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Composition de JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP

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Actif net
-
Positions
3 801 dans 36 pays
10 premières
49,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
3 101Orthofix Medical Inc 4054,7 k $
3 102SITE Centers Corp 8854,7 k $
3 103LOCAL BOUNTI CORP 4 2674,7 k $
3 104ARK Next Generation Internet E 404,6 k $
3 105F&G Annuities & Life Inc 1914,6 k $
3 106Editas Medicine Inc 2 0694,6 k $
3 107Vishay Intertechnology Inc 2714,6 k $
3 108Xponential Fitness Inc 8024,6 k $
3 109CPI Card Group Inc 3244,6 k $
3 110Winmark Corp 114,6 k $
3 111Grifols SA 6084,6 k $
3 112Lumexa Imaging Holdings Inc 5834,5 k $
3 113NEUROPACE INC 3404,5 k $
3 114Acumen Pharmaceuticals Inc 2 0004,5 k $
3 115Mativ Holdings Inc 5314,5 k $
3 116Strawberry Fields REIT Inc 3794,5 k $
3 117Fulgent Genetics Inc 2894,5 k $
3 118Banco Santander Chile 1414,4 k $
3 119BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 2004,4 k $
3 120STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 5004,4 k $
3 121Smart Sand Inc 8004,4 k $
3 122HNI Corp 1274,4 k $
3 123JFB CONSTRUCTION HOLDINGS 6004,4 k $
3 124FutureFuel Corp 1 1044,4 k $
3 125Mesoblast Ltd. 3004,3 k $
3 126Abeona Therapeutics Inc 1 0004,3 k $
3 127RETRACTABLE TECHNOLOGIES INC 6 4004,3 k $
3 128AKA BRANDS HOLDING CORP 4294,3 k $
3 129MGP Ingredients Inc 2304,3 k $
3 130Bicara Therapeutics Inc 2294,2 k $
3 131Summit Midstream Corp 1354,2 k $
3 132AH Realty Trust Inc 8134,2 k $
3 133ALARUM TECHNOLOGIES LTD 7004,2 k $
3 134Ranger Energy Services Inc 2394,2 k $
3 135Hain Celestial Group Inc/The 6 7634,2 k $
3 136Perspective Therapeutics Inc 1 0214,2 k $
3 137TAIWAN FUND INC 644,1 k $
3 138WisdomTree Trust 1064,1 k $
3 139Myers Industries Inc 2004,1 k $
3 140Ecopetrol SA 2734,1 k $
3 141Lincoln Educational Services Corp 1004,1 k $
3 142TrueBlue Inc 1 2354,1 k $
3 143I3 Verticals Inc 1844,1 k $
3 144Benitec Biopharma Inc 3974,1 k $
3 145Blaize Holdings Inc 2 3564,1 k $
3 146VERA THERAPEUTICS INC 1044 k $
3 147Better Home & Finance Holding Co 1304 k $
3 148Natural Gas Services Group Inc 1004 k $
3 149Energizer Holdings Inc 2334 k $
3 150Invesco China Technology ETF 884 k $
3 151CASTELLUM INC 6 3663,9 k $
3 152TXO PARTNERS LP 3003,9 k $
3 153Endava PLC 9003,9 k $
3 154AURORA MOBILE LIMITED 5573,9 k $
3 155BlackRock Debt Strategies Fund 4163,9 k $
3 156Ooma Inc 2773,9 k $
3 157Nexpoint Real Estate Finance Inc 3003,9 k $
3 158BEAM GLOBAL 2 8163,9 k $
3 159Hub Group Inc 1093,9 k $
3 160Movado Group Inc 1603,8 k $
3 161Drilling Tools International Corp 1 0453,8 k $
3 162GENPREX INC 2 1053,8 k $
3 163Cohen & Steers Real Estate Active ETF 1483,8 k $
3 164SLR INVESTMENT CORP 2733,8 k $
3 165Amalgamated Financial Corp 1003,8 k $
3 166Aeluma Inc 3103,8 k $
3 167DRDGOLD Ltd 1343,8 k $
3 168Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 333,8 k $
3 169Ethan Allen Interiors Inc 1683,7 k $
3 170Axia Energia SA 3473,7 k $
3 171MVB Financial Corp 1503,7 k $
3 172ACCO Brands Corp 1 2523,7 k $
3 173Barings BDC Inc 4603,7 k $
3 174Carlsmed Inc 3803,7 k $
3 175Ingevity Corp 523,7 k $
3 176AMYLYX PHARMACEUTICALS INC 2703,7 k $
3 177Clover Health Investments Corp 2 0893,7 k $
3 178Liberty Capital Corp 993,6 k $
3 179Q32 Bio Inc 5003,6 k $
3 180ADTRAN Holdings Inc 2803,6 k $
3 181Pacer Funds Trust - Pacer Tren 503,6 k $
3 182KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 2503,6 k $
3 183Richmond Mutual BanCorp Inc 2673,6 k $
3 184Grupo Cibest SA 513,6 k $
3 185Metallus Inc 2213,5 k $
3 186Chunghwa Telecom Co Ltd 843,5 k $
3 187GoPro Inc 5 4973,5 k $
3 188Excelerate Energy Inc 1033,4 k $
3 189CVD Equipment Corp 6883,4 k $
3 190PCB Bancorp 1553,4 k $
3 191Noodles & Co 3693,4 k $
3 192Northeast Community Bancorp Inc 1443,4 k $
3 193Relay Therapeutics Inc 3503,4 k $
3 194Cresud SACIF y A 2753,3 k $
3 195Orrstown Financial Services Inc 953,3 k $
3 196ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP 6383,3 k $
3 197Grid Dynamics Holdings Inc 5973,3 k $
3 198Marten Transport Ltd 2553,3 k $
3 199Dave & Buster's Entertainment Inc 3343,3 k $
3 200AdvanSix Inc 1363,3 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 23,8 %
  • Technologie 6,0 %
  • Finance 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,9 %
  • Communication 1,8 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Énergie 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 56,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,5 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Irlande 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 633199,4 Md $98,49 %
2Royaume-Uni251,1 Md $0,56 %
3Taïwan3625,7 M $0,31 %
4Pays-Bas6354 M $0,17 %
5Japon6209,3 M $0,10 %
6Italie1145,5 M $0,07 %
7Inde5120,6 M $0,06 %
8Espagne3118,3 M $0,06 %
9Brésil16116,9 M $0,06 %
10Irlande256,6 M $0,03 %
11France438,5 M $0,02 %
12Mexique1131,2 M $0,02 %
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