Titelia

Portfolio von DAVENPORT & Co LLC

1080 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Versorger 2,4 %
  • Energie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 31,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.04315,8 Mrd. $97,90 %
2BE1126,1 Mio. $0,78 %
3FR1100,2 Mio. $0,62 %
4GB1151,5 Mio. $0,32 %
5TW127,8 Mio. $0,17 %
6NL36,7 Mio. $0,04 %
7IL25,6 Mio. $0,03 %
8DK24,3 Mio. $0,03 %
9MX13,1 Mio. $0,02 %
10IN12,6 Mio. $0,02 %
11ES12,3 Mio. $0,01 %
12CN11,7 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Invesco QQQ Trust Series 1 20.94112,1 Mio. $
202General Dynamics Corp 33.86411,6 Mio. $
203SPDR Series Trust 151.19311,6 Mio. $
204Automatic Data Processing Inc 56.47511,5 Mio. $
205iShares Core S&P 500 ETF 17.47611,4 Mio. $
206iShares Core S&P Mid-Cap ETF 168.44911,4 Mio. $
207Smithfield Foods Inc 408.01211,3 Mio. $
208First Trust Rising Dividend Achievers ETF 164.00911,2 Mio. $
209Motorola Solutions Inc 25.03810,9 Mio. $
210Stryker Corp 32.77010,8 Mio. $
211iShares Trust 204.52510,7 Mio. $
212Pacer Funds Trust 170.82210,7 Mio. $
213US Bancorp 203.55110,6 Mio. $
214Healthpeak Properties Inc 627.70710,3 Mio. $
215Vanguard Index Funds 47.32510,3 Mio. $
216Amphenol Corp 78.78010 Mio. $
217J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 135.9079,8 Mio. $
218SPDR Series Trust 105.9289,7 Mio. $
219WEC Energy Group Inc 83.6579,7 Mio. $
220Kimberly-Clark Corp 99.3459,6 Mio. $
221MercadoLibre Inc 5.5299,6 Mio. $
222ALPS ETF Trust 179.1309,4 Mio. $
223CME Group Inc 31.6299,3 Mio. $
224Schwab Strategic Trust 312.4389,1 Mio. $
225PNC Financial Services Group Inc/The 43.6249,1 Mio. $
226KLA Corp 6.1639,1 Mio. $
227Intuit Inc 20.7269 Mio. $
228iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 167.0778,9 Mio. $
229ConocoPhillips 67.0898,9 Mio. $
230State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 192.5538,8 Mio. $
231First Trust Exchange-Traded Fund IV 195.5968,8 Mio. $
232Starbucks Corp 97.3358,7 Mio. $
233British American Tobacco PLC 148.6378,7 Mio. $
234iShares Preferred and Income S 286.5988,7 Mio. $
235Kinder Morgan, Inc. 253.4028,5 Mio. $
236Williams Cos Inc/The 116.3318,5 Mio. $
237SPDR Series Trust 281.4368,5 Mio. $
238STUBHUB HOLDINGS INC 1.351.8108,4 Mio. $
239Ameriprise Financial Inc 18.9198,4 Mio. $
240General Electric Co 29.2148,3 Mio. $
241iShares Biotechnology ETF 48.7388,2 Mio. $
242Paychex Inc 89.0168,2 Mio. $
243QUALCOMM Inc 63.3438,2 Mio. $
244JPMorgan Income ETF 174.6758 Mio. $
245Cohu Inc 261.2438 Mio. $
246CSX Corp 190.8547,8 Mio. $
247Bristol-Myers Squibb Co 129.1407,8 Mio. $
248T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 211.7057,8 Mio. $
249GE Vernova Inc 8.8037,7 Mio. $
250Marathon Petroleum Corp 30.4967,5 Mio. $
251WP Carey Inc 108.4917,4 Mio. $
252ONEOK Inc 81.4807,4 Mio. $
253iShares Trust 61.7587,3 Mio. $
254Goldman Sachs Group Inc/The 8.6527,3 Mio. $
255Blackrock Inc 7.5917,3 Mio. $
256Illinois Tool Works Inc 28.0467,3 Mio. $
257First Eagle Overseas Equity ETF 144.5807,3 Mio. $
258BP PLC 151.8127,1 Mio. $
259iShares Trust 82.1347,1 Mio. $
260COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 182.3067,1 Mio. $
261iShares Trust 84.4497 Mio. $
262Realty Income Corp 112.0816,9 Mio. $
263McKesson Corp 7.7016,7 Mio. $
264iShares Core MSCI Europe ETF 94.7316,7 Mio. $
265Blackstone Inc 57.8766,7 Mio. $
266iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 59.4636,6 Mio. $
267Bowhead Specialty Holdings Inc 294.8016,6 Mio. $
268NIKE Inc 123.8076,5 Mio. $
269FirstEnergy Corp 128.9796,5 Mio. $
270Prologis Inc 49.0096,5 Mio. $
271Universal Corp/VA 122.3106,4 Mio. $
272Dimensional International Smal 191.0086,4 Mio. $
273Select Sector Spdr Trust 58.9276,4 Mio. $
274Ferguson Enterprises Inc 27.3886,4 Mio. $
275Novartis AG 41.2816,3 Mio. $
276T-Mobile US Inc 29.9656,3 Mio. $
277Rocket Lab Corp 95.7526,1 Mio. $
278Keysight Technologies Inc 21.7316,1 Mio. $
279PIMCO ETF Trust 66.1556,1 Mio. $
280iShares MSCI EAFE ETF 62.1486 Mio. $
281Ecolab Inc 22.4126 Mio. $
282Parker-Hannifin Corp 6.6365,9 Mio. $
283JPMorgan Ultra-Short Income ETF 117.0875,9 Mio. $
284Unilever PLC 102.2455,8 Mio. $
285CNX Resources Corp 150.4385,8 Mio. $
286National Grid PLC 68.3895,8 Mio. $
287iShares Trust 60.5215,8 Mio. $
288iShares Silver Trust 83.8205,7 Mio. $
289T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 157.7975,6 Mio. $
290Akamai Technologies Inc 48.6045,6 Mio. $
291Select Sector Spdr Trust 33.8965,5 Mio. $
292Vanguard Small-Cap ETF 20.9135,5 Mio. $
293Vanguard Information Technology ETF 7.6895,4 Mio. $
294iShares Russell 2000 ETF 21.6115,4 Mio. $
295VanEck Gold Miners ETF/USA 58.2925,3 Mio. $
296Vistra Corp 34.7515,2 Mio. $
297AST SpaceMobile Inc 62.5305,2 Mio. $
298ASML Holding NV 3.8915,1 Mio. $
299iShares MSCI International Quality Factor ETF 110.4825,1 Mio. $
300Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 102.1015,1 Mio. $