Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Nexxen International Ltd | 5 492 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Vitrolife AB | 6 457 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Vetoquinol SA | 693 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | StarHub Ltd | 68 000 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | PayPoint PLC | 6 971 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Aubay | 910 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd | 4 400 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Zaptec ASA | 12 123 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | M Yochananof & Sons Ltd | 507 | 58 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Great Eagle Holdings Ltd | 28 630 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Hokkaido Gas Co Ltd | 12 000 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Hirata Corp | 3 300 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | Ion Beam Applications | 3 161 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Orient Corp | 10 210 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | ESPEC Corp | 2 400 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 552 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Mongolian Mining Corp | 63 000 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Young & Co's Brewery PLC | 4 637 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Obara Group Inc | 1 600 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | AOKI Holdings Inc | 5 300 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | Spin Master Corp | 3 900 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Mitani Sekisan Co Ltd | 4 800 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Ariake Japan Co Ltd | 1 700 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Veridis Environment Ltd | 3 463 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Union Tool Co | 600 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Token Corp | 680 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Scales Corp Ltd | 14 885 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | JAC Recruitment Co Ltd | 9 600 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | BHG Group AB | 27 966 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | EVS | 1 783 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Asahi Kogyosha Co Ltd | 2 400 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Tokyotokeiba Co Ltd | 1 800 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Cybozu Inc | 3 300 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | Marimekko Oyj | 4 640 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Earth Corp | 1 900 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Sparebanken More | 4 795 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | World Co Ltd | 5 600 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 1 000 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Futaba Industrial Co Ltd | 8 700 | 56,2 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | dip Corp | 4 800 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | Pexip Holding ASA | 6 590 | 56,1 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | and ST HD Co Ltd | 2 640 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Skellerup Holdings Ltd | 13 671 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Gooch & Housego PLC | 3 399 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Morguard Corp | 700 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 3 800 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Megachips Corp | 1 000 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | A&D HOLON Holdings Co Ltd | 3 000 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Fuller Smith & Turner PLC | 5 788 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | CTI Engineering Co Ltd | 2 800 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | Osaki Electric Co Ltd | 6 000 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Hong Leong Finance Ltd | 28 500 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Nippon Chemi-Con Corp | 2 900 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Tsurumi Manufacturing Co Ltd | 4 000 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | AO World PLC | 41 792 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | Canada Goose Holdings Inc | 6 172 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Paratus Energy Services Ltd | 10 909 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Appier Group Inc | 9 200 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Sinko Industries Ltd | 7 200 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | GWA Group Ltd | 32 736 | 55 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Lectra | 2 315 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Fila SpA | 5 075 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Norion Bank AB | 8 935 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Maas Group Holdings Ltd | 15 726 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | SUNeVision Holdings Ltd | 89 000 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Kendrion NV | 2 485 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Perion Network Ltd | 5 767 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | Shibusawa Logistics Corp | 4 800 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | Tamura Corp | 11 000 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | SIA Engineering Co Ltd | 22 600 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Komori Corp | 4 700 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Ise Chemicals Corp | 2 600 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Carasso Motors Ltd | 5 454 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Iriso Electronics Co Ltd | 3 200 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Shibuya Corp | 2 000 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | DFS Furniture PLC | 28 727 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Singapore Post Ltd | 205 300 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Diversified Energy Co | 4 094 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 2 200 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd | 262 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | Hays PLC | 71 088 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | Doshisha Co Ltd | 2 900 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | Tokyo Tekko Co Ltd | 4 500 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Italmobiliare SpA | 1 795 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Ebara Jitsugyo Co Ltd | 3 600 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Lapidoth Capital Ltd | 2 045 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 22 214 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | MA Financial Group Ltd | 13 440 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Kelsian Group Ltd | 17 277 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Tachibana Eletech Co Ltd | 2 500 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Kid ASA | 3 899 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Miquel y Costas & Miquel SA | 3 439 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | West Holdings Corp | 3 408 | 53,5 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Mito Securities Co Ltd | 10 500 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Isras Investment Co Ltd | 192 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Harvey Norman Holdings Ltd | 15 397 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Fujikura Composites Inc | 3 400 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Oiles Corp | 2 973 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 2 892 | 52,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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