Titelia

Portfolio von Comprehensive Money Management Services LLC

160 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 22.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 4,2 %
  • Energie 3,4 %
  • Immobilien 2,3 %
  • Fonds 2,1 %
  • Kommunikation 1,3 %
  • Technologie 1,3 %
  • Finanzen 1,1 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Basiskonsum 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 83,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,0 %
  • BR 0,7 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,3 %
  • CL 0,3 %
  • ZA 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US153124 Mio. $97,96 %
2BR2866.628 $0,68 %
3GB2709.721 $0,56 %
4AU1439.059 $0,35 %
5CL1368.682 $0,29 %
6ZA1200.828 $0,16 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Schwab Emerging Markets Equity ETF 12.133399.782 $
102Goldman Sachs ETF Trust 7.905395.566 $
103Global X Funds 5.285390.773 $
104BP PLC 8.260388.220 $
105Invesco Variable Rate Preferred ETF 15.997383.608 $
106iShares MSCI EAFE ETF 3.937382.401 $
107Mid-America Apartment Communities, Inc. 3.070374.908 $
108Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.555368.682 $
109Flexshares Trust 6.682368.579 $
110Schwab International Equity ETF 14.394356.252 $
111Ventas Inc 4.315352.881 $
112iShares MBS ETF 3.715352.739 $
113Vanguard Index Funds 1.865343.682 $
114JPMorgan Ultra-Short Income ETF 6.780343.136 $
115BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 21.095341.106 $
116Global X MLP ETF 6.230335.610 $
117Antero Midstream Corp 14.545331.626 $
118Franklin FTSE Brazil ETF 13.853330.948 $
119Kroger Co/The 4.561330.034 $
120iShares Trust 6.172329.276 $
121Shell PLC 3.457321.501 $
122Healthcare Realty Trust Inc 18.798319.370 $
123Gladstone Land Corp 30.816314.323 $
124Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 24.450308.315 $
125Schwab International Small-Cap Equity ETF 6.430300.538 $
126Franklin Templeton ETF Trust 8.180300.350 $
127GAMCO Global Gold Natural Reso 56.346299.761 $
128Regency Centers Corp 3.948298.706 $
129Franklin Templeton ETF Trust 8.920296.322 $
130Bank First Corp 2.179294.296 $
131Carlyle Group Inc/The 6.025291.550 $
132Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 11.206290.011 $
133Nuveen Taxable Municipal Income Fund 18.465289.162 $
134iShares Trust 1.775283.308 $
135State Street Materials Select Sector SPDR ETF 5.655282.580 $
136iShares Trust 3.725276.954 $
137SPDR SERIES TRUST 2.535273.830 $
138NYLI Merger Arbitrage ETF 7.526273.570 $
139JPMorgan Chase & Co 917269.745 $
140iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 6.428268.626 $
141Invesco QQQ Trust Series 1 435251.073 $
142VanEck Rare Earth and Strategi 2.820248.160 $
143Vanguard Short-term Bond Etf 3.140246.207 $
144iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2.621246.191 $
145iShares Russell 2000 ETF 985244.280 $
146State Street SPDR Portfolio S& 5.265239.663 $
147Flexshares Trust 7.125225.649 $
148Healthpeak Properties Inc 13.311218.700 $
149NextEra Energy Inc 2.335216.875 $
150SPDR Bloomberg International T 9.715213.244 $
151iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1.950212.531 $
152FQF TR 15.105210.866 $
153Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 4.210210.037 $
154Sibanye Stillwater Ltd 16.301200.828 $
155Trinity Capital Inc 13.534199.090 $
156GOLUB CAPITAL BDC INC 15.125191.483 $
157AES Corp/The 10.785151.961 $
158BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 15.092130.093 $
159Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 14.25094.905 $
160B&G Foods Inc 10.31049.591 $