Titelia

Portefeuille de DAVENPORT & Co LLC

1080 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 04315,8 Md $97,90 %
2BE1126,1 M $0,78 %
3FR1100,2 M $0,62 %
4GB1151,5 M $0,32 %
5TW127,8 M $0,17 %
6NL36,7 M $0,04 %
7IL25,6 M $0,03 %
8DK24,3 M $0,03 %
9MX13,1 M $0,02 %
10IN12,6 M $0,02 %
11ES12,3 M $0,01 %
12CN11,7 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401MSCI Inc 5 0512,7 M $
402Thermo Fisher Scientific Inc 5 4042,7 M $
403HDFC Bank Ltd 106 3882,6 M $
404Select Sector Spdr Trust 42 7672,6 M $
405Construction Partners Inc 23 5682,6 M $
406Vanguard FTSE Pacific ETF 26 4082,6 M $
407Freeport-McMoRan Inc 43 5382,6 M $
408Hershey Co/The 12 2642,5 M $
409Builders FirstSource Inc 30 3872,5 M $
410Haleon PLC 249 6412,5 M $
411Vanguard Mid-Cap Growth ETF 9 6692,5 M $
412Diageo PLC 33 3582,5 M $
413Zebra Technologies Corp 11 8632,5 M $
414Ishares Gold Trust 28 0042,5 M $
415First Trust Exchange-Traded Fund IV 49 5632,5 M $
416Fastenal Co 53 0392,5 M $
417TransUnion 35 2842,4 M $
418State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 5 2482,4 M $
419Carlisle Cos Inc 7 2412,4 M $
420iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 65 2502,4 M $
421First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 18 8682,4 M $
422Jacobs Solutions Inc 18 7462,4 M $
423Alexandria Real Estate Equities, Inc. 51 2752,4 M $
424FIDELITY COVINGTON TRUST 11 4362,4 M $
425Vanguard Real Estate ETF 26 7492,4 M $
426iShares Trust 51 3172,4 M $
427iShares Trust 24 3692,4 M $
428INVESCO AEROSPACE & DEFEN 14 2612,4 M $
429Nucor Corp 13 7182,3 M $
430State Street Materials Select Sector SPDR ETF 45 7682,3 M $
431West Pharmaceutical Services Inc 9 0802,3 M $
432Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 104 4772,3 M $
433iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 32 3122,3 M $
434iShares Trust 19 9132,3 M $
435Fidelity Covington Trust 40 4172,2 M $
436Alibaba Group Holding Ltd 17 7802,2 M $
437Energy Transfer LP 115 4662,2 M $
438Cognition Therapeutics Inc 2 892 8082,2 M $
439Primerica Inc 8 6822,2 M $
440FT Vest Laddered Buffer ETF 64 3052,2 M $
441Huntington Bancshares Inc/OH 138 2932,2 M $
442iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 8 9622,2 M $
443Welltower Inc 10 8782,2 M $
444Arthur J Gallagher & Co 9 8602,1 M $
445iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 27 1682,1 M $
446Williams-Sonoma Inc 11 5232,1 M $
447Armstrong World Industries Inc 12 6092,1 M $
448Vanguard Whitehall Funds 21 9622,1 M $
449iShares Trust 9 7552,1 M $
450iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 21 3072 M $
451Pacer US Small Cap Cash Cows E 45 3972 M $
452Houlihan Lokey Inc 14 0632 M $
453Lennox International Inc 4 3462 M $
454Gladstone Investment Corp 139 8622 M $
455Primoris Services Corp 13 7982 M $
456Citizens Financial Group Inc 32 8232 M $
457Atlanta Braves Holdings Inc 45 5291,9 M $
458iShares Trust 9 0691,9 M $
459Broadridge Financial Solutions Inc 11 8631,9 M $
460iShares U.S. Financials ETF 16 3901,9 M $
461Ingevity Corp 26 8261,9 M $
462Lumentum Holdings Inc 2 7101,9 M $
463iShares Trust 25 5721,9 M $
464Sandisk Corp/DE 2 9891,9 M $
465IAC Inc 47 3901,9 M $
466Curtiss-Wright Corp 2 7791,9 M $
467Principal Financial Group Inc 20 9851,9 M $
468First Trust Exchange-Traded Fund IV 46 2981,9 M $
469iShares MSCI South Korea ETF 15 1771,9 M $
470abrdn Platinum ETF Trust 10 4501,9 M $
471Intel Corp 41 7541,8 M $
472Vanguard Large-Cap ETF 6 1511,8 M $
473iShares ESG Aware MSCI USA ETF 12 9841,8 M $
474Nice Ltd 16 4761,8 M $
475Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 240 0221,8 M $
476AMETEK Inc 8 4301,8 M $
477Dexcom Inc 28 7201,8 M $
478Comfort Systems USA Inc 1 3051,8 M $
479Booz Allen Hamilton Holding Corp 22 9971,8 M $
480iShares Trust 22 0601,8 M $
481Range Resources Corp 39 2941,8 M $
482CACI International Inc 3 2441,8 M $
483Cambria Emerging Shareholder Y 42 3101,8 M $
484JBT Marel Corp 13 6241,7 M $
485US Foods Holding Corp 18 8201,7 M $
486Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 37 1751,7 M $
487Cigna Group/The 6 4921,7 M $
488Cheesecake Factory Inc/The 31 2951,7 M $
489H World Group Ltd 33 6951,7 M $
490Bank of Hawaii Corp 22 6961,7 M $
491SPDR Series Trust 13 1841,7 M $
492Leidos Holdings Inc 10 8941,7 M $
493ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 44 9221,7 M $
494Travelers Cos Inc/The 5 7651,7 M $
495Sonoco Products Co 31 0571,7 M $
496Prudential PLC 58 6241,7 M $
497Janus Detroit Street Trust 32 9391,7 M $
498Omnicom Group Inc 21 6801,6 M $
499SEI Investments Co 20 7971,6 M $
500J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 31 8951,6 M $