Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 423,2 M $ dont 452,9 M $ en actions, soit 107,0 %
- Positions
- 3 541 dans 42 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 201 | DKK Co Ltd | 1 600 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 2 202 | Talgo SA | 10 483 | 34 k $ | 0,01 % |
| 2 203 | Polaris Renewable Energy Inc | 3 600 | 34 k $ | 0,01 % |
| 2 204 | Freegold Ventures Ltd | 40 369 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 2 205 | Tomoe Engineering Co Ltd | 3 000 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 2 206 | Gift Holdings Inc | 1 200 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 2 207 | Revenio Group Oyj | 2 073 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 2 208 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 3 000 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 2 209 | Valeura Energy Inc | 3 426 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 2 210 | North American Construction Group Ltd | 2 300 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 2 211 | PKSHA Technology Inc | 1 600 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 2 212 | Arbonia AG | 6 387 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 2 213 | Tomoku Co Ltd | 1 500 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 2 214 | Sintokogio Ltd | 5 338 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 2 215 | Healius Ltd | 92 037 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 2 216 | Card Factory PLC | 36 595 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 2 217 | Shofu Inc | 3 200 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 2 218 | FastPartner AB | 7 836 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 2 219 | ZEAL Network SE | 583 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 2 220 | Propnex Ltd | 24 200 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 2 221 | Vertu Motors PLC | 37 928 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 2 222 | Daiho Corp | 7 000 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 2 223 | GPI SpA | 1 749 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 2 224 | Matsui Construction Co Ltd | 3 400 | 33 k $ | 0,01 % |
| 2 225 | Oriental Shiraishi Corp | 13 900 | 33 k $ | 0,01 % |
| 2 226 | Chrysos Corp Ltd | 6 089 | 33 k $ | 0,01 % |
| 2 227 | Modern Dental Group Ltd | 43 000 | 33 k $ | 0,01 % |
| 2 228 | Yondenko Corp | 2 520 | 33 k $ | 0,01 % |
| 2 229 | AFI Properties Ltd | 422 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 230 | ProSiebenSat.1 Media SE | 6 916 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 231 | CSI Properties Ltd | 1 203 358 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 232 | G-7 Holdings Inc | 4 000 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 233 | Tera Probe Inc | 500 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 234 | Semperit AG Holding | 1 873 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 235 | Nihon Dempa Kogyo Co Ltd | 2 700 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 2 236 | Furyu Corp | 4 000 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 2 237 | Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd | 1 200 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 2 238 | Hokuto Corp | 2 800 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 2 239 | J-Oil Mills Inc | 2 600 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 2 240 | Asia Financial Holdings Ltd | 54 874 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 2 241 | Fujikura Kasei Co Ltd | 4 200 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 2 242 | Liontrust Asset Management PLC | 9 051 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 2 243 | Brooks Macdonald Group PLC | 1 728 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 2 244 | GRENKE AG | 2 176 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 2 245 | Midac Holdings Co Ltd | 2 400 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 246 | Tess Holdings Co Ltd | 6 500 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 247 | Takara & Co Ltd | 1 500 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 248 | Hays PLC | 71 088 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 2 249 | H-One Co Ltd | 4 000 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 2 250 | Allied Telesis Holdings KK | 18 800 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 2 251 | Aiphone Co Ltd | 1 800 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 2 252 | Mars Group Holdings Corp | 1 800 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 2 253 | Marco Polo Marine Ltd | 259 800 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 2 254 | Basler AG | 1 488 | 32 k $ | 0,01 % |
