Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio
ISIN US2332036860
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 433,7 Mio. $ davon 462,2 Mio. $ in Aktien, 106,6 %
- Positionen
- 3.614 in 43 Ländern
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Nippon Gas Co Ltd | 11.500 | 204.898,9 $ | 0,05 % |
| 602 | Sinch AB | 48.393 | 204.666,5 $ | 0,05 % |
| 603 | CKD Corp | 5.600 | 204.359,9 $ | 0,05 % |
| 604 | NANKAI Co Ltd | 10.900 | 204.066,2 $ | 0,05 % |
| 605 | Max Stock Ltd | 17.862 | 203.698,6 $ | 0,05 % |
| 606 | Keihan Holdings Co Ltd | 9.900 | 202.899,7 $ | 0,05 % |
| 607 | Viridien | 1.884 | 202.585,9 $ | 0,05 % |
| 608 | Sankyu Inc | 3.418 | 202.184,2 $ | 0,05 % |
| 609 | UOL Group Ltd | 26.200 | 202.167,7 $ | 0,05 % |
| 610 | Kitron ASA | 22.059 | 201.796,9 $ | 0,05 % |
| 611 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 51.272 | 201.422,1 $ | 0,05 % |
| 612 | Elementis PLC | 83.522 | 201.332 $ | 0,05 % |
| 613 | DEME GROUP NV | 1.055 | 201.273,1 $ | 0,05 % |
| 614 | Mitchells & Butlers PLC | 54.258 | 200.868,3 $ | 0,05 % |
| 615 | Sankyo Co Ltd | 17.300 | 200.763,1 $ | 0,05 % |
| 616 | Altra Fastigheter AB | 24.501 | 200.596,7 $ | 0,05 % |
| 617 | Altus Group Ltd/Canada | 6.000 | 200.392,3 $ | 0,05 % |
| 618 | Flight Centre Travel Group Ltd | 21.674 | 200.320,6 $ | 0,05 % |
| 619 | Hazama Ando Corp | 17.510 | 199.496,4 $ | 0,05 % |
| 620 | Superloop Ltd | 88.838 | 199.108,6 $ | 0,05 % |
| 621 | NETLINK NBN TRUST | 252.800 | 198.920,9 $ | 0,05 % |
| 622 | LANXESS AG | 10.380 | 198.273,9 $ | 0,05 % |
| 623 | Yoshinoya Holdings Co Ltd | 8.200 | 198.012,7 $ | 0,05 % |
| 624 | ARE Holdings Inc | 10.200 | 196.271,3 $ | 0,05 % |
| 625 | D/S Norden A/S | 3.763 | 195.951 $ | 0,05 % |
| 626 | GN Store Nord AS | 12.944 | 195.283,5 $ | 0,05 % |
| 627 | Shikoku Electric Power Co Inc | 18.800 | 195.091,9 $ | 0,05 % |
| 628 | 1&1 AG | 8.529 | 194.858,3 $ | 0,04 % |
| 629 | OVS SPA | 26.908 | 194.516,7 $ | 0,04 % |
| 630 | Haw Par Corp Ltd | 15.500 | 194.472,3 $ | 0,04 % |
| 631 | NCAB Group AB | 26.919 | 194.336,2 $ | 0,04 % |
| 632 | Oki Electric Industry Co Ltd | 11.500 | 194.248,5 $ | 0,04 % |
| 633 | First Pacific Co Ltd | 272.000 | 194.145,8 $ | 0,04 % |
| 634 | Kelt Exploration Ltd | 27.188 | 193.555,8 $ | 0,04 % |
| 635 | JCDecaux SE | 7.386 | 193.491,9 $ | 0,04 % |
| 636 | Perpetual Ltd | 14.546 | 193.241,2 $ | 0,04 % |
| 637 | Schaeffler AG | 23.435 | 193.167,1 $ | 0,04 % |
| 638 | Namura Shipbuilding Co Ltd | 7.196 | 192.982,6 $ | 0,04 % |
| 639 | Melexis NV | 2.453 | 192.619,6 $ | 0,04 % |
| 640 | Okeanis Eco Tankers Corp | 3.177 | 192.575,6 $ | 0,04 % |
| 641 | MONY Group PLC | 72.167 | 191.948,6 $ | 0,04 % |
| 642 | CTP NV | 10.590 | 191.356,8 $ | 0,04 % |
| 643 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 12.000 | 191.320,5 $ | 0,04 % |
| 644 | 4imprint Group PLC | 3.428 | 190.986,6 $ | 0,04 % |
| 645 | Tabcorp Holdings Ltd | 304.304 | 190.671,9 $ | 0,04 % |
| 646 | MEITEC Group Holdings Inc | 9.100 | 190.482,7 $ | 0,04 % |
| 647 | Pigeon Corp | 15.000 | 190.117,9 $ | 0,04 % |
| 648 | SigmaRoc PLC | 113.944 | 189.681,5 $ | 0,04 % |
| 649 | Clas Ohlson AB | 4.299 | 189.406,9 $ | 0,04 % |
| 650 | OKUMA Corp | 6.200 | 189.360,3 $ | 0,04 % |
| 651 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 159.142 | 188.972,8 $ | 0,04 % |
| 652 | Bellevue Gold Ltd | 215.533 | 188.714,7 $ | 0,04 % |
| 653 | Playtech Plc | 36.817 | 188.372,4 $ | 0,04 % |
| 654 | AEM Holdings Ltd | 29.282 | 188.369,7 $ | 0,04 % |
| 655 | Advantage Energy Ltd | 23.981 | 188.173,5 $ | 0,04 % |
| 656 | Perenti Ltd | 126.654 | 187.938,7 $ | 0,04 % |
| 657 | CVS GROUP PLC | 11.121 | 187.923,2 $ | 0,04 % |
| 658 | Viohalco SA | 9.200 | 187.836,5 $ | 0,04 % |
| 659 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 16.800 | 186.932,6 $ | 0,04 % |
| 660 | Ogaki Kyoritsu Bank Ltd/The | 4.200 | 186.923,9 $ | 0,04 % |
| 661 | Yamaguchi Financial Group Inc | 10.106 | 186.872,4 $ | 0,04 % |
