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Composition de DAVENPORT & Co LLC

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Actif net
-
Positions
1 080 dans 21 pays
10 premières
19,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Invesco S&P 500 Low Volatility 9 773714,8 k $
702Invesco RAFI Emerging Markets 26 512713,4 k $
703Nutanix Inc 18 736712,2 k $
704Coca-Cola Consolidated Inc 3 705710,4 k $
705JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 9 352708,3 k $
706Occidental Petroleum Corp 10 882707,3 k $
707VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 4 062702,9 k $
708Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 33 822701,8 k $
709Lincoln National Corp 19 658697,8 k $
710Cincinnati Financial Corp 4 434697,7 k $
711Atmos Energy Corp 3 759694,4 k $
712Huntington Ingalls Industries, Inc. 1 822692,4 k $
713Vanguard Financials ETF 5 719690,9 k $
714PIMCO ETF TR 7 184688,4 k $
715LPL Financial Holdings Inc 2 287688 k $
716Safety Insurance Group Inc 9 450687,9 k $
717Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 13 879686,8 k $
718Workday Inc 5 274685,2 k $
719Argenx SE 935682,8 k $
720Public Storage 2 503678 k $
721iShares Trust 6 960674,6 k $
722Boston Scientific Corp 10 749674,5 k $
723iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 4 722672,6 k $
724iShares Trust 15 809671,8 k $
725Vanguard Scottsdale Funds 11 009655,6 k $
726First Citizens BancShares Inc/NC 343646,5 k $
727Fidelity Covington Trust 17 325644,5 k $
728iShares Trust 1 929634,1 k $
729ISHARES TRUST 7 892631,7 k $
730Innovator U.S. Equity Buffer E 11 817630,2 k $
731Huntsman Corp 47 283629,3 k $
732Omega Healthcare Investors Inc 14 145619,8 k $
733Kroger Co/The 8 556619,1 k $
734Vishay Precision Group Inc 14 195616,4 k $
735Vanguard Charlotte Funds 12 800615 k $
736PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 6 543610,3 k $
737Alnylam Pharmaceuticals Inc 1 842609,5 k $
738Ciena Corp 1 566608 k $
739First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 3 709606,7 k $
740WesBanco Inc 17 488603,2 k $
741Graham Holdings Co 570602,6 k $
742Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 12 863601,2 k $
743NatWest Group PLC 40 343601,1 k $
744United Bankshares Inc/WV 14 485600 k $
745BlackRock ETF Trust 16 442595,5 k $
746Roper Technologies Inc 1 682595,3 k $
747United Rentals Inc 814593 k $
748Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 9 830590,8 k $
749TTM Technologies Inc 5 990583,5 k $
750iShares Short-Term National Muni Bond ETF 5 421577,3 k $
751SPDR Series Trust 18 750577,1 k $
752SPDR Series Trust 9 728576,1 k $
753Ares Management Corp 5 247572,4 k $
754Global X Funds 6 347571,7 k $
755INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 21 189571,3 k $
756Waters Corp 1 910568,8 k $
757Ingredion Inc 5 025566,1 k $
758First National Corp/VA 20 912563 k $
759Old Dominion Freight Line Inc 2 861559,1 k $
760Tortoise Energy Infrastructure 11 129554,8 k $
761C&F Financial Corp 7 602554,5 k $
762Gabelli Dividend & Income Trust 20 513552,4 k $
763Tanger Inc 16 200550,5 k $
764iShares Emerging Markets Divid 15 955548,5 k $
765Dimensional ETF Trust 7 727547,9 k $
766Saia Inc 1 546543,1 k $
767iShares Trust 10 834542,1 k $
768Atlanta Braves Holdings Inc 11 425538,7 k $
769Super Micro Computer Inc 23 643538,4 k $
770Crown Castle Inc 6 621538,4 k $
771Celsius Holdings Inc 15 104535,9 k $
772Tyler Technologies Inc 1 563535,1 k $
773American Century Focused Large Cap Value ETF 6 971534,6 k $
774FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 6 143534 k $
775Once Upon a Farm PBC 32 645533,7 k $
776FIDUS INVESTMENT CORP 30 558532,3 k $
777iShares Trust 11 592525,9 k $
778Dick's Sporting Goods Inc 2 652525,9 k $
779City Holding Co 4 389524,5 k $
780Host Hotels & Resorts Inc 27 343523,9 k $
781UL Solutions Inc 6 106523,4 k $
782iShares Russell 2000 Value ETF 2 758522,9 k $
783DXP Enterprises Inc/TX 3 734521,7 k $
784BitMine Immersion Technologies Inc 26 330520,8 k $
785Eni SpA 9 187520,1 k $
786Sea Ltd 6 274519,6 k $
787Brinker International Inc 3 633518,7 k $
788Badger Meter Inc 3 403518,4 k $
789PPG Industries Inc 4 824515,6 k $
790Electronic Arts Inc 2 528515,4 k $
791VanEck Merk Gold ETF 11 400513,6 k $
792Equity LifeStyle Properties Inc 8 201511,9 k $
793Global X Uranium ETF 10 555511,2 k $
794Burke & Herbert Financial Services Corp 8 204511 k $
795Consolidated Edison Inc 4 507510,1 k $
796Cava Group Inc 6 305510,1 k $
797Microchip Technology Inc 7 874508,7 k $
798Vanguard Total World Stock ETF 3 651505 k $
799Vanguard International Dividend Appreciation ETF 5 707504,9 k $
800iShares Trust 5 390504,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,1 %
  • Industrie 9,8 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 9,1 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Belgique 0,8 %
  • France 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04315,8 Md $97,90 %
2Belgique1126,1 M $0,78 %
3France1100,2 M $0,62 %
4Royaume-Uni1151,5 M $0,32 %
5Taïwan127,8 M $0,17 %
6Pays-Bas36,7 M $0,04 %
7Israël25,6 M $0,03 %
8Danemark24,3 M $0,03 %
9Mexique13,1 M $0,02 %
10Inde12,6 M $0,02 %
11Espagne12,3 M $0,01 %
12Chine11,7 M $0,01 %
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