Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 001 | Australian Ethical Investment Ltd | 14 137 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 2 002 | Curves Holdings Co Ltd | 7 300 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 2 003 | Aurelia Metals Ltd | 197 432 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 2 004 | Byggmax Group AB | 8 034 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 2 005 | Hard Off Corp Co Ltd | 2 400 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 2 006 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 3 306 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 2 007 | Raisio Oyj | 14 595 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 2 008 | Mota-Engil SGPS SA | 8 108 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 2 009 | Change Holdings Inc | 7 200 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 2 010 | Singapore Land Group Ltd | 16 800 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 2 011 | Kameda Seika Co Ltd | 5 400 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 2 012 | Nippon Hume Corp | 6 600 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 2 013 | Geo Holdings Corp | 3 300 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 2 014 | Basler AG | 1 488 | 43 k $ | 0,01 % |
| 2 015 | Lindex Group OYJ | 16 292 | 43 k $ | 0,01 % |
| 2 016 | Zeal Network SE | 857 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 2 017 | Medistim ASA | 1 791 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 2 018 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 987 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 2 019 | Alaris Equity Partners Income | 2 438 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 2 020 | Harworth Group PLC | 24 301 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 2 021 | Kyokuyo Co Ltd | 1 500 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 2 022 | Everplay Group PLC | 13 487 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 2 023 | Vulcan Steel Ltd | 11 572 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 2 024 | SHIKUN & BINUI ENERGY LTD | 31 821 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 2 025 | KAWADA TECHNOLOGIES Inc | 5 400 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 2 026 | Plover Bay Technologies Ltd | 40 000 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 2 027 | Zuken Inc | 1 400 | 42,5 k $ | 0,01 % |
| 2 028 | CSE Global Ltd | 45 378 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 2 029 | Swedish Logistic Property AB | 10 922 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 2 030 | Tomoku Co Ltd | 1 500 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 2 031 | Medmix AG | 3 855 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 2 032 | Shofu Inc | 3 200 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 2 033 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 2 700 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 2 034 | Modern Dental Group Ltd | 43 000 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 2 035 | Alconix Corp | 2 600 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 2 036 | Crystal International Group Ltd | 51 000 | 42 k $ | 0,01 % |
| 2 037 | Clinuvel Pharmaceuticals Ltd | 6 591 | 42 k $ | 0,01 % |
| 2 038 | Pihlajalinna Oyj | 3 541 | 42 k $ | 0,01 % |
| 2 039 | SGL Carbon SE | 9 673 | 42 k $ | 0,01 % |
| 2 040 | Komatsu Wall Industry Co Ltd | 2 400 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 2 041 | Tokmanni Group Corp | 4 962 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 2 042 | Hisaka Works Ltd | 4 200 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 2 043 | Vertu Motors PLC | 37 928 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 2 044 | Ichibanya Co Ltd | 7 100 | 41,8 k $ | 0,01 % |
| 2 045 | PHX Energy Services Corp | 5 500 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 2 046 | Murakami Corp | 1 000 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 2 047 | Timbercreek Financial Corp | 9 652 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 2 048 | Worldline SA/France | 2 928 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 2 049 | Iwaki Co Ltd | 1 300 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 2 050 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 432 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 2 051 | Shoei Foods Corp | 1 500 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 2 052 | Sanyo Electric Railway Co Ltd | 3 300 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 2 053 | SHINANEN HOLDINGS CO LTD | 1 000 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 2 054 | Deutsche Beteiligungs AG | 1 693 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 2 055 | Analyst IMS Investment Management Services Ltd | 877 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 2 056 | Kita-Nippon Bank Ltd/The | 1 000 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 2 057 | Vetropack Holding AG | 1 753 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 2 058 | UNISOL Holdings Corp | 2 300 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 2 059 | Saibu Gas Holdings Co Ltd | 2 800 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 2 060 | Syuppin Co Ltd | 4 900 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 2 061 | AFCON HOLDINGS LTD | 210 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 2 062 | SKS TECHNOLOGIES GROUP LIMITED | 8 076 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 2 063 | Hoosiers Holdings Co Ltd | 5 300 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 2 064 | United Arrows Ltd | 2 700 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 2 065 | Ascopiave SpA | 13 216 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 2 066 | Ackerstein Group Ltd | 13 713 | 41,1 k $ | 0,01 % |
| 2 067 | Nishikawa Rubber Co Ltd | 2 000 | 41 k $ | 0,01 % |
| 2 068 | Wavestone | 1 094 | 41 k $ | 0,01 % |
| 2 069 | Daihatsu Infinearth Mfg Co Ltd | 2 400 | 41 k $ | 0,01 % |
| 2 070 | Wagners Holding Co Ltd | 14 430 | 41 k $ | 0,01 % |
| 2 071 | FIDEA Holdings Co Ltd | 3 050 | 41 k $ | 0,01 % |
| 2 072 | Nihon Nohyaku Co Ltd | 6 100 | 41 k $ | 0,01 % |
| 2 073 | Smiths News PLC | 41 443 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 2 074 | Firm Capital Mortgage Investment Corp | 4 900 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 2 075 | Manitou BF SA | 1 600 | 40,9 k $ | 0,01 % |
| 2 076 | Luceco PLC | 14 134 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 2 077 | K&O Energy Group Inc | 3 600 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 2 078 | Value Partners Group Ltd | 150 000 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 2 079 | Fuji Co Ltd/Ehime | 3 200 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 2 080 | PHC Holdings Corp | 5 900 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 2 081 | Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco | 252 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 2 082 | Himalaya Shipping Ltd | 2 586 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 2 083 | Omni Bridgeway Ltd | 38 201 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 2 084 | Beneteau SACA | 5 853 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 2 085 | Japan Electronic Materials Corp | 1 100 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 2 086 | BuySell Technologies Co Ltd | 2 200 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 2 087 | Technotrans SE | 1 129 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 2 088 | H+H International A/S | 2 539 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 2 089 | Panoro Energy ASA | 13 679 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 2 090 | KNOW IT AB | 4 178 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 2 091 | KLN Logistics Group Ltd | 53 000 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 2 092 | IGG Inc | 95 000 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 2 093 | QT Group Oyj | 1 392 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 2 094 | Engcon AB | 5 844 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 2 095 | Nissha Co Ltd | 4 900 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 2 096 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 117 090 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 2 097 | James Fisher & Sons PLC | 6 723 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 2 098 | Shimizu Bank Ltd/The | 2 400 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 2 099 | Shizuoka Gas Co Ltd | 5 100 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 2 100 | Aida Engineering Ltd | 5 400 | 40,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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