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Composition de NorthAvenue LLC

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Actif net
-
Positions
232 dans 3 pays
10 premières
92,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard Russell 2000 Growth 4811 k $
102iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 11210,7 k $
103iShares Russell 2000 Value ETF 5610,6 k $
104General Electric Co 3710,5 k $
105CONSTELLATION ENERGY CORP 3710,3 k $
106Alphabet Inc 3510 k $
107VISTRA CORP 659,8 k $
108Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 289,5 k $
109Rockwell Automation Inc 269,3 k $
110ISHARES INC 1159,1 k $
111Visa Inc 309,1 k $
112SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 808,7 k $
113Eli Lilly & Co 98,3 k $
114Oracle Corp 568,2 k $
115SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 967,9 k $
116Consolidated Edison Inc 647,2 k $
117FIDELITY COVINGTON TRUST 2087,1 k $
118Emerson Electric Co 486,3 k $
119GE VERNOVA INC 76,1 k $
120National Health Investors Inc 705,7 k $
121Home Depot Inc/The 175,6 k $
122Arista Networks Inc 455,5 k $
123ISHARES TRUST 685,4 k $
124Intercontinental Exchange Inc 335,2 k $
125Sherwin-Williams Co/The 165,1 k $
126iShares High Yield Muni Active ETF 1065,1 k $
127NIKE Inc 965,1 k $
128UNILEVER PLC 885 k $
129American Tower Corp 295 k $
130AT&T Inc 1704,9 k $
131FS Specialty Lending Fund 3864,8 k $
132ISHARES TRUST 454,6 k $
133Intuit Inc 104,3 k $
134Boston Scientific Corp 674,2 k $
135ISHARES TRUST 974,1 k $
136iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 423,9 k $
137SCHWAB STRATEGIC TRUST 1223,7 k $
138PENNANTPARK INVESTMENT CORP 7443,3 k $
139Vanguard Extended Market ETF 163,3 k $
140SRH TOTAL RETURN FUND INC 1843,1 k $
141Annaly Capital Management Inc 1403 k $
142Reddit Inc 212,8 k $
143Southern Copper Corp 162,8 k $
144Best Buy Co Inc 422,7 k $
145Walmart Inc 212,6 k $
146S&P Global Inc 62,6 k $
147Goldman Sachs Group Inc/The 32,5 k $
148Prudential Financial Inc 242,3 k $
149Huntington Bancshares Inc/OH 1432,2 k $
150Pediatrix Medical Group Inc 1002,1 k $
151Mastercard Inc 42 k $
152Snowflake Inc 132 k $
153iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 81,9 k $
154Warner Bros Discovery Inc 601,6 k $
155Victoria's Secret & Co 351,6 k $
156Bank of America Corp 301,5 k $
157Texas Pacific Land Corp 31,4 k $
158CATERPILLAR INC 21,4 k $
159Wells Fargo & Co 161,3 k $
160Kinder Morgan Inc 361,2 k $
161US Bancorp 221,1 k $
162ROBLOX Corp 201,1 k $
163Salesforce Inc 61,1 k $
164Coinbase Global Inc 61 k $
165Westinghouse Air Brake Technologies Corp 41 k $
166Morgan Stanley 6988 $
167Truist Financial Corp 21966 $
168Blackrock Inc 1962 $
169Intuitive Surgical Inc 2922 $
170CVS Health Corp 12862 $
171Gilead Sciences Inc 6837 $
172Cloudflare Inc 4826 $
173Citigroup Inc 7794 $
174RTX Corp 4772 $
175GE HealthCare Technologies Inc 10712 $
176Lowe's Cos Inc 3709 $
177Amgen Inc 2704 $
178Globe Life Inc 5696 $
179Northrop Grumman Corp 1683 $
180Honeywell International Inc 3679 $
181PayPal Holdings Inc 15679 $
182Delta Air Lines Inc 10665 $
183Philip Morris International Inc 4662 $
184Prologis Inc 5661 $
185ConocoPhillips 5660 $
186Charles Schwab Corp/The 7658 $
187State Street Corp 5633 $
188Cencora Inc 2629 $
189PNC Financial Services Group Inc/The 3625 $
190Host Hotels & Resorts Inc 32614 $
191American Express Co 2605 $
192Progressive Corp/The 3595 $
193Dollar General Corp 5594 $
1943M Co 4581 $
195Regions Financial Corp 22575 $
196Aflac Inc 5549 $
197Synchrony Financial 8545 $
198Corning Inc 4544 $
199Cummins Inc 1539 $
200ServiceNow Inc 5523 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,3 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Santé 0,5 %
  • Technologie 0,4 %
  • Industrie 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Communication 0,2 %
  • Finance 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 95,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23099,8 M $99,98 %
2Danemark112,2 k $0,01 %
3Taïwan19,5 k $0,01 %
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