Zusammensetzung von NorthAvenue LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 232 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 92,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Valero Energy Corp | 2 | 495 $ | |
| 202 | Evergy Inc | 6 | 492 $ | |
| 203 | Citizens Financial Group Inc | 8 | 480 $ | |
| 204 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 | 447 $ | |
| 205 | Loews Corp | 4 | 427 $ | |
| 206 | General Motors Co | 5 | 373 $ | |
| 207 | Rocket Cos Inc | 26 | 371 $ | |
| 208 | FedEx Corp | 1 | 357 $ | |
| 209 | HALLIBURTON COMPANY | 8 | 312 $ | |
| 210 | American International Group Inc | 4 | 301 $ | |
| 211 | United Airlines Holdings Inc | 3 | 277 $ | |
| 212 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 | 271 $ | |
| 213 | VIATRIS INC | 19 | 257 $ | |
| 214 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 243 $ | |
| 215 | Fifth Third Bancorp | 5 | 233 $ | |
| 216 | KeyCorp | 11 | 221 $ | |
| 217 | Fox Corp | 4 | 213 $ | |
| 218 | Dover Corp | 1 | 209 $ | |
| 219 | M&T Bank Corp | 1 | 207 $ | |
| 220 | Centene Corp | 6 | 197 $ | |
| 221 | Quest Diagnostics Inc | 1 | 196 $ | |
| 222 | Biogen Inc | 1 | 184 $ | |
| 223 | Capital One Financial Corp | 1 | 183 $ | |
| 224 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 180 $ | |
| 225 | Cincinnati Financial Corp | 1 | 158 $ | |
| 226 | Leidos Holdings Inc | 1 | 156 $ | |
| 227 | Devon Energy Corp | 3 | 151 $ | |
| 228 | Fox Corp | 2 | 117 $ | |
| 229 | Walt Disney Co/The | 1 | 99 $ | |
| 230 | VENTAS INC | 1 | 82 $ | |
| 231 | Organon & Co | 10 | 60 $ | |
| 232 | NISOURCE INC | 1 | 47 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,3 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Gesundheit 0,5 %
- Technologie 0,4 %
- Industrie 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Kommunikation 0,2 %
- Finanzen 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Taiwan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 230 | 99,8 Mio. $ | 99,98 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 12.165 $ | 0,01 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 9463 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NorthAvenue LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2123735