Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Teikoku Corp | 2 300 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 902 | Amplitude Energy Ltd | 45 031 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 903 | United Super Markets Holdings Inc | 9 321 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 904 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2 000 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 905 | Kumiai Chemical Industry Co Ltd | 10 467 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 906 | ME GROUP INTERNATIONAL PLC | 32 027 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 907 | Realia Business SA | 40 885 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 908 | VIEMED HEALTHCARE INC | 4 100 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 909 | Stella Chemifa Corp | 1 500 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 910 | Television Francaise 1 SA | 5 827 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 1 911 | Tsukishima Holdings Co Ltd | 2 800 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 912 | Init Innovation in Traffic Systems SE | 873 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 913 | Fnac Darty SA | 1 195 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 1 914 | Hemnet Group AB | 5 391 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 915 | Katakura Industries Co Ltd | 2 700 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 916 | Shinagawa Refra Co Ltd | 3 700 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 917 | Toyo Gosei Co Ltd | 600 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 1 918 | Nippon Chemical Industrial Co Ltd | 1 300 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 919 | SBO AG | 1 398 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 920 | Aya Gold & Silver Inc | 2 407 | 47,3 k $ | 0,01 % |
| 1 921 | On the Beach Group PLC | 18 670 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 922 | Altri SGPS SA | 8 639 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 923 | Taikisha Ltd | 1 800 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 924 | Cedar Woods Properties Ltd | 9 590 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 1 925 | Marusan Securities Co Ltd | 6 200 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 926 | Hiday Hidaka Corp | 2 600 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 927 | Zacros Corp | 5 600 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 928 | Oyo Corp | 2 700 | 47 k $ | 0,01 % |
| 1 929 | Nichireki Group Co Ltd | 3 400 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 930 | HI-LEX CORP | 3 300 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 931 | Joshin Corp | 1 900 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 932 | Genky DrugStores Co Ltd | 2 000 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 933 | m-up Holdings Inc | 9 400 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 1 934 | Centurion Corp Ltd | 38 400 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 935 | Prima Meat Packers Ltd | 3 000 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 936 | Samco Inc | 900 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 937 | Esprinet SpA | 5 696 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 938 | BCI Minerals Ltd | 153 878 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 1 939 | Hypothekarbank Lenzburg AG | 9 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 940 | Daido Metal Co Ltd | 5 500 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 941 | AIC Mines Ltd | 90 591 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 942 | Quarterhill Inc | 23 309 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 943 | Vanquis Banking Group PLC | 43 840 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 944 | Daiwa Ltd | 4 300 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 1 945 | Chuo Spring Co Ltd | 2 000 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 946 | GLTECHNO HOLDINGS INC | 1 300 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 947 | eGuarantee Inc | 4 000 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 948 | Better Collective A/S | 3 617 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 949 | Pareto Bank ASA | 7 097 | 46 k $ | 0,01 % |
| 1 950 | Ichinen Holdings Co Ltd | 3 100 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 1 951 | Kojima Co Ltd | 5 300 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 952 | Sato Corp | 3 000 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 953 | Sanyo Shokai Ltd | 1 500 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 954 | Unipres Corp | 5 500 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 955 | Nippon Air Conditioning Services Co Ltd | 4 600 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 956 | TSI Holdings Co Ltd | 5 925 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 957 | Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao | 1 966 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 958 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 59 883 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 959 | Silver Mines Ltd | 479 056 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 960 | Vysarn Ltd | 57 066 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 961 | Capital Ltd | 34 492 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 962 | Stendorren Fastigheter AB | 2 374 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 963 | Mortgage Advice Bureau Holdings PLC | 6 514 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 964 | Japan Transcity Corp | 5 400 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 965 | Mitsubishi Paper Mills Ltd | 6 500 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 966 | FACC AG | 2 374 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 967 | Auction Technology Group PLC | 7 425 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 968 | Zojirushi Corp | 5 000 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 969 | North Atlantic Energies | 586 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 970 | Royal Holdings Co Ltd | 5 400 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 971 | Nishimatsuya Chain Co Ltd | 3 600 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 972 | Asahi Diamond Industrial Co Ltd | 6 600 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 973 | Atria Oyj | 2 491 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 974 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1 643 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 975 | Medley Inc | 3 500 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 976 | Vobile Group Ltd | 142 000 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 977 | Nexity SA | 5 495 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 978 | Okamoto Industries Inc | 1 200 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 979 | Note AB | 2 967 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 980 | Telsys Ltd | 396 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 981 | Supply Network Ltd | 1 889 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 982 | Shinnihon Corp | 3 400 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 983 | Rasa Industries Ltd | 4 000 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 984 | Strike Group Co Ltd | 5 400 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 1 985 | Frencken Group Ltd | 23 200 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 986 | Transcontinental Inc | 11 725 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 1 987 | ZERIA Pharmaceutical Co Ltd | 3 400 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 988 | Tachikawa Corp | 2 700 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 989 | STRATEC SE | 1 964 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 990 | G-Tekt Corp | 3 300 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 991 | Wakita & Co Ltd | 3 700 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 992 | Showa Sangyo Co Ltd | 2 000 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 993 | Airman Corp | 2 800 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 1 994 | Riken Vitamin Co Ltd | 2 200 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 995 | Algoma Steel Group Inc | 11 500 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 996 | ASKA Pharmaceutical Holdings Co Ltd | 3 300 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 1 997 | G-Resources Group Ltd | 42 950 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 1 998 | TOBISHIMA HOLDINGS Inc | 3 420 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 1 999 | CTT-Correios de Portugal SA | 6 185 | 44 k $ | 0,01 % |
| 2 000 | Akatsuki Inc | 2 300 | 43,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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