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Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

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Actif net
-
Positions
3 801 dans 35 pays
10 premières
49,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 001Weibo Corp 7556,5 k $
3 002Security National Financial Corp 6986,5 k $
3 003Summit Hotel Properties Inc 1 5166,4 k $
3 004NOVA MINERALS LTD 1 1506,4 k $
3 005Grayscale Bitcoin Trust ETF 1256,4 k $
3 006Shenandoah Telecommunications Co 4366,4 k $
3 007Evolution Petroleum Corp 1 3716,4 k $
3 008Sasol Ltd 5006,4 k $
3 009Alphatec Holdings Inc 5816,4 k $
3 010Kinetik Holdings Inc 1306,3 k $
3 011Kopin Corp 3 4736,3 k $
3 012Laird Superfood Inc 3 0746,3 k $
3 013Central Garden & Pet Co 1706,3 k $
3 014Korea Electric Power Corp 4236,3 k $
3 015Caleres Inc 6006,3 k $
3 016SandRidge Energy Inc 3616,2 k $
3 017Bank of the James Financial Group Inc 3006,2 k $
3 018Concrete Pumping Holdings Inc 9006,2 k $
3 019Grayscale Bitcoin Mini Trust E 2106,1 k $
3 020Ironwood Pharmaceuticals Inc 1 9936,1 k $
3 021Invesco DB Energy Fund 2006,1 k $
3 022Nano Dimension Ltd 3 5576 k $
3 023LG Display Co Ltd 1 5396 k $
3 024Medifast Inc 6126 k $
3 025Park-Ohio Holdings Corp 2506 k $
3 026United Fire Group Inc 1625,9 k $
3 027Evolent Health Inc 2 6725,9 k $
3 028Castle Biosciences Inc 2505,9 k $
3 029Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 1545,8 k $
3 030Select Medical Holdings Corp 3565,8 k $
3 031United Parks & Resorts Inc 1955,8 k $
3 032Cricut Inc 1 5255,8 k $
3 033PSQ Holdings Inc 11 1205,8 k $
3 034Cadiz Inc 1 1665,8 k $
3 035WisdomTree Trust 1455,7 k $
3 036Paysign Inc 1 0005,6 k $
3 037Comstock Inc 1 8465,6 k $
3 038Fortrea Holdings Inc 6135,6 k $
3 039Seaboard Corp 15,6 k $
3 040Broadstone Net Lease Inc 2995,5 k $
3 041FTAI Infrastructure Inc 1 1345,5 k $
3 042Collegium Pharmaceutical Inc 1695,5 k $
3 043Amphastar Pharmaceuticals Inc 2885,5 k $
3 044Capricor Therapeutics Inc 1895,5 k $
3 045Primis Financial Corp. 4175,4 k $
3 046New Oriental Education & Technology Group Inc 1005,4 k $
3 047Driven Brands Holdings Inc 4325,4 k $
3 048Rocky Brands Inc 1435,4 k $
3 049Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 4555,4 k $
3 050Ocugen Inc 2 8885,4 k $
3 051Ellington Financial Inc 4675,4 k $
3 052Sprinklr Inc 9155,4 k $
3 053Torrid Holdings Inc 3 0005,4 k $
3 054Universal Insurance Holdings Inc 1595,4 k $
3 055EON RESOURCES INC 5 0005,4 k $
3 056Granite Ridge Resources Inc 9165,3 k $
3 057Southern First Bancshares Inc 1005,3 k $
3 058Aspen Aerogels Inc 1 6205,3 k $
3 059NAUTICUS ROBOTICS INC 10 0005,3 k $
3 060Arrow Financial Corp 1605,3 k $
3 061Bank First Corp 405,3 k $
3 062Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 165,3 k $
3 063Hallador Energy Co 3005,3 k $
3 064Advent Convertible and Income 4805,3 k $
3 065Hagerty Inc 5005,2 k $
3 066Business First Bancshares Inc 1935,1 k $
3 067BILL Holdings Inc 1385,1 k $
3 068Grindr Inc 4105,1 k $
3 069Avanos Medical Inc 3765,1 k $
3 070ZoomInfo Technologies Inc 8875,1 k $
3 071GLOBAL SELF STORAGE INC 1 0045,1 k $
3 072Inventiva SACA 8815 k $
3 073Perdoceo Education Corp 1355 k $
3 074AVALON GLOBOCARE CORP 10 0005 k $
3 075OptimizeRx Corp 7605 k $
3 076Digital Turbine Inc 1 7235 k $
3 077FLEXSHARES TR MORNING 765 k $
3 078Westwater Resources Inc 8 3005 k $
3 079Sensus Healthcare Inc 1 2755 k $
3 080FRP Holdings Inc 2305 k $
3 081Tootsie Roll Industries Inc 1175 k $
3 082First Capital Inc 1004,9 k $
3 083LSI Industries Inc 2664,9 k $
3 084Avita Medical Inc 1 2894,9 k $
3 085Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 4554,9 k $
3 086VanEck Rare Earth and Strategi 574,9 k $
3 087Candel Therapeutics Inc 1 0204,9 k $
3 088PIMCO Income Strategy Fund 6354,9 k $
3 089Airship AI Holdings Inc 2 3054,9 k $
3 090JetBlue Airways Corp 1 1574,9 k $
3 091Virtus Investment Partners 1 0004,8 k $
3 092Scilex Holding Co 7524,8 k $
3 093National Bank Holdings Corp 1274,8 k $
3 094Net Power Inc 3 0774,8 k $
3 095Global X Funds 2864,8 k $
3 096Cooper-Standard Holdings Inc 1654,8 k $
3 097Principal U.S. Small-Cap ETF 844,7 k $
3 098Ishares Inc 844,7 k $
3 099abrdn Total Dynamic Dividend F 5314,7 k $
3 100URBAN-GRO INC 2654,7 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,3 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 58,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 637199,5 Md $98,50 %
2Royaume-Uni241,1 Md $0,56 %
3Taïwan3625,7 M $0,31 %
4Pays-Bas6354 M $0,17 %
5Japon6209,3 M $0,10 %
6Italie1145,5 M $0,07 %
7Inde5120,6 M $0,06 %
8Espagne3118,3 M $0,06 %
9Brésil15112,9 M $0,06 %
10Irlande256,6 M $0,03 %
11France438,5 M $0,02 %
12Mexique1031,2 M $0,02 %
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