Titelia

Portefeuille de DAVENPORT & Co LLC

1080 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 04315,8 Md $97,90 %
2BE1126,1 M $0,78 %
3FR1100,2 M $0,62 %
4GB1151,5 M $0,32 %
5TW127,8 M $0,17 %
6NL36,7 M $0,04 %
7IL25,6 M $0,03 %
8DK24,3 M $0,03 %
9MX13,1 M $0,02 %
10IN12,6 M $0,02 %
11ES12,3 M $0,01 %
12CN11,7 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Ovintiv Inc 26 8981,6 M $
502Bank of New York Mellon Corp/The 13 3891,6 M $
503iShares Trust 10 7251,6 M $
504IDEXX Laboratories Inc 2 8111,6 M $
505HCA Healthcare Inc 3 3271,6 M $
506Cencora Inc 4 9831,6 M $
507Vanguard World Fund 5 7131,6 M $
508iShares Trust 7 0941,6 M $
509WW Grainger Inc 1 4191,5 M $
510Planet Labs PBC 55 3721,5 M $
511Kraft Heinz Co/The 68 7771,5 M $
512Prestige Consumer Healthcare Inc 26 0541,5 M $
513HP Inc 79 8701,5 M $
514HB Fuller Co 24 4981,5 M $
515iShares iBonds Dec 2028 Term C 59 4551,5 M $
516Tyson Foods Inc 23 4191,5 M $
517TRP QM US BOND ETF 35 2181,5 M $
518RLI Corp 26 2651,5 M $
519Oshkosh Corp 10 1761,5 M $
520Monster Beverage Corp 20 5631,5 M $
521iShares U.S. Technology ETF 8 1801,5 M $
522ISHARES TRUST 40 7221,5 M $
523SiteOne Landscape Supply Inc 11 1371,5 M $
524ISHARES INC 12 7551,5 M $
525Howmet Aerospace Inc 6 3911,5 M $
526Zoetis Inc 12 3971,5 M $
527Dell Technologies Inc 8 8991,5 M $
528Autodesk Inc 6 0661,5 M $
529PulteGroup Inc 12 2001,4 M $
530F5 Inc 4 9321,4 M $
531Crowdstrike Holdings Inc 3 6341,4 M $
532iShares Morningstar Growth ETF 14 8161,4 M $
533Choice Hotels International Inc 13 6311,4 M $
534CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY ETF 46 2281,4 M $
535iShares iBonds Dec 2027 Term C 58 1491,4 M $
536Devon Energy Corp 27 9511,4 M $
537Hillman Solutions Corp 168 7541,4 M $
538Ryanair Holdings PLC 24 2781,4 M $
539Schwab International Dividend Equity ETF 44 2531,4 M $
540FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 48 5291,4 M $
541Innovator U.S. Equity Power Bu 29 9141,4 M $
542CSW Industrials Inc 5 2721,4 M $
543Landstar System Inc 8 5401,4 M $
544Calumet Inc 38 1001,4 M $
545First Trust NASDAQ Cybersecuri 21 6851,4 M $
546CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 35 3501,4 M $
547Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 18 0121,4 M $
548VanEck High Yield Muni ETF 26 9441,4 M $
549Cognizant Technology Solutions Corp. 21 9431,3 M $
550PGIM ETF Trust 26 2661,3 M $
551Getty Realty Corp 42 1381,3 M $
552BlackRock ETF Trust 22 9501,3 M $
553BlackRock ETF Trust II 25 6191,3 M $
554Vanguard Index Funds 4 3841,3 M $
555LKQ Corp 45 0001,3 M $
556Goldman Sachs Ultra Short Bond 26 1351,3 M $
557W R Berkley Corp 19 8551,3 M $
558Prudential Financial, Inc. 13 4531,3 M $
559Capital Group International Focus Equity ETF 44 1351,3 M $
560iShares Trust 30 2381,3 M $
561NetEase Inc 11 4921,3 M $
562Jack Henry & Associates Inc 8 0991,3 M $
563iShares iBonds Dec 2026 Term C 52 6761,3 M $
564Thor Industries Inc 15 8721,3 M $
565KKR & Co Inc 13 5911,3 M $
566Ross Stores Inc 5 7891,3 M $
567UniFirst Corp/MA 4 9251,2 M $
568EMCOR Group Inc 1 6761,2 M $
569Ingersoll Rand Inc 15 4441,2 M $
570Ishares Inc 23 0801,2 M $
571Solstice Advanced Materials Inc 16 0781,2 M $
572Ball Corp 20 6761,2 M $
573Dover Corp 5 7921,2 M $
574Genmab A/S 44 9011,2 M $
575WD-40 Co 5 8851,2 M $
576First Financial Bankshares Inc 40 5261,2 M $
577Target Corp 9 8331,2 M $
578Hartford Core Bond ETF 33 9661,2 M $
579Expand Energy Corp 10 7431,2 M $
580Alliance Laundry Holdings Inc 56 3551,2 M $
581Brady Corp 14 2981,2 M $
582PIMCO FUNDS 23 2451,2 M $
583iShares Trust 11 4211,2 M $
584Entergy Corp 10 2301,1 M $
585Simon Property Group Inc 6 1531,1 M $
586iShares MSCI Emerging Markets ETF 20 0901,1 M $
587Snowflake Inc 7 5641,1 M $
588Argan Inc 2 0781,1 M $
589Stock Yards Bancorp Inc 16 9441,1 M $
590PayPal Holdings Inc 24 7491,1 M $
591Hormel Foods Corp 49 2271,1 M $
592CH Robinson Worldwide Inc 6 7081,1 M $
593First Bancorp/Southern Pines NC 19 7661,1 M $
594NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 98 8161,1 M $
595Crescent Energy Co 82 0001,1 M $
596Vanguard Scottsdale Funds 18 8501,1 M $
597Schwab U.S. Small-Cap ETF 37 9401,1 M $
598Shake Shack Inc 12 4691,1 M $
599Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 3891,1 M $
600Apollo Global Management Inc 9 8361,1 M $