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Zusammensetzung von NorthAvenue LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
232 in 3 Ländern
Zehn größte
92,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vanguard Russell 2000 Growth 4810.994 $
102iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 11210.723 $
103iShares Russell 2000 Value ETF 5610.618 $
104General Electric Co 3710.500 $
105CONSTELLATION ENERGY CORP 3710.333 $
106Alphabet Inc 3510.041 $
107VISTRA CORP 659772 $
108Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 289463 $
109Rockwell Automation Inc 269331 $
110ISHARES INC 1159084 $
111Visa Inc 309068 $
112SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 808719 $
113Eli Lilly & Co 98278 $
114Oracle Corp 568239 $
115SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 967871 $
116Consolidated Edison Inc 647244 $
117FIDELITY COVINGTON TRUST 2087077 $
118Emerson Electric Co 486289 $
119GE VERNOVA INC 76111 $
120National Health Investors Inc 705661 $
121Home Depot Inc/The 175592 $
122Arista Networks Inc 455526 $
123ISHARES TRUST 685444 $
124Intercontinental Exchange Inc 335191 $
125Sherwin-Williams Co/The 165129 $
126iShares High Yield Muni Active ETF 1065086 $
127NIKE Inc 965078 $
128UNILEVER PLC 885014 $
129American Tower Corp 295005 $
130AT&T Inc 1704929 $
131FS Specialty Lending Fund 3864829 $
132ISHARES TRUST 454577 $
133Intuit Inc 104324 $
134Boston Scientific Corp 674205 $
135ISHARES TRUST 974137 $
136iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 423863 $
137SCHWAB STRATEGIC TRUST 1223721 $
138PENNANTPARK INVESTMENT CORP 7443341 $
139Vanguard Extended Market ETF 163293 $
140SRH TOTAL RETURN FUND INC 1843147 $
141Annaly Capital Management Inc 1402961 $
142Reddit Inc 212828 $
143Southern Copper Corp 162753 $
144Best Buy Co Inc 422697 $
145Walmart Inc 212610 $
146S&P Global Inc 62553 $
147Goldman Sachs Group Inc/The 32538 $
148Prudential Financial Inc 242345 $
149Huntington Bancshares Inc/OH 1432238 $
150Pediatrix Medical Group Inc 1002139 $
151Mastercard Inc 41999 $
152Snowflake Inc 131961 $
153iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 81920 $
154Warner Bros Discovery Inc 601648 $
155Victoria's Secret & Co 351623 $
156Bank of America Corp 301463 $
157Texas Pacific Land Corp 31424 $
158CATERPILLAR INC 21417 $
159Wells Fargo & Co 161274 $
160Kinder Morgan Inc 361208 $
161US Bancorp 221145 $
162ROBLOX Corp 201132 $
163Salesforce Inc 61121 $
164Coinbase Global Inc 61048 $
165Westinghouse Air Brake Technologies Corp 41000 $
166Morgan Stanley 6988 $
167Truist Financial Corp 21966 $
168Blackrock Inc 1962 $
169Intuitive Surgical Inc 2922 $
170CVS Health Corp 12862 $
171Gilead Sciences Inc 6837 $
172Cloudflare Inc 4826 $
173Citigroup Inc 7794 $
174RTX Corp 4772 $
175GE HealthCare Technologies Inc 10712 $
176Lowe's Cos Inc 3709 $
177Amgen Inc 2704 $
178Globe Life Inc 5696 $
179Northrop Grumman Corp 1683 $
180Honeywell International Inc 3679 $
181PayPal Holdings Inc 15679 $
182Delta Air Lines Inc 10665 $
183Philip Morris International Inc 4662 $
184Prologis Inc 5661 $
185ConocoPhillips 5660 $
186Charles Schwab Corp/The 7658 $
187State Street Corp 5633 $
188Cencora Inc 2629 $
189PNC Financial Services Group Inc/The 3625 $
190Host Hotels & Resorts Inc 32614 $
191American Express Co 2605 $
192Progressive Corp/The 3595 $
193Dollar General Corp 5594 $
1943M Co 4581 $
195Regions Financial Corp 22575 $
196Aflac Inc 5549 $
197Synchrony Financial 8545 $
198Corning Inc 4544 $
199Cummins Inc 1539 $
200ServiceNow Inc 5523 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 1,3 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Gesundheit 0,5 %
  • Technologie 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,3 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Finanzen 0,1 %
  • Energie 0,1 %
  • Versorger 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 95,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten23099,8 Mio. $99,98 %
2Dänemark112.165 $0,01 %
3Taiwan19463 $0,01 %
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