Titelia

Portfolio von SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO

296 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 57.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,4 %
  • Fonds 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Industrie 1,4 %
  • Finanzen 1,3 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 81,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US293897,1 Mio. $99,80 %
2TW11,1 Mio. $0,12 %
3NL1500.702 $0,06 %
4GB1244.105 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF 2.739.657113,9 Mio. $
2SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF 2.410.895109,8 Mio. $
3SEI Select International Equity ETF 2.370.39777,3 Mio. $
4SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF 1.450.99052,8 Mio. $
5SEI Select Small Cap ETF 1.681.65446,5 Mio. $
6SEI Select Emerging Markets Equity ETF 962.56731,5 Mio. $
7Apple Inc 98.36125 Mio. $
8Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 319.57324 Mio. $
9iShares Russell 1000 Growth ETF 44.83219,1 Mio. $
10iShares Trust 76.58916,4 Mio. $
11Schwab US Dividend Equity ETF 526.33716,1 Mio. $
12NVIDIA Corp 87.94915,3 Mio. $
13First Trust Rising Dividend Achievers ETF 215.04414,7 Mio. $
14Dimensional ETF Trust 333.49012,3 Mio. $
15Vanguard Growth ETF 26.52311,7 Mio. $
16First Trust Exchange-Traded Fund IV 510.48410,7 Mio. $
17Amazon.com Inc 37.6287,8 Mio. $
18iShares Trust 60.7307,8 Mio. $
19Fidelity Covington Trust 221.5487,7 Mio. $
20iShares Russell Mid-Cap Value 50.7327,4 Mio. $
21Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 134.2846,7 Mio. $
22Dimensional ETF Trust 153.4596,5 Mio. $
23First Trust Value Line Dividen 124.0355,9 Mio. $
24Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 122.9155,7 Mio. $
25iShares Russell 2000 Growth ETF 17.7855,6 Mio. $
26Microsoft Corp 14.4205,3 Mio. $
27Vanguard Total Stock Market ETF 15.8855,1 Mio. $
28Vanguard Value ETF 25.7525,1 Mio. $
29Vanguard FTSE Developed Markets ETF 70.3574,5 Mio. $
30iShares Core S&P 500 ETF 6.8844,5 Mio. $
31Dimensional ETF Trust 183.1884,3 Mio. $
32Dimensional ETF Trust 100.9803,9 Mio. $
33iShares Russell 2000 Value ETF 19.9003,8 Mio. $
34Alphabet Inc 12.2133,5 Mio. $
35State Street SPDR S&P 600 Smal 34.8743,4 Mio. $
36Tesla Inc 8.6023,2 Mio. $
37iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 43.3523 Mio. $
38Fidelity Covington Trust 82.6833 Mio. $
39iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 29.3653 Mio. $
40Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 28.0952,9 Mio. $
41FIDELITY COVINGTON TRUST 13.6462,8 Mio. $
42VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 13.0212,8 Mio. $
43Fidelity Covington Trust 54.3902,7 Mio. $
44Vanguard Index Funds 8.9042,7 Mio. $
45WisdomTree Trust 49.2632,6 Mio. $
46Exxon Mobil Corp 14.9112,5 Mio. $
47Invesco QQQ Trust Series 1 4.2312,4 Mio. $
48Aflac Inc 22.0682,4 Mio. $
49Alphabet Inc 7.6902,2 Mio. $
50JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 31.5992,1 Mio. $
51HCA Healthcare Inc 4.4232,1 Mio. $
52Vanguard Short-term Bond Etf 26.4722,1 Mio. $
53Dimensional ETF Trust 60.0822 Mio. $
54iShares U.S. Equity Factor ETF 30.7562 Mio. $
55First Trust Exchange-Traded Fund VIII 54.4492 Mio. $
56Dimensional U S Small Cap ETF 27.8132 Mio. $
57Dimensional ETF Trust 49.7551,9 Mio. $
58Walmart Inc 15.4451,9 Mio. $
59Capital Group Dividend Value ETF 45.0341,9 Mio. $
60Meta Platforms Inc 3.3291,9 Mio. $
61Eli Lilly & Co 2.0391,9 Mio. $
62iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 22.1291,8 Mio. $
63SPDR SERIES TRUST 19.4171,8 Mio. $
64DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF 53.7001,8 Mio. $
65Costco Wholesale Corp 1.7911,8 Mio. $
66iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 7.1991,7 Mio. $
67Vanguard International Equity Index Funds 30.1771,6 Mio. $
68Berkshire Hathaway Inc 3.3911,6 Mio. $
69iShares National Muni Bond ETF 15.2241,6 Mio. $
70United Parcel Service Inc 16.3131,6 Mio. $
71PIMCO ETF Trust 17.1371,6 Mio. $
72State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2.3771,5 Mio. $
73iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 15.0541,5 Mio. $
74FT Vest Laddered Buffer ETF 44.2331,5 Mio. $
75Schwab Strategic Trust 51.2191,5 Mio. $
76First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 37.3321,5 Mio. $
77JPMorgan Chase & Co 4.8791,4 Mio. $
78First Trust Exchange-Traded Fund 27.8611,4 Mio. $
79Vanguard Mid-Cap Growth ETF 5.5001,4 Mio. $
80iShares U.S. Technology ETF 7.5731,4 Mio. $
81Vanguard Large-Cap ETF 4.5801,4 Mio. $
82INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 5.4941,3 Mio. $
83Quanta Services Inc 2.3331,3 Mio. $
84Caterpillar Inc 1.7951,3 Mio. $
85Johnson & Johnson 5.1791,3 Mio. $
86American Healthcare REIT Inc 26.4241,2 Mio. $
87Vanguard S&P 500 ETF 2.0141,2 Mio. $
88Broadcom Inc 3.7231,2 Mio. $
89Fidelity Covington Trust 31.3621,1 Mio. $
90iShares Core S&P Small-Cap ETF 8.6861,1 Mio. $
91Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.1581,1 Mio. $
92CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 27.3441,1 Mio. $
93WP Carey Inc 15.0461 Mio. $
94PGIM ETF Trust 19.990989.489 $
95VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 10.410975.880 $
96Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 25.090940.624 $
97Capital Group Global Growth Equity ETF 28.037935.598 $
98Capital Group Growth ETF 23.181931.644 $
99S&P Global Inc 2.189931.190 $
100Leidos Holdings Inc 5.821905.282 $