Titelia

Composition de DAVENPORT & Co LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 080 dans 22 pays
10 premières
19,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Otis Worldwide Corp 14 1291,1 M $
602Teledyne Technologies Inc 1 7851,1 M $
603NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 66 3091,1 M $
604ISHARES TRUST 2 9871,1 M $
605VANGUARD WORLD FUND 5 3611,1 M $
606Vanguard Russell 1000 Value 11 2681,1 M $
607ISHARES TRUST 9 9471,1 M $
608First Community Bankshares Inc 25 2601 M $
609AAR Corp 9 5861 M $
610Delta Air Lines Inc 15 7051 M $
611Advanced Energy Industries Inc 3 1981 M $
612Copart Inc 31 0151 M $
613Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 20 7401 M $
614Entegris Inc 8 7191 M $
615Labcorp Holdings Inc 3 8311 M $
616Telkom Indonesia Persero Tbk PT 54 5431 M $
617Chewy Inc 37 3501 M $
618ARES CAPITAL CORP 55 8971 M $
619Carlyle Group Inc/The 20 7541 M $
620Clorox Co/The 9 583993 k $
621ISHARES TRUST 10 417989,1 k $
622Rollins Inc 18 490987,6 k $
623WisdomTree Trust 14 039981,2 k $
624Universal Display Corp 10 595971,2 k $
625Iron Mountain Inc 9 465964,6 k $
626Invesco Building & Constructio 9 832959,3 k $
627Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 56 436957,7 k $
628RITHM CAPITAL CORP 100 930956,8 k $
629Ishares S&p 100 Etf 3 002954,8 k $
630INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4 001950,7 k $
631ISHARES TRUST 8 529949,8 k $
632Constellation Brands Inc 6 324948,6 k $
633iShares Russell Mid-Cap Value 6 489945,8 k $
634State Street SPDR Portfolio S& 20 754944,7 k $
635State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 14 422939,6 k $
636Westrock Coffee Co 220 900938,8 k $
637Vanguard FTSE Europe ETF 11 314932,6 k $
638MFS Active Core Plus Bond ETF 37 406931 k $
639Hewlett Packard Enterprise Co 38 991928,4 k $
640GSK PLC 16 779926 k $
641VICI Properties Inc 33 842924,6 k $
642First Trust Exchange-Traded Fund III 51 464913,5 k $
643Ryder System Inc 4 415903,8 k $
644Dow Inc 21 647901,6 k $
645National Beverage Corp 26 727899,4 k $
646ALCOA CORP 13 544898,4 k $
647State Street SPDR Portfolio S& 11 335896,1 k $
648Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 9 059892,6 k $
649Exelon Corp 18 122888,3 k $
650Hilton Worldwide Holdings Inc 2 918887,3 k $
651ISHARES TRUST 30 610886,2 k $
652VANECK ETF TRUST 7 343881,5 k $
653iShares Russell 2000 Growth ETF 2 805880,2 k $
654Bancorp Inc/The 16 347878,3 k $
655Vicor Corp 5 455878,3 k $
656ING Groep NV 33 567874,4 k $
657iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 9 406872,3 k $
658ISHARES TRUST 6 779868,6 k $
659SPDR INDEX SHARES FUNDS 13 959866,6 k $
660iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 18 144862,7 k $
661ISHARES TRUST 13 276859,9 k $
662Trimble Inc 13 102854,6 k $
663Alger ETF Trust 27 135851,2 k $
664JANUS DETROIT STREET TRUST 17 305845,5 k $
665American International Group Inc 11 200842,8 k $
666VanEck Short High Yield Muni ETF 36 908836,3 k $
667VanEck Semiconductor ETF 2 168831,2 k $
668Nordson Corp 3 091822,4 k $
669ISHARES TRUST 8 157821,1 k $
670Jpmorgan Core Plus Bond Etf 17 285813,8 k $
671Chipotle Mexican Grill Inc 25 244808,1 k $
672DT MIDSTREAM INC 6 000808 k $
673Cambria Foreign Shareholder Yi 21 454801 k $
674Tractor Supply Co 17 675800,7 k $
675Hubbell Inc 1 631800,4 k $
676Veeva Systems Inc 4 534796,4 k $
677VANGUARD WORLD FUND 2 546794,9 k $
678TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 17 913791,4 k $
679SoFi Technologies Inc 49 617787,9 k $
680T Rowe Price Group Inc 8 735787,4 k $
681ISHARES TRUST 34 328786,5 k $
682Barclays PLC 36 793778,5 k $
683State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 258775,9 k $
684VictoryShares Free Cash Flow ETF 19 532771,1 k $
685GE HealthCare Technologies Inc 10 794768,3 k $
686VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 7 612762,5 k $
687PIMCO Enhanced Short Maturity 7 513755,6 k $
688UDR Inc 22 181749,3 k $
689Vertiv Holdings Co 2 964742,6 k $
690AppLovin Corp 1 864741,9 k $
691Alps Dynamic Us Dividend Advantage Etf 11 728735 k $
692MP MATERIALS CORP 15 182732,7 k $
693Globe Life Inc 5 252730,9 k $
694Schwab International Equity ETF 29 407727,8 k $
695APTARGROUP INC 5 761726 k $
696Fortinet Inc 8 861724,1 k $
697ISHARES TRUST 4 999723,4 k $
698Zimmer Biomet Holdings Inc 7 968720,5 k $
699ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP 16 035719 k $
700REAVES UTILITY INCOME FUND 18 283718,1 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 13,1 %
  • Industrie 9,8 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 9,1 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,8 %
  • Belgique 0,8 %
  • France 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04215,8 Md $97,84 %
2Belgique1126,1 M $0,78 %
3France1100,2 M $0,62 %
4Royaume-Uni1151,5 M $0,32 %
5Taïwan127,8 M $0,17 %
6Uruguay19,6 M $0,06 %
7Pays-Bas36,7 M $0,04 %
8Israël25,6 M $0,03 %
9Danemark24,3 M $0,03 %
10Mexique13,1 M $0,02 %
11Inde12,6 M $0,02 %
12Espagne12,3 M $0,01 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de DAVENPORT & Co LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F887777