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Zusammensetzung von JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

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Nettovermögen
-
Positionen
3.801 in 35 Ländern
Zehn größte
49,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
3.001Weibo Corp 7556478 $
3.002Security National Financial Corp 6986450 $
3.003Summit Hotel Properties Inc 1.5166443 $
3.004NOVA MINERALS LTD 1.1506440 $
3.005Grayscale Bitcoin Trust ETF 1256421 $
3.006Shenandoah Telecommunications Co 4366404 $
3.007Evolution Petroleum Corp 1.3716389 $
3.008Sasol Ltd 5006355 $
3.009Alphatec Holdings Inc 5816350 $
3.010Kinetik Holdings Inc 1306315 $
3.011Kopin Corp 3.4736303 $
3.012Laird Superfood Inc 3.0746302 $
3.013Central Garden & Pet Co 1706293 $
3.014Korea Electric Power Corp 4236290 $
3.015Caleres Inc 6006264 $
3.016SandRidge Energy Inc 3616188 $
3.017Bank of the James Financial Group Inc 3006180 $
3.018Concrete Pumping Holdings Inc 9006156 $
3.019Grayscale Bitcoin Mini Trust E 2106130 $
3.020Ironwood Pharmaceuticals Inc 1.9936099 $
3.021Invesco DB Energy Fund 2006070 $
3.022Nano Dimension Ltd 3.5576011 $
3.023LG Display Co Ltd 1.5395987 $
3.024Medifast Inc 6125968 $
3.025Park-Ohio Holdings Corp 2505955 $
3.026United Fire Group Inc 1625915 $
3.027Evolent Health Inc 2.6725905 $
3.028Castle Biosciences Inc 2505883 $
3.029Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 1545827 $
3.030Select Medical Holdings Corp 3565799 $
3.031United Parks & Resorts Inc 1955797 $
3.032Cricut Inc 1.5255780 $
3.033PSQ Holdings Inc 11.1205771 $
3.034Cadiz Inc 1.1665760 $
3.035WisdomTree Trust 1455651 $
3.036Paysign Inc 1.0005620 $
3.037Comstock Inc 1.8465593 $
3.038Fortrea Holdings Inc 6135560 $
3.039Seaboard Corp 15554 $
3.040Broadstone Net Lease Inc 2995520 $
3.041FTAI Infrastructure Inc 1.1345489 $
3.042Collegium Pharmaceutical Inc 1695482 $
3.043Amphastar Pharmaceuticals Inc 2885475 $
3.044Capricor Therapeutics Inc 1895462 $
3.045Primis Financial Corp. 4175449 $
3.046New Oriental Education & Technology Group Inc 1005448 $
3.047Driven Brands Holdings Inc 4325443 $
3.048Rocky Brands Inc 1435421 $
3.049Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 4555415 $
3.050Ocugen Inc 2.8885401 $
3.051Ellington Financial Inc 4675396 $
3.052Sprinklr Inc 9155380 $
3.053Torrid Holdings Inc 3.0005370 $
3.054Universal Insurance Holdings Inc 1595354 $
3.055EON RESOURCES INC 5.0005350 $
3.056Granite Ridge Resources Inc 9165349 $
3.057Southern First Bancshares Inc 1005348 $
3.058Aspen Aerogels Inc 1.6205346 $
3.059NAUTICUS ROBOTICS INC 10.0005300 $
3.060Arrow Financial Corp 1605283 $
3.061Bank First Corp 405277 $
3.062Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 165273 $
3.063Hallador Energy Co 3005271 $
3.064Advent Convertible and Income 4805270 $
3.065Hagerty Inc 5005195 $
3.066Business First Bancshares Inc 1935134 $
3.067BILL Holdings Inc 1385106 $
3.068Grindr Inc 4105100 $
3.069Avanos Medical Inc 3765084 $
3.070ZoomInfo Technologies Inc 8875074 $
3.071GLOBAL SELF STORAGE INC 1.0045060 $
3.072Inventiva SACA 8815039 $
3.073Perdoceo Education Corp 1355026 $
3.074AVALON GLOBOCARE CORP 10.0005020 $
3.075OptimizeRx Corp 7605016 $
3.076Digital Turbine Inc 1.7235014 $
3.077FLEXSHARES TR MORNING 765013 $
3.078Westwater Resources Inc 8.3005005 $
3.079Sensus Healthcare Inc 1.2754998 $
3.080FRP Holdings Inc 2304968 $
3.081Tootsie Roll Industries Inc 1174962 $
3.082First Capital Inc 1004937 $
3.083LSI Industries Inc 2664929 $
3.084Avita Medical Inc 1.2894924 $
3.085Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 4554923 $
3.086VanEck Rare Earth and Strategi 574908 $
3.087Candel Therapeutics Inc 1.0204906 $
3.088PIMCO Income Strategy Fund 6354896 $
3.089Airship AI Holdings Inc 2.3054887 $
3.090JetBlue Airways Corp 1.1574883 $
3.091Virtus Investment Partners 1.0004840 $
3.092Scilex Holding Co 7524820 $
3.093National Bank Holdings Corp 1274818 $
3.094Net Power Inc 3.0774800 $
3.095Global X Funds 2864796 $
3.096Cooper-Standard Holdings Inc 1654783 $
3.097Principal U.S. Small-Cap ETF 844735 $
3.098Ishares Inc 844695 $
3.099abrdn Total Dynamic Dividend F 5314678 $
3.100URBAN-GRO INC 2654667 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,3 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Gesundheit 1,9 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Energie 0,8 %
  • Versorger 0,6 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 58,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Japan 0,1 %
  • Italien 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Irland 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.637199,5 Mrd. $98,50 %
2Vereinigtes Königreich241,1 Mrd. $0,56 %
3Taiwan3625,7 Mio. $0,31 %
4Niederlande6354 Mio. $0,17 %
5Japan6209,3 Mio. $0,10 %
6Italien1145,5 Mio. $0,07 %
7Indien5120,6 Mio. $0,06 %
8Spanien3118,3 Mio. $0,06 %
9Brasilien15112,9 Mio. $0,06 %
10Irland256,6 Mio. $0,03 %
11Frankreich438,5 Mio. $0,02 %
12Mexiko1031,2 Mio. $0,02 %
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