| 2 255 | Kvutzat Acro Ltd | 1 993 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 2 256 | Morito Co Ltd | 2 600 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 2 257 | K Wah International Holdings Ltd | 109 000 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 2 258 | UNISOL Holdings Corp | 2 300 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 2 259 | Okinawa Electric Power Co Inc/The | 5 325 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 2 260 | Australian Clinical Labs Ltd | 23 114 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 2 261 | Komax Holding AG | 457 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 2 262 | Texhong International Group Ltd | 35 000 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 2 263 | LEM Holding SA | 81 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 2 264 | Heba Fastighets AB | 11 429 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 2 265 | BasicNet SpA | 3 725 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 2 266 | Mitsubishi Research Institute Inc | 1 100 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 2 267 | Business Brain Showa-Ota Inc | 5 400 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 2 268 | Insource Co Ltd | 7 200 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 269 | Yunfeng Financial Group Ltd | 92 000 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 270 | Cloudberry Clean Energy ASA | 22 324 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 271 | QT Group Oyj | 1 392 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 272 | Incap Oyj | 2 671 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 273 | Solstad Maritime ASA | 10 185 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 274 | Neturen Co Ltd | 3 800 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 275 | GA Technologies Co Ltd/Japan | 3 200 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 2 276 | TDC Soft Inc | 5 200 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 2 277 | Dominion Lending Centres Inc | 4 400 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 2 278 | Propel Holdings Inc | 1 946 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 2 279 | Cresco Ltd | 3 600 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 2 280 | Rank Group PLC | 24 101 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 2 281 | Orient Corp | 4 810 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 2 282 | Next 15 Group PLC | 9 568 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 2 283 | Loadstar Capital KK | 1 600 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 2 284 | Enghouse Systems Ltd | 2 490 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 2 285 | France Bed Holdings Co Ltd | 3 800 | 31 k $ | 0,01 % |
| 2 286 | Vysarn Ltd | 57 066 | 31 k $ | 0,01 % |
| 2 287 | Hard Off Corp Co Ltd | 2 400 | 31 k $ | 0,01 % |
| 2 288 | Daido Metal Co Ltd | 5 500 | 31 k $ | 0,01 % |
| 2 289 | Allied Gold Corp | 1 032 | 31 k $ | 0,01 % |
| 2 290 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 1 700 | 31 k $ | 0,01 % |
| 2 291 | Pierre Et Vacances SA | 14 168 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 2 292 | Ponsse Oyj | 1 180 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 2 293 | Israel Shipyards Industries Ltd | 655 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 2 294 | bpost SA | 14 476 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 2 295 | Business Engineering Corp | 4 000 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 2 296 | Hallenstein Glasson Holdings Ltd | 5 327 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 2 297 | Telecom Italia SpA/Milano | 38 935 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 2 298 | S&U PLC | 1 186 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 2 299 | Sun-Wa Technos Corp | 1 500 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 2 300 | Endo Lighting Corp | 1 700 | 30,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 91,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,4 %
- JPY 20,1 %
- USD 13,6 %
- GBP 10,3 %
- CAD 9,5 %
- CHF 6,8 %
- AUD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 2,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,1 %
- Canada 12,5 %
- États-Unis 9,7 %
- Royaume-Uni 9,2 %
- Suisse 7,0 %
- Allemagne 5,9 %
- Australie 5,7 %
- France 5,3 %
- Italie 3,1 %
- Suède 2,5 %
- Danemark 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Autres pays 14,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 398 | 90,8 M $ | 20,05 % |
| 2 | Canada | 262 | 56,7 M $ | 12,51 % |
| 3 | États-Unis | 15 | 43,8 M $ | 9,68 % |
| 4 | Royaume-Uni | 247 | 41,7 M $ | 9,21 % |
| 5 | Suisse | 125 | 31,8 M $ | 7,02 % |
| 6 | Allemagne | 137 | 26,9 M $ | 5,95 % |
| 7 | Australie | 262 | 25,7 M $ | 5,67 % |
| 8 | France | 120 | 23,9 M $ | 5,27 % |
| 9 | Italie | 90 | 13,9 M $ | 3,08 % |
| 10 | Suède | 158 | 11,4 M $ | 2,52 % |
| 11 | Danemark | 47 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10 M $ | 2,20 % |
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