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Composition de DAVENPORT & Co LLC

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Actif net
-
Positions
1 080 dans 21 pays
10 premières
19,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Nasdaq Inc 59 9875,1 M $
302Natera Inc 25 0115 M $
303AT&T Inc 172 3155 M $
304Coherent Corp 20 9645 M $
3053M Co 33 9474,9 M $
306S&P Global Inc 11 4004,8 M $
307Arista Networks Inc 39 4204,8 M $
308Synopsys Inc 12 2034,8 M $
309Vanguard FTSE Developed Markets ETF 74 9774,8 M $
310Bluerock Total Incom 289 2054,8 M $
311iShares Expanded Tech Sector ETF 40 4064,8 M $
312Phillips 66 25 7124,7 M $
313Pacer Trendpilot US Large Cap 88 8254,7 M $
314Goldman Sachs ETF Trust 91 8674,6 M $
315Mueller Industries Inc 41 1504,6 M $
316iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 45 6474,5 M $
317Salesforce Inc 24 2204,5 M $
318Corning Inc 32 7764,5 M $
319Tidal Trust I 186 6814,5 M $
320General Motors Co 59 6174,4 M $
321Nexstar Media Group Inc 24 4014,4 M $
322Vanguard Total International S 56 6974,4 M $
323Digital Realty Trust Inc 24 2324,4 M $
324Newmont Corp 40 1794,3 M $
325Progressive Corp/The 21 8524,3 M $
326Xcel Energy Inc 54 4464,3 M $
327ProShares Trust 40 6954,3 M $
328State Street Corp 33 9014,3 M $
329J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 77 2434,3 M $
330MetLife Inc 60 0724,2 M $
331Advanced Micro Devices Inc 20 6504,2 M $
332Capital Group Global Growth Equity ETF 125 0614,2 M $
333F/m US Treasury 3 Month Bill F 82 9534,1 M $
334Rio Tinto PLC 44 2074,1 M $
335Everpure Inc 69 4374,1 M $
336International Flavors & Fragrances Inc 56 2564,1 M $
337OneMain Holdings Inc 75 5594 M $
338EQT Corp 62 7934 M $
339American Electric Power Co Inc 30 3484 M $
340Capital Group Core Plus Income ETF 175 4333,9 M $
341Lennar Corp 45 0843,9 M $
342Lam Research Corp 18 2633,9 M $
343DR Horton Inc 28 2183,9 M $
344Reddit Inc 28 6523,9 M $
345State Street SPDR S&P Dividend ETF 26 3943,9 M $
346iShares Trust 19 9983,8 M $
347Valero Energy Corp 15 5113,8 M $
348Verisk Analytics Inc 20 0383,8 M $
349McCormick & Co Inc/MD 74 5673,8 M $
350Colgate-Palmolive Co 43 9563,7 M $
351Teva Pharmaceutical Industries Ltd 124 0863,7 M $
352Invesco Solar ETF 66 9953,7 M $
353Moody's Corp 8 5223,7 M $
354CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 102 3983,7 M $
355Vulcan Materials Co 13 4323,7 M $
356Sun Communities Inc 28 7773,6 M $
357HSBC Holdings PLC 43 7023,6 M $
358Stifel Financial Corp 48 5263,6 M $
359Home BancShares Inc/AR 132 9503,6 M $
360Adobe Inc 14 6293,6 M $
361Pacer US Cash Cows Growth ETF 65 5953,5 M $
362Towne Bank/Portsmouth VA 103 5563,5 M $
363Vanguard Scottsdale Funds 62 8123,5 M $
364MPLX LP 59 5833,4 M $
365Vanguard Russell 1000 Growth ETF 30 8113,4 M $
366Gilead Sciences Inc 24 2183,4 M $
367First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 84 9633,4 M $
368Northrop Grumman Corp 4 8823,3 M $
369CBRE Group Inc 24 4833,3 M $
370Western Digital Corp 12 1403,3 M $
371RBC Bearings Inc 5 9873,3 M $
372First Trust Exchange-Traded Fund 63 8253,2 M $
373Booking Holdings Inc 19 2253,2 M $
374Yum! Brands Inc 20 7813,2 M $
375Morgan Stanley 19 5933,2 M $
376Robinhood Markets Inc 46 1823,2 M $
377Corteva Inc 38 2803,2 M $
378Kimco Realty Corp 141 4463,2 M $
379JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 47 2113,2 M $
380Sysco Corp 44 3723,2 M $
381iShares Russell 1000 Growth ETF 7 3933,2 M $
382Fomento Economico Mexicano SAB de CV 28 2743,1 M $
383Domino's Pizza Inc 8 7023,1 M $
384Novo Nordisk A/S 84 7843,1 M $
385Hartford Total Return Bond ETF 92 2633,1 M $
386PPL Corp 80 8233,1 M $
387Darling Ingredients Inc 49 7603,1 M $
388Interactive Brokers Group Inc 45 2953 M $
389Vanguard Total Bond Market ETF 41 0423 M $
390Cardinal Health, Inc. 14 2663 M $
391Vanguard FTSE All World ex-US 20 4903 M $
392Sony Group Corp 141 1442,9 M $
393CVS Health Corp 40 1512,9 M $
394Calamos Strategic Total Return 167 2242,9 M $
395J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 44 7172,9 M $
396Raymond James Financial Inc 19 6622,8 M $
397Church & Dwight Co Inc 30 4012,8 M $
398First Trust Exchange-Traded Fund IV 147 0602,8 M $
399Allstate Corp/The 13 2972,8 M $
400Marriott International Inc/MD 8 4192,8 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,1 %
  • Industrie 9,8 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 9,1 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Belgique 0,8 %
  • France 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Chine 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04315,8 Md $97,90 %
2Belgique1126,1 M $0,78 %
3France1100,2 M $0,62 %
4Royaume-Uni1151,5 M $0,32 %
5Taïwan127,8 M $0,17 %
6Pays-Bas36,7 M $0,04 %
7Israël25,6 M $0,03 %
8Danemark24,3 M $0,03 %
9Mexique13,1 M $0,02 %
10Inde12,6 M $0,02 %
11Espagne12,3 M $0,01 %
12Chine11,7 M $0,01 %
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