1 600 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Nufarm Ltd | 31 839 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Miquel y Costas & Miquel SA | 3 439 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Silver Mines Ltd | 474 568 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | Tachi-S Co Ltd | 4 300 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Sinko Industries Ltd | 7 200 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Miraini Holdings Co Ltd | 4 652 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | HI-LEX CORP | 3 300 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 2 800 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | Sansan Inc | 6 900 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 2 600 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Kloeckner & Co SE | 4 004 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 4 400 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Better Collective A/S | 3 617 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | SIA Engineering Co Ltd | 22 600 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | dip Corp | 4 800 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Singapore Post Ltd | 205 300 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 4 000 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | IDP Education Ltd | 23 172 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Earth Corp | 1 900 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | Gym Group PLC | 22 995 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | Kid ASA | 3 899 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Deutsche EuroShop AG | 2 391 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | Isras Investment Co Ltd | 192 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Fila SpA | 5 075 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Central Automotive Products Ltd | 4 800 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Lahav L.R. Real Estate Ltd | 14 044 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Goldcrest Co Ltd | 2 590 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Token Corp | 680 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 3 600 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 3 000 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | Altamir | 1 905 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Note AB | 2 967 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | TKC Corp | 2 400 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 2 400 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | K&O Energy Group Inc | 1 800 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | Wajax Corp | 2 200 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Japan Investment Adviser Co Ltd | 3 900 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 6 600 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | Rasa Industries Ltd | 4 000 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Fujikura Composites Inc | 3 400 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Nexity SA | 5 495 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Ehime Bank Ltd/The | 4 800 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Futaba Industrial Co Ltd | 8 700 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | World Co Ltd | 5 600 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 5 000 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Ascopiave SpA | 13 216 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Marimekko Oyj | 4 640 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Tanseisha Co Ltd | 5 900 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 1 800 | 54 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Yokowo Co Ltd | 1 900 | 53,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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