Titelia

Portefeuille de DAVENPORT & Co LLC

1080 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 19.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,3 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 04315,8 Md $97,90 %
2BE1126,1 M $0,78 %
3FR1100,2 M $0,62 %
4GB1151,5 M $0,32 %
5TW127,8 M $0,17 %
6NL36,7 M $0,04 %
7IL25,6 M $0,03 %
8DK24,3 M $0,03 %
9MX13,1 M $0,02 %
10IN12,6 M $0,02 %
11ES12,3 M $0,01 %
12CN11,7 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801NVR Inc 76500,8 k $
802SPDR Series Trust 8 848500,6 k $
803iShares Core S&P U.S. Growth ETF 3 218499,2 k $
804BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 23 691498 k $
805Valvoline Inc 14 781497,8 k $
806iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 10 579497,4 k $
807EA Series Trust 13 889492,1 k $
808WisdomTree Trust 5 575489,7 k $
809Ventas Inc 5 982489,2 k $
810Equifax Inc 2 696485,5 k $
811First Trust Exchange-Traded Fund VIII 11 111484,3 k $
812Coinbase Global Inc 2 759481,8 k $
813Gaming and Leisure Properties Inc 10 837479,8 k $
814Hanover Insurance Group Inc/The 2 761478,7 k $
815AutoZone Inc 141475,1 k $
816State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 20 333474,2 k $
817DBX ETF Trust 13 095473,5 k $
818iShares U.S. Real Estate ETF 4 967469,7 k $
819Schwab US Broad Market ETF 18 698469,3 k $
820Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 38 086468,5 k $
821Jabil Inc 1 763468,2 k $
822Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 17 500466,7 k $
823Ssga Active Trust 11 742466,5 k $
824Fair Isaac Corp 436465,4 k $
825Brown & Brown Inc 7 115464 k $
826iShares Trust 2 865459,7 k $
827Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 18 599456,6 k $
828CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 15 300456,1 k $
829Zions Bancorp NA 7 900455,2 k $
830Hartford Insurance Group Inc/The 3 365455 k $
831Urban Outfitters Inc 7 151453 k $
832NiSource Inc 9 660450,7 k $
833Qnity Electronics Inc 3 892449,1 k $
834IQVIA Holdings Inc 2 633449 k $
835PVH Corp 6 431448,6 k $
836SPROTT SLVR MINER & PHY S 7 577448,4 k $
837Conagra Brands Inc 28 432447 k $
838Performance Food Group Co 5 193444,8 k $
839Schwab U.S. Large-Cap ETF 17 296443,5 k $
840BWX Technologies Inc 2 160441,7 k $
841Datadog Inc 3 738441,3 k $
842Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 4 105440,9 k $
843CAPITAL GROUP SHORT DURATION MUNICIPAL INCOME ETF 16 764440,6 k $
844Starwood Property Trust Inc 25 525439,5 k $
845WisdomTree Trust 2 771439,5 k $
846Masco Corp 7 269438,8 k $
847Carvana Co 1 393437,9 k $
848Invesco Exchange-Traded Fund T 7 996436,2 k $
849Archer-Daniels-Midland Co 5 985435,1 k $
850JPMorgan Active Growth ETF 5 138434,2 k $
851Pacer Developed Markets Intern 10 166431,4 k $
852Nuveen Municipal Value Fund Inc 47 906430,7 k $
853Lyft Inc 32 306429,7 k $
854General Mills, Inc. 11 523428,7 k $
855iShares Defense Industrials Ac 13 053427,1 k $
856iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 3 181421,5 k $
857ServiceTitan Inc 6 638421,2 k $
858Madison Square Garden Sports Corp 1 307420,1 k $
859Mid-America Apartment Communities, Inc. 3 408416,2 k $
860American Water Works Co Inc 3 051415,2 k $
861Fidelity National Information Services Inc 8 815413,5 k $
862WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 7 896412,9 k $
863Scotts Miracle-Gro Co/The 6 782412,4 k $
864Ford Motor Co 35 696411,9 k $
865TRP DIVIDEND GROWTH ETF 9 154408,5 k $
866Global X MSCI Argent 4 370407,9 k $
867Karat Packaging Inc 14 575406,9 k $
868JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 7 929404,2 k $
869Sprott Funds Trust 6 399404,1 k $
870Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 15 613404,1 k $
871iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF 2 457403,4 k $
872CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 14 769401 k $
873iShares Trust 5 036400,6 k $
874Mizuho Financial Group Inc 50 428400,4 k $
875BlackRock ETF Trust 9 675397,3 k $
876Dollar Tree Inc 3 626397 k $
877CMS Energy Corp 5 117397 k $
878Principal Active High Yield ETF 20 904396,3 k $
879Innovative Solutions and Support Inc 19 000390,1 k $
880Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 9 855388,2 k $
881Thornburg Income Builder Opportunities Trust 18 250385,9 k $
882Cambria Shareholder Yield ETF 5 062381,7 k $
883BJ's Wholesale Club Holdings Inc 3 854379,3 k $
884Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 488377 k $
885Bloom Energy Corp 2 781376,8 k $
886ATI Inc 2 590376,7 k $
887Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 16 580376 k $
888CoStar Group Inc 9 305375,3 k $
889Bright Horizons Family Solutions Inc 4 559374,4 k $
890ISHARES TRUST 4 126373,6 k $
891Snap-on Inc 1 020370,5 k $
892iShares US Telecommunications ETF 9 393369,3 k $
893Ultragenyx Pharmaceutical Inc 17 500366,6 k $
894PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 28 350366,6 k $
895FPA Global Equity ETF 10 094366,2 k $
896Sirius XM Holdings Inc 15 756363,7 k $
897Cheniere Energy Inc 1 274361,6 k $
898State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 14 440358,1 k $
899NRG Energy Inc 2 444357,2 k $
900Pinnacle Financial Partners Inc 4 143356,9 k $