Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 601 | Delta Galil Ltd | 1 101 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 1 602 | Medical Facilities Corp | 5 100 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 603 | C&C Group PLC | 46 348 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 604 | Nichiha Corp | 3 300 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 605 | Meisei Industrial Co Ltd | 5 000 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 606 | Man Wah Holdings Ltd | 158 000 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 1 607 | Sakai Moving Service Co Ltd | 3 400 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| 1 608 | Towa Bank Ltd/The | 7 700 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 609 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 3 000 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 1 610 | Amper SA | 11 546 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 1 611 | Ricoh Leasing Co Ltd | 1 500 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 612 | Fujita Kanko Inc | 5 000 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 613 | Gym Group PLC | 22 995 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 614 | Evertz Technologies Ltd | 5 502 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 615 | Endeavour Group Ltd/Australia | 25 796 | 63 k $ | 0,01 % |
| 1 616 | T Hasegawa Co Ltd | 3 100 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 1 617 | Hosokawa Micron Corp | 2 000 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 618 | Recticel SA | 4 388 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 1 619 | RYODEN CORP | 2 300 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 620 | Takara Holdings Inc | 4 800 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 621 | Nihon Dengi Co Ltd | 4 800 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 622 | Greenfire Resources Ltd | 9 874 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 623 | Cicor Technologies Ltd | 430 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 1 624 | Pharmanutra SpA | 651 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 625 | Trekor Metals Ltd | 9 232 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 626 | Integral Diagnostics Ltd | 42 340 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 627 | Santec Holdings Corp | 600 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 1 628 | Corticeira Amorim SGPS SA | 8 156 | 62,3 k $ | 0,01 % |
| 1 629 | Dr Martens PLC | 59 425 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 630 | Duniec Brothers Ltd | 754 | 62,1 k $ | 0,01 % |
| 1 631 | HMS Networks AB | 1 198 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 632 | Sakata Seed Corp | 2 300 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 633 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 5 200 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 634 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 4 100 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 635 | Infomart Corp | 17 300 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 636 | Teikoku Sen-I Co Ltd | 2 900 | 62 k $ | 0,01 % |
| 1 637 | Wing Tai Holdings Ltd | 50 670 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 1 638 | Vital KSK Holdings Inc | 5 900 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 639 | SThree PLC | 17 971 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 1 640 | SMCP SA | 8 008 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 641 | Central Automotive Products Ltd | 4 800 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 642 | Hufvudstaden AB | 4 842 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 1 643 | Dfds A/S | 3 214 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 644 | Secure Trust Bank PLC | 2 882 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 645 | Premium Group Co Ltd | 4 800 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 1 646 | Morita Holdings Corp | 3 900 | 61,4 k $ | 0,01 % |
| 1 647 | Cembre SpA | 650 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 648 | TPR Co Ltd | 6 600 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 649 | Peet Ltd | 49 105 | 61,3 k $ | 0,01 % |
| 1 650 | Bukit Sembawang Estates Ltd | 15 900 | 61,1 k $ | 0,01 % |
| 1 651 | Hochiki Corp | 5 100 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 652 | Gestamp Automocion SA | 18 058 | 61 k $ | 0,01 % |
| 1 653 | Eastnine AB | 12 380 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 1 654 | TeamViewer SE | 8 713 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 1 655 | Onward Holdings Co Ltd | 12 700 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 1 656 | Metropole Television SA | 4 335 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 657 | Tachi-S Co Ltd | 4 300 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 658 | MOS Food Services Inc | 2 500 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 1 659 | X-Fab Silicon Foundries SE | 8 082 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 660 | DyDo Group Holdings Inc | 3 200 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 1 661 | Celsys Inc | 5 600 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 662 | Daio Paper Corp | 9 700 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 663 | Arisawa Manufacturing Co Ltd | 4 000 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 1 664 | BFF Bank SpA | 17 862 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 665 | Food Empire Holdings Ltd | 31 800 | 60,3 k $ | 0,01 % |
| 1 666 | Tamar Petroleum Ltd | 6 159 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| 1 667 | Nayax Ltd | 886 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 1 668 | One Software Technologies Ltd | 2 800 | 60 k $ | 0,01 % |
| 1 669 | Sodick Co Ltd | 5 800 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 1 670 | LU-VE SpA | 909 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 671 | GL Events SACA | 1 643 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 672 | Addnode Group AB | 14 839 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 673 | HIS Co Ltd | 9 300 | 59,8 k $ | 0,01 % |
| 1 674 | Leon's Furniture Ltd | 3 400 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 1 675 | Daiichi Jitsugyo Co Ltd | 3 000 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 676 | Noritz Corp | 4 000 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 677 | Tokyo Electron Device Ltd | 2 400 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 678 | Orange Belgium SA | 2 344 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 679 | Evotec SE | 15 101 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 680 | Magellan Aerospace Corp | 2 400 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 681 | PAX Global Technology Ltd | 118 000 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 682 | Lycopodium Ltd | 4 742 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 1 683 | Anycolor Inc | 3 600 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 684 | PATRIZIA SE | 7 041 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 685 | ADENTRA Inc | 2 386 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 686 | PPHE Hotel Group Ltd | 2 787 | 59,1 k $ | 0,01 % |
| 1 687 | Arata Corp | 3 600 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 1 688 | Ibstock PLC | 46 814 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 689 | GNI Group Ltd | 3 800 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 690 | Keihanshin Building Co Ltd | 8 200 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 691 | Belc Co Ltd | 1 400 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 692 | Mitsui High-Tec Inc | 10 500 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 693 | Kura Sushi Inc | 5 600 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 694 | Americas Gold & Silver Corp | 15 400 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 695 | Cynca Nordic AB | 34 817 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 696 | Mitsubishi Kakoki Kaisha Ltd | 3 000 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 697 | Allied Group Ltd | 206 000 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 1 698 | Raffles Medical Group Ltd | 85 287 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 699 | Daiei Kankyo Co Ltd | 2 500 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 700 | Heiwado Co Ltd | 3 500 | 58,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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