Titelia

Portefeuille de Comprehensive Money Management Services LLC

160 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Matériaux 4,2 %
  • Énergie 3,4 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Fonds 2,1 %
  • Communication 1,3 %
  • Technologie 1,3 %
  • Finance 1,1 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 83,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,0 %
  • BR 0,7 %
  • GB 0,6 %
  • AU 0,3 %
  • CL 0,3 %
  • ZA 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US153124 M $97,96 %
2BR2866,6 k $0,68 %
3GB2709,7 k $0,56 %
4AU1439,1 k $0,35 %
5CL1368,7 k $0,29 %
6ZA1200,8 k $0,16 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Schwab Emerging Markets Equity ETF 12 133399,8 k $
102Goldman Sachs ETF Trust 7 905395,6 k $
103Global X Funds 5 285390,8 k $
104BP PLC 8 260388,2 k $
105Invesco Variable Rate Preferred ETF 15 997383,6 k $
106iShares MSCI EAFE ETF 3 937382,4 k $
107Mid-America Apartment Communities, Inc. 3 070374,9 k $
108Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4 555368,7 k $
109Flexshares Trust 6 682368,6 k $
110Schwab International Equity ETF 14 394356,3 k $
111Ventas Inc 4 315352,9 k $
112iShares MBS ETF 3 715352,7 k $
113Vanguard Index Funds 1 865343,7 k $
114JPMorgan Ultra-Short Income ETF 6 780343,1 k $
115BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 21 095341,1 k $
116Global X MLP ETF 6 230335,6 k $
117Antero Midstream Corp 14 545331,6 k $
118Franklin FTSE Brazil ETF 13 853330,9 k $
119Kroger Co/The 4 561330 k $
120iShares Trust 6 172329,3 k $
121Shell PLC 3 457321,5 k $
122Healthcare Realty Trust Inc 18 798319,4 k $
123Gladstone Land Corp 30 816314,3 k $
124Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 24 450308,3 k $
125Schwab International Small-Cap Equity ETF 6 430300,5 k $
126Franklin Templeton ETF Trust 8 180300,4 k $
127GAMCO Global Gold Natural Reso 56 346299,8 k $
128Regency Centers Corp 3 948298,7 k $
129Franklin Templeton ETF Trust 8 920296,3 k $
130Bank First Corp 2 179294,3 k $
131Carlyle Group Inc/The 6 025291,6 k $
132Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 11 206290 k $
133Nuveen Taxable Municipal Income Fund 18 465289,2 k $
134iShares Trust 1 775283,3 k $
135State Street Materials Select Sector SPDR ETF 5 655282,6 k $
136iShares Trust 3 725277 k $
137SPDR SERIES TRUST 2 535273,8 k $
138NYLI Merger Arbitrage ETF 7 526273,6 k $
139JPMorgan Chase & Co 917269,7 k $
140iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 6 428268,6 k $
141Invesco QQQ Trust Series 1 435251,1 k $
142VanEck Rare Earth and Strategi 2 820248,2 k $
143Vanguard Short-term Bond Etf 3 140246,2 k $
144iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 2 621246,2 k $
145iShares Russell 2000 ETF 985244,3 k $
146State Street SPDR Portfolio S& 5 265239,7 k $
147Flexshares Trust 7 125225,6 k $
148Healthpeak Properties Inc 13 311218,7 k $
149NextEra Energy Inc 2 335216,9 k $
150SPDR Bloomberg International T 9 715213,2 k $
151iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 950212,5 k $
152FQF TR 15 105210,9 k $
153Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 4 210210 k $
154Sibanye Stillwater Ltd 16 301200,8 k $
155Trinity Capital Inc 13 534199,1 k $
156GOLUB CAPITAL BDC INC 15 125191,5 k $
157AES Corp/The 10 785152 k $
158BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 15 092130,1 k $
159Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 14 25094,9 k $
160B&G Foods Inc 10 31049,6 k $