Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 101 | FIDEA Holdings Co Ltd | 3 050 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 2 102 | Altech Corp | 2 310 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 2 103 | Nippon Parking Development Co Ltd | 23 500 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 2 104 | Cogeco Inc | 800 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 2 105 | Eslead Corp | 1 000 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 2 106 | Fletcher Building Ltd | 22 463 | 37,1 k $ | 0,01 % |
| 2 107 | Land Development Nimrodi Group Ltd | 2 893 | 37 k $ | 0,01 % |
| 2 108 | Mirarth Holdings Inc | 14 600 | 37 k $ | 0,01 % |
| 2 109 | IVE Group Ltd | 19 754 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 2 110 | Foxtons Group PLC | 63 052 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 2 111 | Sanyo Shokai Ltd | 1 500 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 2 112 | SRE Holdings Corp | 1 600 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 2 113 | Malam - Team Ltd | 1 290 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 2 114 | Nippon Sheet Glass Co Ltd | 12 000 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 2 115 | Nippon Carbon Co Ltd | 1 200 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 2 116 | Enento Group Oyj | 1 937 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 2 117 | FACC AG | 2 374 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 2 118 | Base Co Ltd | 1 800 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 2 119 | Asia Pile Holdings Corp | 4 100 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 2 120 | Appen Ltd | 44 293 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 2 121 | Genting Singapore Ltd | 68 300 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 2 122 | Daiki Aluminium Industry Co Ltd | 3 900 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 2 123 | Kosaido Holdings Co Ltd | 9 500 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 2 124 | Australian Agricultural Co Ltd | 38 789 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 2 125 | Fudo Tetra Corp | 1 930 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 2 126 | Hong Leong Asia Ltd | 16 000 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 2 127 | Airman Corp | 2 800 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 2 128 | Cairo Communication SpA | 12 430 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 2 129 | Koshidaka Holdings Co Ltd | 5 700 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 2 130 | DocMorris AG | 3 992 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 2 131 | Chiyoda Integre Co Ltd | 1 900 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 2 132 | Mikron Holding AG | 1 746 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 2 133 | Mitsuba Corp | 5 000 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 2 134 | Humble Group AB | 45 866 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 2 135 | Boss Energy Ltd | 35 748 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 2 136 | MFE-MediaForEurope NV | 8 379 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 2 137 | Kamigumi Co Ltd | 1 100 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 2 138 | Jupiter Mines Ltd | 181 844 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 2 139 | Weathernews Inc | 2 800 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 2 140 | Lapidoth Capital Ltd | 1 304 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 2 141 | Pacific Current Group Ltd | 4 674 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 2 142 | KNOW IT AB | 4 178 | 36 k $ | 0,01 % |
| 2 143 | Klaveness Combination Carriers ASA | 3 243 | 36 k $ | 0,01 % |
| 2 144 | Metsa Board Oyj | 10 758 | 36 k $ | 0,01 % |
| 2 145 | Nichirin Co Ltd | 1 430 | 36 k $ | 0,01 % |
| 2 146 | goeasy Ltd | 1 436 | 36 k $ | 0,01 % |
| 2 147 | Nederman Holding AB | 2 831 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 2 148 | Hokko Chemical Industry Co Ltd | 3 300 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 2 149 | Bapcor Ltd | 87 634 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 2 150 | Sword Group | 975 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 2 151 | Wellneo Sugar Co Ltd | 2 100 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 2 152 | KSB SE & Co KGaA | 31 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 2 153 | Electricite de Strasbourg SA | 132 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 2 154 | Auction Technology Group PLC | 7 425 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 2 155 | Crest Nicholson Holdings plc | 39 673 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 2 156 | ForFarmers NV | 4 983 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 2 157 | Kyodo Printing Co Ltd | 3 600 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 2 158 | Quick Co Ltd | 6 600 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 2 159 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 432 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 2 160 | Himalaya Shipping Ltd | 2 586 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 2 161 | AO World PLC | 29 565 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 2 162 | Joshin Corp | 1 900 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 2 163 | euglena Co Ltd | 13 700 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 2 164 | NewPrinces SpA | 1 779 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 2 165 | Kyoei Steel Ltd | 2 900 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 2 166 | Gentrack Group Ltd | 9 860 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 2 167 | Guoco Group Ltd | 4 000 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 2 168 | Tivoli A/S | 344 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 2 169 | Odfjell SE | 2 813 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 2 170 | Vision Inc/Tokyo Japan | 5 000 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 2 171 | Palram Industries 1990 Ltd | 2 023 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 2 172 | Akastor ASA | 20 811 | 35 k $ | 0,01 % |
| 2 173 | Corporate Travel Management Ltd | 16 158 | 35 k $ | 0,01 % |
| 2 174 | Tyro Payments Ltd | 66 050 | 35 k $ | 0,01 % |
| 2 175 | GREE Holdings Inc | 15 100 | 35 k $ | 0,01 % |
| 2 176 | Pack Corp/The | 4 200 | 35 k $ | 0,01 % |
| 2 177 | Westwing Group SE | 2 239 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 2 178 | Australian Finance Group Ltd | 24 189 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 2 179 | Karnell Group AB | 4 639 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 2 180 | Rejlers AB | 2 212 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 2 181 | ES-Con Japan Ltd | 4 600 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 2 182 | SKYCITY Entertainment Group Ltd | 92 691 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 2 183 | Solvar Ltd | 30 308 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 2 184 | Ashdod Refinery Ltd | 1 014 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 2 185 | Transaction Co Ltd | 4 800 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 2 186 | Worldline SA/France | 117 159 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 2 187 | Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd | 4 500 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 2 188 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 1 600 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 2 189 | Sanshin Electronics Co Ltd | 2 000 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 2 190 | Asteria Corp | 3 600 | 34,5 k $ | 0,01 % |
| 2 191 | TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD | 7 339 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 2 192 | Synergie SE | 1 041 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 2 193 | Chubu Shiryo Co Ltd | 3 200 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 2 194 | Syuppin Co Ltd | 4 900 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 2 195 | Cawachi Ltd | 1 800 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 2 196 | Propel Funeral Partners Ltd | 12 550 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 2 197 | Electro Optic Systems Holdings Ltd | 5 176 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 2 198 | Hirakawa Hewtech Corp | 1 323 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 2 199 | Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd | 4 749 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 2 200 | Tekken Corp | 1 100 | 34,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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