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Composition de DAVENPORT & Co LLC

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Actif net
-
Positions
1 080 dans 21 pays
10 premières
19,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Invesco QQQ Trust Series 1 20 94112,1 M $
202General Dynamics Corp 33 86411,6 M $
203SPDR Series Trust 151 19311,6 M $
204Automatic Data Processing Inc 56 47511,5 M $
205iShares Core S&P 500 ETF 17 47611,4 M $
206iShares Core S&P Mid-Cap ETF 168 44911,4 M $
207Smithfield Foods Inc 408 01211,3 M $
208First Trust Rising Dividend Achievers ETF 164 00911,2 M $
209Motorola Solutions Inc 25 03810,9 M $
210Stryker Corp 32 77010,8 M $
211iShares Trust 204 52510,7 M $
212Pacer Funds Trust 170 82210,7 M $
213US Bancorp 203 55110,6 M $
214Healthpeak Properties Inc 627 70710,3 M $
215Vanguard Index Funds 47 32510,3 M $
216Amphenol Corp 78 78010 M $
217J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 135 9079,8 M $
218SPDR Series Trust 105 9289,7 M $
219WEC Energy Group Inc 83 6579,7 M $
220Kimberly-Clark Corp 99 3459,6 M $
221MercadoLibre Inc 5 5299,6 M $
222ALPS ETF Trust 179 1309,4 M $
223CME Group Inc 31 6299,3 M $
224Schwab Strategic Trust 312 4389,1 M $
225PNC Financial Services Group Inc/The 43 6249,1 M $
226KLA Corp 6 1639,1 M $
227Intuit Inc 20 7269 M $
228iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 167 0778,9 M $
229ConocoPhillips 67 0898,9 M $
230State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 192 5538,8 M $
231First Trust Exchange-Traded Fund IV 195 5968,8 M $
232Starbucks Corp 97 3358,7 M $
233British American Tobacco PLC 148 6378,7 M $
234iShares Preferred and Income S 286 5988,7 M $
235Kinder Morgan, Inc. 253 4028,5 M $
236Williams Cos Inc/The 116 3318,5 M $
237SPDR Series Trust 281 4368,5 M $
238STUBHUB HOLDINGS INC 1 351 8108,4 M $
239Ameriprise Financial Inc 18 9198,4 M $
240General Electric Co 29 2148,3 M $
241iShares Biotechnology ETF 48 7388,2 M $
242Paychex Inc 89 0168,2 M $
243QUALCOMM Inc 63 3438,2 M $
244JPMorgan Income ETF 174 6758 M $
245Cohu Inc 261 2438 M $
246CSX Corp 190 8547,8 M $
247Bristol-Myers Squibb Co 129 1407,8 M $
248T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 211 7057,8 M $
249GE Vernova Inc 8 8037,7 M $
250Marathon Petroleum Corp 30 4967,5 M $
251WP Carey Inc 108 4917,4 M $
252ONEOK Inc 81 4807,4 M $
253iShares Trust 61 7587,3 M $
254Goldman Sachs Group Inc/The 8 6527,3 M $
255Blackrock Inc 7 5917,3 M $
256Illinois Tool Works Inc 28 0467,3 M $
257First Eagle Overseas Equity ETF 144 5807,3 M $
258BP PLC 151 8127,1 M $
259iShares Trust 82 1347,1 M $
260COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 182 3067,1 M $
261iShares Trust 84 4497 M $
262Realty Income Corp 112 0816,9 M $
263McKesson Corp 7 7016,7 M $
264iShares Core MSCI Europe ETF 94 7316,7 M $
265Blackstone Inc 57 8766,7 M $
266iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 59 4636,6 M $
267Bowhead Specialty Holdings Inc 294 8016,6 M $
268NIKE Inc 123 8076,5 M $
269FirstEnergy Corp 128 9796,5 M $
270Prologis Inc 49 0096,5 M $
271Universal Corp/VA 122 3106,4 M $
272Dimensional International Smal 191 0086,4 M $
273Select Sector Spdr Trust 58 9276,4 M $
274Ferguson Enterprises Inc 27 3886,4 M $
275Novartis AG 41 2816,3 M $
276T-Mobile US Inc 29 9656,3 M $
277Rocket Lab Corp 95 7526,1 M $
278Keysight Technologies Inc 21 7316,1 M $
279PIMCO ETF Trust 66 1556,1 M $
280iShares MSCI EAFE ETF 62 1486 M $
281Ecolab Inc 22 4126 M $
282Parker-Hannifin Corp 6 6365,9 M $
283JPMorgan Ultra-Short Income ETF 117 0875,9 M $
284Unilever PLC 102 2455,8 M $
285CNX Resources Corp 150 4385,8 M $
286National Grid PLC 68 3895,8 M $
287iShares Trust 60 5215,8 M $
288iShares Silver Trust 83 8205,7 M $
289T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 157 7975,6 M $
290Akamai Technologies Inc 48 6045,6 M $
291Select Sector Spdr Trust 33 8965,5 M $
292Vanguard Small-Cap ETF 20 9135,5 M $
293Vanguard Information Technology ETF 7 6895,4 M $
294iShares Russell 2000 ETF 21 6115,4 M $
295VanEck Gold Miners ETF/USA 58 2925,3 M $
296Vistra Corp 34 7515,2 M $
297AST SpaceMobile Inc 62 5305,2 M $
298ASML Holding NV 3 8915,1 M $
299iShares MSCI International Quality Factor ETF 110 4825,1 M $
300Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 102 1015,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,1 %
  • Industrie 9,8 %
  • Finance 9,2 %
  • Santé 9,1 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Communication 5,3 %
  • Consommation de base 3,9 %
  • Matériaux 3,0 %
  • Services publics 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Fonds 2,4 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 31,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Belgique 0,8 %
  • France 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Chine 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04315,8 Md $97,90 %
2Belgique1126,1 M $0,78 %
3France1100,2 M $0,62 %
4Royaume-Uni1151,5 M $0,32 %
5Taïwan127,8 M $0,17 %
6Pays-Bas36,7 M $0,04 %
7Israël25,6 M $0,03 %
8Danemark24,3 M $0,03 %
9Mexique13,1 M $0,02 %
10Inde12,6 M $0,02 %
11Espagne12,3 M $0,01 %
12Chine11,7 M $0,01 %
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