Titelia

Portfolio von DAVENPORT & Co LLC

1080 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Versorger 2,4 %
  • Energie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 31,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.04315,8 Mrd. $97,90 %
2BE1126,1 Mio. $0,78 %
3FR1100,2 Mio. $0,62 %
4GB1151,5 Mio. $0,32 %
5TW127,8 Mio. $0,17 %
6NL36,7 Mio. $0,04 %
7IL25,6 Mio. $0,03 %
8DK24,3 Mio. $0,03 %
9MX13,1 Mio. $0,02 %
10IN12,6 Mio. $0,02 %
11ES12,3 Mio. $0,01 %
12CN11,7 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401MSCI Inc 5.0512,7 Mio. $
402Thermo Fisher Scientific Inc 5.4042,7 Mio. $
403HDFC Bank Ltd 106.3882,6 Mio. $
404Select Sector Spdr Trust 42.7672,6 Mio. $
405Construction Partners Inc 23.5682,6 Mio. $
406Vanguard FTSE Pacific ETF 26.4082,6 Mio. $
407Freeport-McMoRan Inc 43.5382,6 Mio. $
408Hershey Co/The 12.2642,5 Mio. $
409Builders FirstSource Inc 30.3872,5 Mio. $
410Haleon PLC 249.6412,5 Mio. $
411Vanguard Mid-Cap Growth ETF 9.6692,5 Mio. $
412Diageo PLC 33.3582,5 Mio. $
413Zebra Technologies Corp 11.8632,5 Mio. $
414Ishares Gold Trust 28.0042,5 Mio. $
415First Trust Exchange-Traded Fund IV 49.5632,5 Mio. $
416Fastenal Co 53.0392,5 Mio. $
417TransUnion 35.2842,4 Mio. $
418State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 5.2482,4 Mio. $
419Carlisle Cos Inc 7.2412,4 Mio. $
420iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 65.2502,4 Mio. $
421First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 18.8682,4 Mio. $
422Jacobs Solutions Inc 18.7462,4 Mio. $
423Alexandria Real Estate Equities, Inc. 51.2752,4 Mio. $
424FIDELITY COVINGTON TRUST 11.4362,4 Mio. $
425Vanguard Real Estate ETF 26.7492,4 Mio. $
426iShares Trust 51.3172,4 Mio. $
427iShares Trust 24.3692,4 Mio. $
428INVESCO AEROSPACE & DEFEN 14.2612,4 Mio. $
429Nucor Corp 13.7182,3 Mio. $
430State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45.7682,3 Mio. $
431West Pharmaceutical Services Inc 9.0802,3 Mio. $
432Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 104.4772,3 Mio. $
433iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 32.3122,3 Mio. $
434iShares Trust 19.9132,3 Mio. $
435Fidelity Covington Trust 40.4172,2 Mio. $
436Alibaba Group Holding Ltd 17.7802,2 Mio. $
437Energy Transfer LP 115.4662,2 Mio. $
438Cognition Therapeutics Inc 2.892.8082,2 Mio. $
439Primerica Inc 8.6822,2 Mio. $
440FT Vest Laddered Buffer ETF 64.3052,2 Mio. $
441Huntington Bancshares Inc/OH 138.2932,2 Mio. $
442iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 8.9622,2 Mio. $
443Welltower Inc 10.8782,2 Mio. $
444Arthur J Gallagher & Co 9.8602,1 Mio. $
445iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 27.1682,1 Mio. $
446Williams-Sonoma Inc 11.5232,1 Mio. $
447Armstrong World Industries Inc 12.6092,1 Mio. $
448Vanguard Whitehall Funds 21.9622,1 Mio. $
449iShares Trust 9.7552,1 Mio. $
450iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 21.3072 Mio. $
451Pacer US Small Cap Cash Cows E 45.3972 Mio. $
452Houlihan Lokey Inc 14.0632 Mio. $
453Lennox International Inc 4.3462 Mio. $
454Gladstone Investment Corp 139.8622 Mio. $
455Primoris Services Corp 13.7982 Mio. $
456Citizens Financial Group Inc 32.8232 Mio. $
457Atlanta Braves Holdings Inc 45.5291,9 Mio. $
458iShares Trust 9.0691,9 Mio. $
459Broadridge Financial Solutions Inc 11.8631,9 Mio. $
460iShares U.S. Financials ETF 16.3901,9 Mio. $
461Ingevity Corp 26.8261,9 Mio. $
462Lumentum Holdings Inc 2.7101,9 Mio. $
463iShares Trust 25.5721,9 Mio. $
464Sandisk Corp/DE 2.9891,9 Mio. $
465IAC Inc 47.3901,9 Mio. $
466Curtiss-Wright Corp 2.7791,9 Mio. $
467Principal Financial Group Inc 20.9851,9 Mio. $
468First Trust Exchange-Traded Fund IV 46.2981,9 Mio. $
469iShares MSCI South Korea ETF 15.1771,9 Mio. $
470abrdn Platinum ETF Trust 10.4501,9 Mio. $
471Intel Corp 41.7541,8 Mio. $
472Vanguard Large-Cap ETF 6.1511,8 Mio. $
473iShares ESG Aware MSCI USA ETF 12.9841,8 Mio. $
474Nice Ltd 16.4761,8 Mio. $
475Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 240.0221,8 Mio. $
476AMETEK Inc 8.4301,8 Mio. $
477Dexcom Inc 28.7201,8 Mio. $
478Comfort Systems USA Inc 1.3051,8 Mio. $
479Booz Allen Hamilton Holding Corp 22.9971,8 Mio. $
480iShares Trust 22.0601,8 Mio. $
481Range Resources Corp 39.2941,8 Mio. $
482CACI International Inc 3.2441,8 Mio. $
483Cambria Emerging Shareholder Y 42.3101,8 Mio. $
484JBT Marel Corp 13.6241,7 Mio. $
485US Foods Holding Corp 18.8201,7 Mio. $
486Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 37.1751,7 Mio. $
487Cigna Group/The 6.4921,7 Mio. $
488Cheesecake Factory Inc/The 31.2951,7 Mio. $
489H World Group Ltd 33.6951,7 Mio. $
490Bank of Hawaii Corp 22.6961,7 Mio. $
491SPDR Series Trust 13.1841,7 Mio. $
492Leidos Holdings Inc 10.8941,7 Mio. $
493ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 44.9221,7 Mio. $
494Travelers Cos Inc/The 5.7651,7 Mio. $
495Sonoco Products Co 31.0571,7 Mio. $
496Prudential PLC 58.6241,7 Mio. $
497Janus Detroit Street Trust 32.9391,7 Mio. $
498Omnicom Group Inc 21.6801,6 Mio. $
499SEI Investments Co 20.7971,6 Mio. $
500J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 31.8951,6 Mio. $