Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Chiyoda Corp | 8 300 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 1 702 | Arnoldo Mondadori Editore SpA | 22 214 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 703 | Algoma Steel Group Inc | 11 500 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 704 | J Trust Co Ltd | 12 548 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 705 | Dexterra Group Inc | 6 209 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 706 | Fukuda Corp | 1 000 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 1 707 | Metso Oyj | 3 093 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 708 | Aubay | 910 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 1 709 | Tokyo Electron Device Ltd | 2 400 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 710 | Kendrion NV | 2 485 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 711 | Jeudan A/S | 1 628 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 1 712 | Kinepolis Group NV | 1 476 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 713 | JAC Recruitment Co Ltd | 9 600 | 53 k $ | 0,01 % |
| 1 714 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 987 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 1 715 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 6 590 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 716 | Appier Group Inc | 9 200 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 1 717 | Eizo Corp | 4 000 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 718 | Daiwa Industries Ltd | 4 300 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 719 | Mitani Sekisan Co Ltd | 4 800 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 720 | Vital KSK Holdings Inc | 5 900 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 721 | AOKI Holdings Inc | 5 300 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 722 | Seche Environnement SACA | 536 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 723 | Nexxen International Ltd | 5 492 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 724 | Interfor Corp | 7 278 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 725 | Konoike Transport Co Ltd | 2 900 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 726 | Sakai Chemical Industry Co Ltd | 2 200 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 727 | Jacquet Metals SACA | 2 005 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 728 | Init Innovation in Traffic Systems SE | 873 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 729 | Roland Corp | 2 000 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 730 | Scales Corp Ltd | 14 563 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 731 | Ryobi Ltd | 3 200 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 732 | Savencia SA | 669 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 733 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 633 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 734 | Veridis Environment Ltd | 3 463 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 735 | RYODEN CORP | 2 300 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 736 | Recticel SA | 4 388 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 737 | Panoro Energy ASA | 13 679 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 738 | Raiznext Corp | 3 600 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 739 | Nissei ASB Machine Co Ltd | 1 000 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 740 | Tokyo Tekko Co Ltd | 4 500 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 741 | TPR Co Ltd | 6 600 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 742 | DyDo Group Holdings Inc | 3 200 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 743 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 5 400 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 744 | Cedar Woods Properties Ltd | 9 590 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 745 | Funding Circle Holdings PLC | 26 177 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 746 | Essentra PLC | 46 369 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 747 | Phoenix Mecano AG | 95 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 748 | Stella Chemifa Corp | 1 500 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 749 | Restar Corp | 2 800 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 750 | Towa Bank Ltd/The | 7 700 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 751 | Bystronic AG | 206 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 752 | ASAHI YUKIZAI CORP | 1 400 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 753 | Ecora Royalties Plc | 27 228 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 754 | Pareto Bank ASA | 7 097 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 755 | Duniec Brothers Ltd | 612 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 756 | Norion Bank AB | 8 935 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 757 | ESPEC Corp | 2 400 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 758 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 600 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 759 | Fnac Darty SA | 1 227 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 760 | Salvatore Ferragamo SpA | 5 844 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 761 | Fuller Smith & Turner PLC | 5 788 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 762 | Deutsche Beteiligungs AG | 1 693 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 763 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 10 467 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 764 | Teikoku Sen-I Co Ltd | 2 900 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 765 | Meren Energy Inc | 27 630 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 766 | Altri SGPS SA | 8 639 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 767 | Aisan Industry Co Ltd | 4 570 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 768 | Nxera Pharma Co Ltd | 8 100 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 769 | and ST HD Co Ltd | 2 640 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 770 | CTI Engineering Co Ltd | 2 800 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 771 | Mitsuboshi Belting Ltd | 2 000 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 772 | Medley Inc | 3 500 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 773 | Lifedrink Co Inc | 5 700 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 774 | Maas Group Holdings Ltd | 15 726 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 1 775 | Dr Martens PLC | 59 425 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 776 | Ryoyo Ryosan Holdings Inc | 2 892 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 777 | Alligo AB | 3 336 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 778 | Aichi Corp | 5 600 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 779 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 2 869 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 780 | Formula Systems 1985 Ltd | 356 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 781 | TSI Holdings Co Ltd | 5 925 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 782 | PureTech Health PLC | 28 808 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 783 | PHX Energy Services Corp | 5 500 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 784 | AutoCanada Inc | 2 934 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 785 | Oceania Healthcare Ltd | 112 685 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 786 | Realia Business SA | 40 885 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 787 | Ion Beam Applications | 3 161 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 788 | SGL Carbon SE | 9 673 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 789 | Centurion Corp Ltd | 38 400 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 790 | Sekisui Jushi Corp | 3 700 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 1 791 | Singapore Land Group Ltd | 16 800 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 792 | Oiles Corp | 2 973 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 793 | Platzer Fastigheter Holding AB | 6 591 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 794 | Keihanshin Building Co Ltd | 4 100 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 795 | Nippon Chemi-Con Corp | 2 900 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 796 | Kameda Seika Co Ltd | 5 400 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 797 | Zacros Corp | 5 600 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 798 | Ichigo Inc | 15 400 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 799 | Frencken Group Ltd | 23 200 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 800 | Lenzing AG | 1 793 | 49,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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