| 662 | Nanto Bank Ltd/The | 17.500 | 186.870,1 $ | 0,04 % |
| 663 | Tsumura & Co | 7.800 | 186.663,1 $ | 0,04 % |
| 664 | Fielmann Group AG | 3.979 | 186.500,6 $ | 0,04 % |
| 665 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 7.300 | 185.709,2 $ | 0,04 % |
| 666 | Mitsubishi Logistics Corp | 18.500 | 185.490,9 $ | 0,04 % |
| 667 | Beijer Alma AB | 5.922 | 185.368,3 $ | 0,04 % |
| 668 | Mitsubishi Motors Corp | 80.900 | 185.221,9 $ | 0,04 % |
| 669 | Parex Resources Inc | 10.675 | 184.890,7 $ | 0,04 % |
| 670 | Miura Co Ltd | 9.200 | 184.463,7 $ | 0,04 % |
| 671 | Keikyu Corp | 18.893 | 184.427,3 $ | 0,04 % |
| 672 | Dowa Holdings Co Ltd | 3.600 | 183.676,1 $ | 0,04 % |
| 673 | Bega Cheese Ltd | 42.996 | 183.511,8 $ | 0,04 % |
| 674 | Tsugami Corp | 5.000 | 183.482,3 $ | 0,04 % |
| 675 | Modern Times Group MTG AB | 13.312 | 182.877,9 $ | 0,04 % |
| 676 | Pharma Mar SA | 2.005 | 182.838,8 $ | 0,04 % |
| 677 | K's Holdings Corp | 15.400 | 182.418,6 $ | 0,04 % |
| 678 | Serica Energy PLC | 57.481 | 182.273,6 $ | 0,04 % |
| 679 | ROCKWOOL A/S | 5.409 | 182.210,9 $ | 0,04 % |
| 680 | Musashino Bank Ltd/The | 11.400 | 181.903,1 $ | 0,04 % |
| 681 | Nisshin Seifun Group Inc | 14.357 | 181.747,8 $ | 0,04 % |
| 682 | AQ Group AB | 8.425 | 181.527 $ | 0,04 % |
| 683 | Puuilo Oyj | 9.163 | 180.866,7 $ | 0,04 % |
| 684 | SEEK Ltd | 17.509 | 180.652,5 $ | 0,04 % |
| 685 | C Uyemura & Co Ltd | 1.300 | 180.419 $ | 0,04 % |
| 686 | Lintec Corp | 4.700 | 180.175,9 $ | 0,04 % |
| 687 | Yamada Holdings Co Ltd | 40.300 | 180.007 $ | 0,04 % |
| 688 | Pets at Home Group Plc | 62.931 | 179.653,2 $ | 0,04 % |
| 689 | Sugi Holdings Co Ltd | 10.100 | 178.993 $ | 0,04 % |
| 690 | Ithaca Energy PLC | 54.736 | 178.745,4 $ | 0,04 % |
| 691 | Eagers Automotive Ltd | 10.868 | 178.677,9 $ | 0,04 % |
| 692 | Nipro Corp | 17.500 | 178.527,6 $ | 0,04 % |
| 693 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 22.200 | 178.418,1 $ | 0,04 % |
| 694 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 44.759 | 178.178,9 $ | 0,04 % |
| 695 | Montana Aerospace AG | 5.940 | 178.173 $ | 0,04 % |
| 696 | BIPROGY Inc | 5.800 | 177.987 $ | 0,04 % |
| 697 | Tsubakimoto Chain Co | 11.085 | 177.858,1 $ | 0,04 % |
| 698 | Aryzta AG | 2.700 | 177.396,1 $ | 0,04 % |
| 699 | Allfunds Group Plc | 17.362 | 177.247,3 $ | 0,04 % |
| 700 | Lendlease Corp Ltd | 83.570 | 177.227,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,2 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 92,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,1 %
- JPY 21,7 %
- USD 12,0 %
- GBP 11,7 %
- CAD 8,2 %
- CHF 6,9 %
- AUD 5,0 %
- SEK 2,7 %
- DKK 2,0 %
- HKD 1,4 %
- ILS 1,1 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,7 %
- Kanada 11,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,6 %
- Vereinigte Staaten 7,8 %
- Schweiz 7,2 %
- Deutschland 5,9 %
- Frankreich 5,6 %
- Australien 5,2 %
- Italien 3,0 %
- Schweden 2,7 %
- Finnland 2,4 %
- Niederlande 2,4 %
- Weitere Länder 14,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 1.443 | 100,2 Mio. $ | 21,67 % |
| 2 | Kanada | 267 | 52,4 Mio. $ | 11,33 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 252 | 48,9 Mio. $ | 10,58 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 12 | 36,1 Mio. $ | 7,82 % |
| 5 | Schweiz | 126 | 33,2 Mio. $ | 7,17 % |
| 6 | Deutschland | 134 | 27,2 Mio. $ | 5,89 % |
| 7 | Frankreich | 126 | 25,8 Mio. $ | 5,59 % |
| 8 | Australien | 266 | 23,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 9 | Italien | 88 | 13,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 10 | Schweden | 161 | 12,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 11 | Finnland | 62 | 11 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Niederlande | 38 | 10,9 Mio. $ | 2,37 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional VA International Small Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000000951