Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Galiano Gold Inc | 21 091 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Plus Alpha Consulting Co Ltd | 3 500 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Milbon Co Ltd | 3 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | SiteMinder Ltd | 21 794 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Solasto Corp | 6 800 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | APG SGA SA | 211 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | SMCP SA | 8 008 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Nippon Hume Corp | 6 600 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | United Super Markets Holdings Inc | 9 321 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 8 500 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | DFS Furniture PLC | 28 727 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | TeamViewer SE | 8 713 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Tullow Oil PLC | 238 014 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | CSE Global Ltd | 44 857 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Safilo Group SpA | 25 816 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | Yashima Denki Co Ltd | 2 600 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Celsys Inc | 5 600 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | Pexip Holding ASA | 6 590 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Tasmea Ltd | 12 065 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Sala Corp | 7 300 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 1 660 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Issta Ltd | 1 352 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Stendorren Fastigheter AB | 2 374 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Imperial Metals Corp | 9 700 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Stabilus SE | 2 378 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Timbercreek Financial Corp | 9 652 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | TELUS Corp | 3 838 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Infomart Corp | 17 300 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | RENOVA Inc | 6 700 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Zaptec ASA | 12 123 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd | 262 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Kanaden Corp | 3 200 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Prima Meat Packers Ltd | 3 000 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | FMS Enterprises Migun Ltd | 605 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Chuo Spring Co Ltd | 2 000 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 9 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Kelsian Group Ltd | 17 277 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Wagners Holding Co Ltd | 14 430 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Mitsui Matsushima Holdings Co Ltd | 5 500 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Central Asia Metals PLC | 23 942 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | Pharmanutra SpA | 513 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Skellerup Holdings Ltd | 13 671 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Royal Holdings Co Ltd | 5 400 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | GWA Group Ltd | 32 736 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | Oyo Corp | 2 700 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Hiday Hidaka Corp | 2 600 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Sligro Food Group NV | 3 086 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Beneteau SACA | 5 853 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | Cineplex Inc | 5 627 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | VP Bank AG | 427 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 3 400 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | V Technology Co Ltd | 1 500 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Bouvet ASA | 8 363 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | OVH Groupe SA | 3 817 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Pihlajalinna Oyj | 3 541 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | CTT-Correios de Portugal SA | 6 185 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Foresight Group Holdings Ltd | 8 571 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Genky DrugStores Co Ltd | 2 000 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Ibersol SGPS SA | 3 299 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Vitrolife AB | 4 071 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | China Aviation Oil Singapore Corp Ltd | 27 800 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Television Francaise 1 SA | 5 827 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Tubacex SA | 13 657 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Victrex PLC | 5 630 | 46,2 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Revo Insurance SpA | 1 542 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Strike Group Co Ltd | 5 400 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Unipres Corp | 5 500 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Mota-Engil SGPS SA | 8 108 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | Denyo Co Ltd | 2 000 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | Pizza Pizza Royalty Corp | 4 000 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Shizuoka Gas Co Ltd | 5 100 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Transcontinental Inc | 11 725 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | Nippon Thompson Co Ltd | 6 500 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 2 400 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Tachibana Eletech Co Ltd | 2 500 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | KLN Logistics Group Ltd | 53 000 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 2 800 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Sato Shoji Corp | 2 600 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Firan Technology Group Corp | 3 100 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Nippon Air Conditioning Services Co Ltd | 4 600 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | Vetropack Holding AG | 1 753 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | Carlit Co Ltd | 2 600 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Press Kogyo Co Ltd | 9 000 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | eGuarantee Inc | 4 000 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Omni Bridgeway Ltd | 38 201 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Tomoe Corp | 3 500 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Vertex Corp/Japan | 3 600 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Shinagawa Refra Co Ltd | 3 700 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | Emeco Holdings Ltd | 55 197 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Komori Corp | 4 700 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 59 883 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 2 100 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Ensign Energy Services Inc | 15 950 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | VersaBank | 2 500 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 2 200 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 4 500 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Firm Capital Mortgage Investment Corp | 4 900 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Okura Industrial Co Ltd | 1 400 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Innotech Corp | 2 400 | 44,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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