Titelia

Portfolio von DAVENPORT & Co LLC

1080 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 19.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,3 %
  • Finanzen 9,2 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Industrie 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,0 %
  • Versorger 2,4 %
  • Energie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 31,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • BE 0,8 %
  • FR 0,6 %
  • GB 0,3 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • CN 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.04315,8 Mrd. $97,90 %
2BE1126,1 Mio. $0,78 %
3FR1100,2 Mio. $0,62 %
4GB1151,5 Mio. $0,32 %
5TW127,8 Mio. $0,17 %
6NL36,7 Mio. $0,04 %
7IL25,6 Mio. $0,03 %
8DK24,3 Mio. $0,03 %
9MX13,1 Mio. $0,02 %
10IN12,6 Mio. $0,02 %
11ES12,3 Mio. $0,01 %
12CN11,7 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vanguard International Equity Index Funds 765.27841,4 Mio. $
102AbbVie Inc 181.15839,4 Mio. $
103Agilent Technologies Inc 333.81737,8 Mio. $
104Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1.504.34237,5 Mio. $
105Casey's General Stores Inc 51.19137,3 Mio. $
106Eli Lilly & Co 39.71336,4 Mio. $
107Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 1.493.45136,2 Mio. $
108SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 262.52334,9 Mio. $
109State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 1.362.36634 Mio. $
110iShares Core High Dividend ETF 244.48233,2 Mio. $
111Merck & Co Inc 269.72532,4 Mio. $
112TKO Group Holdings Inc 159.69932,2 Mio. $
113Caterpillar Inc 44.51631,5 Mio. $
114Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 1.105.09830,8 Mio. $
115Verizon Communications Inc 608.09830,5 Mio. $
116Duke Energy Corp 232.88030,5 Mio. $
117Coca-Cola Co/The 384.34829,2 Mio. $
118Atlantic Union Bankshares Corp 784.47228 Mio. $
119Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 82.15927,8 Mio. $
120Kirby Corp 199.50626,8 Mio. $
121American Express Co 88.33826,7 Mio. $
122J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 468.74026,6 Mio. $
123Cohen & Steers Inc 421.46926,4 Mio. $
124NewMarket Corp 40.82025,9 Mio. $
125CarMax Inc 616.13325,6 Mio. $
126Hexcel Corp 315.10125,5 Mio. $
127Liberty Media Corp-Liberty Formula One 298.80525,4 Mio. $
128iShares Intermediate Governmen 237.85425,4 Mio. $
129Take-Two Interactive Software Inc 129.13925,3 Mio. $
130Procter & Gamble Co/The 171.15324,7 Mio. $
131Dominion Energy Inc 398.34824,6 Mio. $
132Wynn Resorts Ltd 238.86324,3 Mio. $
133Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 320.97424,1 Mio. $
134Stewart Information Services Corp 390.53223,9 Mio. $
135Truist Financial Corp 516.21923,7 Mio. $
136Versant Media Group Inc 639.23823,7 Mio. $
137Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 120.42823,1 Mio. $
138Select Sector Spdr Trust 467.39823,1 Mio. $
139Albemarle Corp 126.45222,7 Mio. $
140Dimensional ETF Trust 530.39422,4 Mio. $
141Cable One Inc 244.72222,3 Mio. $
142RTX Corp 113.70921,9 Mio. $
143iShares Core Dividend Growth ETF 308.13521,6 Mio. $
144Honeywell International Inc 92.75921 Mio. $
145Shell PLC 223.53920,8 Mio. $
146Cummins Inc 38.09220,5 Mio. $
147Amgen Inc 58.22620,5 Mio. $
148Oracle Corp 138.91120,4 Mio. $
149Capital Group Growth ETF 505.43820,3 Mio. $
150California Resources Corp 290.93120 Mio. $
151Schwab US Dividend Equity ETF 648.93919,9 Mio. $
152Bank of America Corp 403.52419,7 Mio. $
153Verra Mobility Corp 1.356.92519,4 Mio. $
154State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 28.94618,8 Mio. $
155SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 168.64718,7 Mio. $
156Liberty Live Holdings Inc 196.49018,5 Mio. $
157Trex Co Inc 507.35018,5 Mio. $
158Tesla Inc 49.30018,3 Mio. $
159Coterra Energy Inc 520.72718,3 Mio. $
160Boeing Co/The 91.93318,3 Mio. $
161Netflix Inc 188.22918,1 Mio. $
162J & J Snack Foods Corp 227.53518 Mio. $
163Ionis Pharmaceuticals Inc 238.23817,9 Mio. $
164State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 120.70817,7 Mio. $
165FedEx Corp 49.36417,5 Mio. $
166Berkshire Hathaway Inc 2417,2 Mio. $
167Charles Schwab Corp/The 181.71517 Mio. $
168Deere & Co 29.05716,4 Mio. $
169Vanguard Index Funds 87.31616,1 Mio. $
170iShares Select Dividend ETF 103.56315,7 Mio. $
171Cognex Corp 318.31615,6 Mio. $
172Capital Group Dividend Value ETF 361.82815,4 Mio. $
173Walt Disney Co/The 154.96714,9 Mio. $
174Altria Group, Inc. 224.25114,8 Mio. $
175SPDR Gold Shares 34.35314,8 Mio. $
176Aflac Inc 134.26914,7 Mio. $
177PGIM ETF Trust 295.10314,6 Mio. $
178Vanguard Bond Index Funds 187.40014,5 Mio. $
179Waste Management Inc 61.87014,2 Mio. $
180Vanguard Total Stock Market ETF 44.04814,1 Mio. $
181Mondelez International Inc 242.42714 Mio. $
182VanEck Morningstar Wide Moat ETF 144.32814 Mio. $
183Capital One Financial Corp 75.69813,8 Mio. $
184PIMCO Multisector Bond Active 520.24013,6 Mio. $
185Janus International Group Inc 2.628.89413,5 Mio. $
186iShares Core S&P Small-Cap ETF 108.40313,5 Mio. $
187Emerson Electric Co. 101.73913,3 Mio. $
188Enterprise Products Partners LP 348.08513,3 Mio. $
189Charter Communications, Inc. 60.93413,2 Mio. $
190Synchrony Financial 190.85813 Mio. $
191Palantir Technologies Inc 88.71213 Mio. $
192Southern Co/The 134.37013 Mio. $
193State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 448.08112,8 Mio. $
194Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 153.91012,7 Mio. $
195Air Products and Chemicals Inc 43.43312,6 Mio. $
196Pfizer Inc 445.15312,5 Mio. $
197Applied Materials Inc 36.19612,4 Mio. $
198Micron Technology Inc 36.49912,3 Mio. $
199Select Sector Spdr Trust 150.24212,3 Mio. $
200Lockheed Martin Corp 20.37812,3 Mio. $