Composition de Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
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- Actif net
- 433,7 M $ dont 462,2 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 3 614 dans 43 pays
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 2 301 | en Inc/Japan | 4 100 | 33 k $ | 0,01 % |
| 2 302 | Sun Frontier Fudousan Co Ltd | 2 100 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 303 | NewPrinces SpA | 1 779 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 304 | Midac Holdings Co Ltd | 2 400 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 2 305 | Neturen Co Ltd | 3 800 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 2 306 | Asia Financial Holdings Ltd | 54 874 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 2 307 | Hour Glass Ltd/The | 15 200 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 2 308 | Eslead Corp | 1 000 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 2 309 | ISB Corp | 2 200 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 2 310 | Sagami Holdings Corp | 2 500 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 2 311 | Coltene Holding AG | 536 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 2 312 | YAKUODO Holdings Co Ltd | 3 000 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 313 | LNA Sante SA | 809 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 314 | baudroie inc | 1 800 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 315 | Infotel SA | 670 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 316 | Tv Tokyo Holdings Corp | 1 500 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 317 | Vision Inc/Tokyo Japan | 5 000 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 2 318 | Xebio Holdings Co Ltd | 4 700 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 2 319 | Loadstar Capital KK | 1 920 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 2 320 | Fudo Tetra Corp | 1 930 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 2 321 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 4 500 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| 2 322 | Marshalls PLC | 14 797 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 2 323 | Zumtobel Group AG | 6 897 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 2 324 | Quick Co Ltd | 6 600 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 2 325 | TomTom NV | 7 180 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 2 326 | Miroku Jyoho Service Co Ltd | 2 800 | 32 k $ | 0,01 % |
| 2 327 | Oriental Shiraishi Corp | 13 900 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 2 328 | Thule Group AB | 1 382 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 2 329 | Sano-Brunos Enterprises Ltd | 278 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 2 330 | Karrie International Holdings Ltd | 136 000 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 2 331 | Aiphone Co Ltd | 1 800 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 2 332 | Ponsse Oyj | 1 180 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 2 333 | Yasuda Logistics Corp | 2 000 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 2 334 | Yondenko Corp | 2 520 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 2 335 | Bonava AB | 29 853 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 336 | Feed One Co Ltd | 3 920 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 2 337 | Audax Renovables SA | 22 690 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 2 338 | Rank Group PLC | 24 101 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 2 339 | Siix Corp | 3 600 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 2 340 | North American Construction Group Ltd | 2 300 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 2 341 | Metall Zug AG | 32 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 2 342 | Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 2 343 | Oma Saastopankki Oyj | 1 595 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 2 344 | S&U PLC | 1 186 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 2 345 | Delek Automotive Systems Ltd | 5 619 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 2 346 | Tera Probe Inc | 500 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 2 347 | Matsui Construction Co Ltd | 3 400 | 31 k $ | 0,01 % |
| 2 348 | Soken Chemical & Engineering Co Ltd | 1 600 | 31 k $ | 0,01 % |
| 2 349 | JINUSHI Co Ltd | 1 700 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 2 350 | ES-Con Japan Ltd | 4 600 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 2 351 | Buffalo Inc /Japan | 1 800 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 2 352 | JM Holdings Co Ltd | 3 600 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 2 353 | Computer Engineering & Consulting Ltd | 2 200 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 2 354 | DKK Co Ltd | 1 600 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 2 355 | Icom Inc | 1 500 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 2 356 | Pierre Et Vacances SA | 14 168 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 2 357 | Business Engineering Corp | 4 000 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 2 358 | Boss Energy Ltd | 35 748 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 2 359 | Valeura Energy Inc | 3 426 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 2 360 | Neurones | 694 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 2 361 | Enghouse Systems Ltd | 2 490 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 2 362 | Sanyo Denki Co Ltd | 900 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 2 363 | Cloudberry Clean Energy ASA | 22 324 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 2 364 | Arbonia AG | 6 387 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 2 365 | Nitto Seiko Co Ltd | 6 200 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 2 366 | France Bed Holdings Co Ltd | 3 800 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 2 367 | TAT Technologies Ltd | 738 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 2 368 | Comer Industries SpA | 522 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 2 369 | Solstad Maritime ASA | 10 185 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 2 370 | Aker BioMarine ASA | 2 603 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 2 371 | Canada Packers Inc | 2 225 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 2 372 | Hokkaido Coca-Cola Bottling Co Ltd | 1 200 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 2 373 | Ushio Inc | 1 300 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 2 374 | Proact IT Group AB | 2 325 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 2 375 | Tekken Corp | 1 100 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 2 376 | Skjern Bank | 524 | 30,1 k $ | 0,01 % |
| 2 377 | 29Metals Ltd | 164 106 | 30 k $ | 0,01 % |
| 2 378 | Solar A/S | 889 | 30 k $ | 0,01 % |
| 2 379 | JSP Corp | 1 900 | 30 k $ | 0,01 % |
| 2 380 | Fagerhult Group AB | 16 398 | 30 k $ | 0,01 % |
| 2 381 | Aucnet Inc | 3 600 | 30 k $ | 0,01 % |
| 2 382 | GMO Financial Holdings Inc | 4 400 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 2 383 | Kosaido Holdings Co Ltd | 9 500 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 2 384 | Yamae Group Holdings Co Ltd | 1 700 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 2 385 | Yondoshi Holdings Inc | 2 300 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 2 386 | Adesso SE | 441 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 2 387 | Moriroku Co Ltd | 1 900 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 2 388 | Shinwa Co Ltd/Nagoya | 1 500 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 2 389 | Cafe de Coral Holdings Ltd | 42 000 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 2 390 | Dai Nippon Toryo Co Ltd | 3 400 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 2 391 | Japan Cash Machine Co Ltd | 4 200 | 29,7 k $ | 0,01 % |
| 2 392 | Delta Israel Brands Ltd | 791 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 2 393 | Vertex Corp/Japan | 3 600 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 2 394 | Reach PLC | 49 305 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 2 395 | Ontex Group NV | 11 107 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 2 396 | Melcor Developments Ltd | 2 200 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 2 397 | Komax Holding AG | 457 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 2 398 | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd | 236 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 2 399 | Nafco Co Ltd | 2 100 | 29,5 k $ | 0,01 % |
| 2 400 | Cyprium Metals Ltd | 94 360 | 29,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 92,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,7 %
- Canada 11,3 %
- Royaume-Uni 10,6 %
- États-Unis 7,8 %
- Suisse 7,2 %
- Allemagne 5,9 %
- France 5,6 %
- Australie 5,2 %
- Italie 3,0 %
- Suède 2,7 %
- Finlande 2,4 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 1 443 | 100,2 M $ | 21,67 % |
| 2 | Canada | 267 | 52,4 M $ | 11,33 % |
| 3 | Royaume-Uni | 252 | 48,9 M $ | 10,58 % |
| 4 | États-Unis | 12 | 36,1 M $ | 7,82 % |
| 5 | Suisse | 126 | 33,2 M $ | 7,17 % |
| 6 | Allemagne | 134 | 27,2 M $ | 5,89 % |
| 7 | France | 126 | 25,8 M $ | 5,59 % |
| 8 | Australie | 266 | 23,9 M $ | 5,18 % |
| 9 | Italie | 88 | 13,7 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 161 | 12,3 M $ | 2,66 % |
| 11 | Finlande | 62 | 11 M $ | 2,39 % |
| 12 | Pays-Bas | 38 | 10,9 M $ | 2,37 % |
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