Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 801 | Altamir | 1 905 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 802 | Ashtead Technology Holdings plc | 9 541 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 803 | Schweiter Technologies AG | 122 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 1 804 | Cowell e Holdings Inc | 20 000 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 805 | Roland Corp | 2 000 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 806 | Goldcrest Co Ltd | 2 590 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 807 | Elior Group SA | 21 448 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 808 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 33 592 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 809 | Sato Shoji Corp | 2 600 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 810 | LSL Property Services PLC | 15 873 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 1 811 | Africa Israel Residences Ltd | 738 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 812 | Milbon Co Ltd | 3 000 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 813 | Techno Ryowa Ltd | 1 500 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 814 | Sala Corp | 7 300 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 815 | Japan Investment Adviser Co Ltd | 3 900 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 816 | WingArc1st Inc | 2 600 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 1 817 | Nippon Yakin Kogyo Co Ltd | 1 660 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 818 | APG SGA SA | 211 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 1 819 | Humana AB | 7 849 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 820 | Mattr Corp | 4 242 | 52 k $ | 0,01 % |
| 1 821 | Cineplex Inc | 5 627 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 1 822 | Nawi Group Ltd | 3 445 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 823 | Lifedrink Co Inc | 5 700 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 1 824 | Lahav L.R. Real Estate Ltd | 14 044 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 1 825 | Daito Pharmaceutical Co Ltd | 6 590 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 826 | Equinox Gold Corp | 5 762 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 827 | Jeudan A/S | 1 628 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 1 828 | Tanseisha Co Ltd | 5 900 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 829 | SiteMinder Ltd | 21 794 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 830 | Springer Nature AG & Co KGaA | 2 409 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 831 | Takaoka Toko Co Ltd | 1 200 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 832 | Bonheur ASA | 2 161 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 833 | Chori Co Ltd | 2 100 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 834 | Ecora Royalties Plc | 27 228 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 835 | Mitsuboshi Belting Ltd | 2 000 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 836 | Vista Group International Ltd | 35 213 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 1 837 | Platzer Fastigheter Holding AB | 6 591 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 838 | Wajax Corp | 2 200 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 839 | Ence Energia y Celulosa SA | 17 134 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 1 840 | Deutsche EuroShop AG | 2 391 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 841 | NTG Nordic Transport Group A/S | 1 294 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 842 | Ryobi Ltd | 3 200 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 843 | Firan Technology Group Corp | 3 100 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 844 | LEM Holding SA | 81 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 845 | GRENKE AG | 3 735 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 846 | Mochida Pharmaceutical Co Ltd | 2 600 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 847 | Aichi Corp | 5 600 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 848 | Starzen Co Ltd | 6 000 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 849 | VP Bank AG | 427 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 1 850 | Plus Alpha Consulting Co Ltd | 3 500 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 851 | Ependion AB | 3 083 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 1 852 | Osaka Organic Chemical Industry Ltd | 1 800 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 853 | Seche Environnement SACA | 536 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 1 854 | IVU Traffic Technologies AG | 1 884 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 855 | Scroll Corp | 4 700 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 856 | Oceania Healthcare Ltd | 112 685 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 857 | Tuas Ltd | 33 140 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 858 | Forterra PLC | 26 491 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 859 | Yahagi Construction Co Ltd | 4 200 | 50 k $ | 0,01 % |
| 1 860 | Denyo Co Ltd | 2 000 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 861 | Qol Holdings Co Ltd | 3 800 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 1 862 | Imperial Metals Corp | 9 700 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 863 | Ascom Holding AG | 7 881 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 864 | Innotech Corp | 2 400 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 865 | Mediterranean Towers Ltd | 10 111 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 1 866 | Phoenix Mecano AG | 95 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 867 | Jensen-Group NV | 507 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 868 | Chiyoda Corp | 12 200 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 869 | Geo Energy Resources Ltd | 128 100 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 1 870 | DANYA CEBUS LTD | 1 282 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 1 871 | AZ-COM MARUWA Holdings Inc | 8 500 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 872 | Jacquet Metals SACA | 2 005 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 873 | Belluna Co Ltd | 7 300 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 874 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 2 800 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 875 | Tullow Oil PLC | 238 014 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 876 | Kanaden Corp | 3 200 | 49 k $ | 0,01 % |
| 1 877 | Savencia SA | 669 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 878 | Takamatsu Construction Group Co Ltd | 2 100 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 879 | Nagano Keiki Co Ltd | 2 100 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 880 | Riverstone Holdings Ltd | 74 600 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 881 | Yashima Denki Co Ltd | 2 600 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 882 | goeasy Ltd | 1 436 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 883 | AutoCanada Inc | 2 934 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 884 | Lenzing AG | 1 793 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 885 | Wacom Co Ltd | 10 100 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 886 | Toyo Tanso Co Ltd | 1 200 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 887 | Tubacex SA | 13 873 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 888 | Ki-Star Real Estate Co Ltd | 2 200 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 889 | Okura Industrial Co Ltd | 1 400 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 890 | DocMorris AG | 3 992 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 891 | Alligo AB | 3 336 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 1 892 | Sanyo Chemical Industries Ltd | 1 600 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 893 | Instone Real Estate Group SE | 5 460 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 894 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG | 2 869 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 895 | Press Kogyo Co Ltd | 9 000 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 896 | VersaBank | 2 500 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 897 | Fukuda Corp | 2 000 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 898 | Fuji Kyuko Co Ltd | 2 800 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 899 | Shin Nippon Air Technologies Co Ltd | 2 400 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 1 900 | Shinsho Corp | 3 000 | 48,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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