Titelia

Portfolio von Ethos Financial Group, LLC

417 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,5 %
  • Technologie 5,3 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Finanzen 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,9 %
  • Versorger 1,7 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Energie 1,0 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Industrie 0,8 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 72,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • CL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • KY 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4121,2 Mrd. $99,80 %
2CL1984.900 $0,08 %
3TW1795.027 $0,07 %
4NL1457.007 $0,04 %
5GB193.371 $0,01 %
6KY172.962 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 197.7902,5 Mio. $
102AT&T Inc 98.2112,5 Mio. $
103AbbVie Inc 11.0342,5 Mio. $
104Walmart Inc 20.1742,5 Mio. $
105Johnson & Johnson 10.4422,4 Mio. $
106Dominion Energy Inc 39.1002,3 Mio. $
107Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 205.5372,3 Mio. $
108Vanguard Short-term Bond Etf 29.0722,3 Mio. $
109EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 197.9242,2 Mio. $
110First Trust NASDAQ Cybersecuri 34.5972,2 Mio. $
111iShares Core S&P Small-Cap ETF 17.4882,1 Mio. $
112Caterpillar Inc 3.2922,1 Mio. $
113FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 94.7072,1 Mio. $
114Invesco Exchange-Traded Fund Trust 19.0952,1 Mio. $
115Grayscale Bitcoin Mini Trust E 53.6312,1 Mio. $
116Eli Lilly & Co 2.1742,1 Mio. $
117First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 50.6042 Mio. $
118Schwab Fundamental International Equity Etf 39.5831,9 Mio. $
119Mastercard Inc 3.8031,9 Mio. $
120Schwab US TIPS ETF 72.0561,9 Mio. $
121Saba Capital Income & Opportunities Fund 266.4011,9 Mio. $
122Netflix Inc 19.3101,9 Mio. $
123Texas Pacific Land Corp 3.8961,8 Mio. $
124Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 37.0991,8 Mio. $
125Southern Co/The 21.0171,8 Mio. $
126Invesco Exchange-Traded Fund T 32.5821,8 Mio. $
127iShares Russell 2000 ETF 7.3201,8 Mio. $
128Carlyle Secured Lending Inc 140.1771,8 Mio. $
129Schwab US Dividend Equity ETF 56.9351,7 Mio. $
130PPL Corp 49.1571,7 Mio. $
131Consolidated Edison Inc 17.2611,7 Mio. $
132Default 172.4411,7 Mio. $
133Duke Energy Corp 14.5341,7 Mio. $
134WHITEHORSE FINANCE INC 243.9401,7 Mio. $
135Home Depot Inc/The 4.9611,7 Mio. $
136Invesco S&P MidCap Momentum ET 11.4081,7 Mio. $
137BLACKROCK LTD DURATION INCOME TRUST 120.0881,7 Mio. $
138American Electric Power Co Inc 14.2831,6 Mio. $
139Vanguard Growth ETF 3.7161,6 Mio. $
140Vanguard Value ETF 7.9961,6 Mio. $
141WisdomTree Trust 39.6891,5 Mio. $
142McDonald's Corp. 4.5991,4 Mio. $
143Advanced Micro Devices Inc 7.0191,4 Mio. $
144iShares Core S&P Mid-Cap ETF 21.4261,4 Mio. $
145ABRDN SILVER ETF TRUST 19.5441,4 Mio. $
146iShares Trust 6.6041,4 Mio. $
147iShares Bitcoin Trust ETF 32.5521,4 Mio. $
148Entergy Corp 13.8041,4 Mio. $
149VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6.3001,4 Mio. $
150iShares Silver Trust 19.6551,3 Mio. $
151iShares Short-Term National Muni Bond ETF 12.4371,3 Mio. $
152Portland General Electric Co 27.5261,3 Mio. $
153iShares Trust 13.7291,3 Mio. $
154SPDR Series Trust 41.8441,3 Mio. $
155Cisco Systems, Inc. 16.5491,3 Mio. $
156iShares Global Clean Energy ETF 69.3721,3 Mio. $
157Bank of America Corp 24.1831,2 Mio. $
158Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 51.2611,2 Mio. $
159SARATOGA INVESTMENT CORP 52.8461,2 Mio. $
160Sabra Health Care REIT Inc 61.8711,2 Mio. $
161Huntington Bancshares Inc/OH 73.9841,2 Mio. $
162Altria Group, Inc. 20.2521,2 Mio. $
163HARLEYSVILLE FINL CORP CO 42.9141,2 Mio. $
164Lamar Advertising Co 8.9591,1 Mio. $
165Grayscale Bitcoin Trust ETF 16.3101,1 Mio. $
166iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 15.7731,1 Mio. $
167Vanguard Total Stock Market ETF 3.4401,1 Mio. $
168Amgen Inc 3.0701,1 Mio. $
169Goldman Sachs BDC, Inc. 114.7941,1 Mio. $
170KLA Corp 7061 Mio. $
171Janus Detroit Street Trust 21.9341 Mio. $
172Chevron Corp 4.8741 Mio. $
173Merck & Co Inc 8.144991.457 $
174Stone Ridge High Yield Reinsur 111.158990.419 $
175Halliburton Co 25.401990.374 $
176Coca-Cola Co/The 12.896987.471 $
177Enel Chile SA 245.000984.900 $
178iShares Preferred and Income S 32.357981.064 $
179iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 9.874979.786 $
180iShares Trust 20.472973.042 $
181Intel Corp 21.866968.077 $
182Goldman Sachs Group Inc/The 930966.093 $
183Neuberger 94.005943.811 $
184Lowe's Cos Inc 3.952933.879 $
185iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 3.857925.641 $
186Strive Enhanced Income Short M 45.710924.933 $
187Hawaiian Electric Industries Inc 75.031922.881 $
188State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 6.164903.678 $
189Charles Schwab Corp/The 9.612903.351 $
190Oracle Corp 6.058891.152 $
191Procter & Gamble Co/The 5.972867.112 $
192Citigroup Inc 6.256863.258 $
193iShares U.S. Real Estate ETF 9.176861.535 $
194Direxion Shares ETF Trust 5.116861.176 $
195BlackRock Debt Strategies Fund 84.593861.157 $
196Vanguard Admiral Funds Inc. 6.843855.580 $
197Vanguard FTSE Developed Markets ETF 13.303855.037 $
198Albemarle Corp 4.731851.310 $
199SPDR Series Trust 14.276845.425 $
200Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 16.905841.362 $