Titelia

Portefeuille de TrustWell Financial Advisors, LLC

55 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 71.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 3,6 %
  • Finance 1,8 %
  • Industrie 1,6 %
  • Technologie 1,2 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Consommation de base 0,6 %
  • Santé 0,4 %
  • Énergie 0,3 %
  • Non attribué 89,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US5571,6 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Total Bond ETF 278 20912,7 M $
2Avantis US Large Cap Value ETF 116 7589,4 M $
3Avantis US Quality ETF 156 8708,9 M $
4Avantis International Small Cap Value ETF 45 6984,6 M $
5Dimensional U S Small Cap ETF 61 0844,3 M $
6Regency Centers Corp 54 8494,1 M $
7Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 127 7043,1 M $
8iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 14 6341,5 M $
9Vanguard Total World Stock ETF 9 6741,3 M $
10iShares Trust 13 6151,1 M $
11Vanguard Value ETF 4 997980,5 k $
12Vanguard Short-term Bond Etf 10 904855 k $
13SPDR SERIES TRUST 4 589834,4 k $
14Select Sector Spdr Trust 13 066800,4 k $
15Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 20 733777,3 k $
16SPDR Gold Shares 1 709735,4 k $
17Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 9 631723,3 k $
18Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
19iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 4 363621,4 k $
20iShares TIPS Bond ETF 5 515608,6 k $
21Vanguard Total Stock Market ETF 1 882603,8 k $
22Berkshire Hathaway Inc 1 213581,3 k $
23CSX Corp 12 937531,1 k $
24Schwab US Broad Market ETF 20 054503,3 k $
25Home Depot Inc/The 1 453477,9 k $
26Vanguard Small-Cap ETF 1 820476,7 k $
27Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 19 988464,1 k $
28iShares Trust 19 939456,8 k $
29VanEck Gold Miners ETF/USA 4 791439,7 k $
30Apple Inc 1 732439,6 k $
31Walmart Inc 3 535439,3 k $
32VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 5 352424,2 k $
33Caterpillar Inc 591418,7 k $
34Global X Funds 5 326416,2 k $
35Schwab US Dividend Equity ETF 13 216405,5 k $
36Vanguard Scottsdale Funds 6 861401,7 k $
37abrdn Physical Gold Shares ETF 8 970400,2 k $
38Microsoft Corp 1 073397,2 k $
39iShares Core S&P 500 ETF 608397,2 k $
40Vanguard Malvern Funds 7 942396,7 k $
41Vanguard Charlotte Funds 6 806327 k $
42Vanguard Total International S 4 168321,4 k $
43DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 6 424311,3 k $
44Schwab Strategic Trust 10 199311,1 k $
45Dimensional ETF Trust 8 609307,4 k $
46Vanguard Total Bond Market ETF 3 807280,3 k $
47Chevron Corp 1 310271 k $
48Johnson & Johnson 1 095267,8 k $
49iShares Trust 1 249263,7 k $
50Schwab Strategic Trust 8 167237,9 k $
51State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 354230,2 k $
52Occidental Petroleum Corp 3 365218,7 k $
53Schwab International Equity ETF 8 755216,7 k $
54Deere & Co 372209,5 k $
55Treace Medical Concepts Inc 11 72515,7 k $