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Zusammensetzung von DAVENPORT & Co LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.080 in 22 Ländern
Zehn größte
19,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Nasdaq Inc 59.9875,1 Mio. $
302NATERA INC 25.0115 Mio. $
303AT&T Inc 172.3155 Mio. $
304Coherent Corp 20.9645 Mio. $
3053M Co 33.9474,9 Mio. $
306S&P Global Inc 11.4004,8 Mio. $
307Arista Networks Inc 39.4204,8 Mio. $
308Synopsys Inc 12.2034,8 Mio. $
309VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 74.9774,8 Mio. $
310Bluerock Private Real Estate F 289.2054,8 Mio. $
311iShares Expanded Tech Sector ETF 40.4064,8 Mio. $
312Phillips 66 25.7124,7 Mio. $
313Pacer Trendpilot US Large Cap 88.8254,7 Mio. $
314GOLDMAN SACHS ETF TRUST 91.8674,6 Mio. $
315Mueller Industries Inc 41.1504,6 Mio. $
316iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 45.6474,5 Mio. $
317Salesforce Inc 24.2204,5 Mio. $
318Corning Inc 32.7764,5 Mio. $
319TIDAL TRUST I 186.6814,5 Mio. $
320General Motors Co 59.6174,4 Mio. $
321Nexstar Media Group Inc 24.4014,4 Mio. $
322VANGUARD STAR FUNDS 56.6974,4 Mio. $
323Digital Realty Trust Inc 24.2324,4 Mio. $
324Newmont Corp 40.1794,3 Mio. $
325Progressive Corp/The 21.8524,3 Mio. $
326Xcel Energy Inc 54.4464,3 Mio. $
327PROSHARES TRUST 40.6954,3 Mio. $
328State Street Corp 33.9014,3 Mio. $
329J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 77.2434,3 Mio. $
330MetLife Inc 60.0724,2 Mio. $
331Advanced Micro Devices Inc 20.6504,2 Mio. $
332Capital Group Global Growth Equity ETF 125.0614,2 Mio. $
333RBB FUND INC (THE) 82.9534,1 Mio. $
334Rio Tinto PLC 44.2074,1 Mio. $
335Everpure Inc 69.4374,1 Mio. $
336International Flavors & Fragrances Inc 56.2564,1 Mio. $
337OneMain Holdings Inc 75.5594 Mio. $
338EQT Corp 62.7934 Mio. $
339American Electric Power Co Inc 30.3484 Mio. $
340Capital Group Core Plus Income ETF 175.4333,9 Mio. $
341Lennar Corp 45.0843,9 Mio. $
342Lam Research Corp 18.2633,9 Mio. $
343DR Horton Inc 28.2183,9 Mio. $
344Reddit Inc 28.6523,9 Mio. $
345State Street SPDR S&P Dividend ETF 26.3943,9 Mio. $
346iShares MSCI USA Quality Factor ETF 19.9983,8 Mio. $
347Valero Energy Corp 15.5113,8 Mio. $
348Verisk Analytics Inc 20.0383,8 Mio. $
349McCormick & Co Inc/MD 74.5673,8 Mio. $
350Colgate-Palmolive Co 43.9563,7 Mio. $
351Teva Pharmaceutical Industries Ltd 124.0863,7 Mio. $
352INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 66.9953,7 Mio. $
353Moody's Corp 8.5223,7 Mio. $
354CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 102.3983,7 Mio. $
355Vulcan Materials Co 13.4323,7 Mio. $
356Sun Communities Inc 28.7773,6 Mio. $
357HSBC Holdings PLC 43.7023,6 Mio. $
358Stifel Financial Corp 48.5263,6 Mio. $
359Home BancShares Inc/AR 132.9503,6 Mio. $
360Adobe Inc 14.6293,6 Mio. $
361Pacer US Cash Cows Growth ETF 65.5953,5 Mio. $
362Towne Bank/Portsmouth VA 103.5563,5 Mio. $
363VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 62.8123,5 Mio. $
364MPLX LP 59.5833,4 Mio. $
365VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 30.8113,4 Mio. $
366Gilead Sciences Inc 24.2183,4 Mio. $
367First Trust SMID Cap 84.9633,4 Mio. $
368Northrop Grumman Corp 4.8823,3 Mio. $
369CBRE Group Inc 24.4833,3 Mio. $
370WESTERN DIGITAL CORP 12.1403,3 Mio. $
371RBC BEARINGS INC 5.9873,3 Mio. $
372FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 63.8253,2 Mio. $
373Booking Holdings Inc 19.2253,2 Mio. $
374Yum! Brands Inc 20.7813,2 Mio. $
375Morgan Stanley 19.5933,2 Mio. $
376Robinhood Markets Inc 46.1823,2 Mio. $
377Corteva Inc 38.2803,2 Mio. $
378Kimco Realty Corp 141.4463,2 Mio. $
379JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 47.2113,2 Mio. $
380Sysco Corp 44.3723,2 Mio. $
381ISHARES TRUST 7.3933,2 Mio. $
382FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 28.2743,1 Mio. $
383Domino's Pizza Inc 8.7023,1 Mio. $
384Novo Nordisk A/S 84.7843,1 Mio. $
385Hartford Total Return Bond ETF 92.2633,1 Mio. $
386PPL Corp 80.8233,1 Mio. $
387Darling Ingredients Inc 49.7603,1 Mio. $
388Interactive Brokers Group Inc 45.2953 Mio. $
389Vanguard Total Bond Market ETF 41.0423 Mio. $
390Cardinal Health Inc 14.2663 Mio. $
391Vanguard FTSE All World ex-US 20.4903 Mio. $
392SONY GROUP CORP 141.1442,9 Mio. $
393CVS Health Corp 40.1512,9 Mio. $
394Calamos Strategic Total Return 167.2242,9 Mio. $
395J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 44.7172,9 Mio. $
396Raymond James Financial Inc 19.6622,8 Mio. $
397Church & Dwight Co Inc 30.4012,8 Mio. $
398First Trust Exchange-Traded Fund IV 147.0602,8 Mio. $
399Allstate Corp/The 13.2972,8 Mio. $
400Marriott International Inc/MD 8.4192,8 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,1 %
  • Industrie 9,8 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Gesundheit 9,1 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Versorger 2,4 %
  • Energie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 31,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,8 %
  • Belgien 0,8 %
  • Frankreich 0,6 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.04215,8 Mrd. $97,84 %
2Belgien1126,1 Mio. $0,78 %
3Frankreich1100,2 Mio. $0,62 %
4Vereinigtes Königreich1151,5 Mio. $0,32 %
5Taiwan127,8 Mio. $0,17 %
6Uruguay19,6 Mio. $0,06 %
7Niederlande36,7 Mio. $0,04 %
8Israel25,6 Mio. $0,03 %
9Dänemark24,3 Mio. $0,03 %
10Mexiko13,1 Mio. $0,02 %
11Indien12,6 Mio. $0,02 %
12Spanien12,3 Mio. $0,01 %
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