Titelia

Portfolio von TrustWell Financial Advisors, LLC

55 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 71.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 3,6 %
  • Finanzen 1,8 %
  • Industrie 1,6 %
  • Technologie 1,2 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Energie 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 89,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US5571,6 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Total Bond ETF 278.20912,7 Mio. $
2Avantis US Large Cap Value ETF 116.7589,4 Mio. $
3Avantis US Quality ETF 156.8708,9 Mio. $
4Avantis International Small Cap Value ETF 45.6984,6 Mio. $
5Dimensional U S Small Cap ETF 61.0844,3 Mio. $
6Regency Centers Corp 54.8494,1 Mio. $
7Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 127.7043,1 Mio. $
8iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 14.6341,5 Mio. $
9Vanguard Total World Stock ETF 9.6741,3 Mio. $
10iShares Trust 13.6151,1 Mio. $
11Vanguard Value ETF 4.997980.484 $
12Vanguard Short-term Bond Etf 10.904854.986 $
13SPDR SERIES TRUST 4.589834.418 $
14Select Sector Spdr Trust 13.066800.423 $
15Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 20.733777.280 $
16SPDR Gold Shares 1.709735.366 $
17Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 9.631723.288 $
18Berkshire Hathaway Inc 1718.140 $
19iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 4.363621.422 $
20iShares TIPS Bond ETF 5.515608.646 $
21Vanguard Total Stock Market ETF 1.882603.813 $
22Berkshire Hathaway Inc 1.213581.270 $
23CSX Corp 12.937531.080 $
24Schwab US Broad Market ETF 20.054503.347 $
25Home Depot Inc/The 1.453477.939 $
26Vanguard Small-Cap ETF 1.820476.694 $
27Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 19.988464.121 $
28iShares Trust 19.939456.802 $
29VanEck Gold Miners ETF/USA 4.791439.670 $
30Apple Inc 1.732439.619 $
31Walmart Inc 3.535439.330 $
32VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5.352424.241 $
33Caterpillar Inc 591418.700 $
34Global X Funds 5.326416.199 $
35Schwab US Dividend Equity ETF 13.216405.469 $
36Vanguard Scottsdale Funds 6.861401.657 $
37abrdn Physical Gold Shares ETF 8.970400.241 $
38Microsoft Corp 1.073397.192 $
39iShares Core S&P 500 ETF 608397.152 $
40Vanguard Malvern Funds 7.942396.700 $
41Vanguard Charlotte Funds 6.806327.046 $
42Vanguard Total International S 4.168321.394 $
43DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 6.424311.287 $
44Schwab Strategic Trust 10.199311.070 $
45Dimensional ETF Trust 8.609307.427 $
46Vanguard Total Bond Market ETF 3.807280.347 $
47Chevron Corp 1.310271.039 $
48Johnson & Johnson 1.095267.755 $
49iShares Trust 1.249263.726 $
50Schwab Strategic Trust 8.167237.905 $
51State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 354230.220 $
52Occidental Petroleum Corp 3.365218.725 $
53Schwab International Equity ETF 8.755216.676 $
54Deere & Co 372209.548 $
55Treace Medical Concepts Inc 11.72515.712 $