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Composition de Comprehensive Money Management Services LLC

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Actif net
-
Positions
160 dans 6 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Schwab Emerging Markets Equity ETF 12 133399,8 k $
102GOLDMAN SACHS ETF TRUST 7 905395,6 k $
103Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 5 285390,8 k $
104BP PLC 8 260388,2 k $
105Invesco Variable Rate Preferred ETF 15 997383,6 k $
106ISHARES TRUST 3 937382,4 k $
107Mid-America Apartment Communities Inc 3 070374,9 k $
108Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4 555368,7 k $
109FLEXSHARES TRUST 6 682368,6 k $
110Schwab International Equity ETF 14 394356,3 k $
111VENTAS INC 4 315352,9 k $
112ISHARES TRUST 3 715352,7 k $
113Vanguard Mid-Cap Value ETF 1 865343,7 k $
114JPMorgan Ultra-Short Income ETF 6 780343,1 k $
115BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST 21 095341,1 k $
116Global X MLP ETF 6 230335,6 k $
117ANTERO MIDSTREAM CORP 14 545331,6 k $
118FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 13 853330,9 k $
119Kroger Co/The 4 561330 k $
120ISHARES TRUST 6 172329,3 k $
121SHELL PLC 3 457321,5 k $
122Healthcare Realty Trust Inc 18 798319,4 k $
123Gladstone Land Corp 30 816314,3 k $
124Virtus Investment Partners 24 450308,3 k $
125Schwab International Small-Cap Equity ETF 6 430300,5 k $
126FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 8 180300,4 k $
127GAMCO Global Gold Natural Reso 56 346299,8 k $
128Regency Centers Corp 3 948298,7 k $
129FRANKLIN FTSE INDIA ETF 8 920296,3 k $
130Bank First Corp 2 179294,3 k $
131Carlyle Group Inc/The 6 025291,6 k $
132COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 11 206290 k $
133Nuveen Taxable Municipal Income Fund 18 465289,2 k $
134ISHARES TRUST 1 775283,3 k $
135SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5 655282,6 k $
136ISHARES TRUST 3 725277 k $
137SPDR SERIES TRUST 2 535273,8 k $
138NYLI Merger Arbitrage ETF 7 526273,6 k $
139JPMorgan Chase & Co 917269,7 k $
140iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 6 428268,6 k $
141Invesco QQQ Trust Series 1 435251,1 k $
142VanEck Rare Earth and Strategi 2 820248,2 k $
143Vanguard Short-term Bond Etf 3 140246,2 k $
144ISHARES TRUST 2 621246,2 k $
145iShares Russell 2000 ETF 985244,3 k $
146State Street SPDR Portfolio S& 5 265239,7 k $
147FLEXSHARES TRUST 7 125225,6 k $
148Healthpeak Properties Inc 13 311218,7 k $
149NextEra Energy Inc 2 335216,9 k $
150State Street SPDR Bloomberg In 9 715213,2 k $
151iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 1 950212,5 k $
152FQF TR 15 105210,9 k $
153VANGUARD MUN BD FD INC 4 210210 k $
154Sibanye Stillwater Ltd 16 301200,8 k $
155TRINITY CAPITAL INC 13 534199,1 k $
156GOLUB CAPITAL BDC INC 15 125191,5 k $
157AES Corp/The 10 785152 k $
158BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 15 092130,1 k $
159Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund 14 25094,9 k $
160B&G Foods Inc 10 31049,6 k $

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Répartition par secteur

  • Matériaux 4,2 %
  • Énergie 3,4 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Fonds 1,7 %
  • Communication 1,3 %
  • Technologie 1,3 %
  • Finance 1,1 %
  • Consommation cyclique 0,5 %
  • Consommation de base 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 83,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Brésil 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,6 %
  • Australie 0,3 %
  • Chili 0,3 %
  • Afrique du Sud 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis153124 M $97,96 %
2Brésil2866,6 k $0,68 %
3Royaume-Uni2709,7 k $0,56 %
4Australie1439,1 k $0,35 %
5Chili1368,7 k $0,29 %
6Afrique du Sud1200,8 k $0,16 %
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