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Zusammensetzung von Ethos Financial Group, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
417 in 7 Ländern
Zehn größte
28,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201WESTERN DIGITAL CORP 3.012814.716 $
202RTX Corp 4.213812.546 $
203Vanguard Russell 1000 2.728805.087 $
204T1 ENERGY INC 142.855802.845 $
205Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.347795.027 $
206Palantir Technologies Inc 5.389788.259 $
207Pfizer Inc 29.945777.712 $
208Barings BDC Inc 84.035771.441 $
209Coca-Cola Consolidated Inc 3.965760.336 $
210Corning Inc 5.557755.585 $
211Global X Copper Miners ETF 9.834750.826 $
212Fidelity Wise Origin Bitcoin F 12.716750.625 $
213Business First Bancshares Inc 27.631747.142 $
214VANECK ETF TRUST 10.067732.805 $
215FirstEnergy Corp 16.200725.274 $
216Micron Technology Inc 2.239708.822 $
217Invesco S&P 500 Pure Value ETF 6.695708.733 $
218iShares Core MSCI EAFE ETF 7.915706.170 $
219SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.149705.939 $
220VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 11.898696.509 $
221NewMarket Corp 1.072690.313 $
222Teradyne Inc 2.308683.184 $
223SCHWAB STRATEGIC TRUST 17.847682.826 $
224TJX Cos Inc/The 4.231675.601 $
225BLUE OWL CAPITAL CORP 54.279674.688 $
226ISHARES TRUST 8.063665.236 $
227INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 2.745664.930 $
228Marriott International Inc/MD 2.130664.403 $
229First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 35.464661.049 $
230WISDOMTREE TRUST 4.146657.473 $
231GE VERNOVA INC 722633.206 $
232Automatic Data Processing Inc 3.083631.622 $
233ISHARES TRUST 12.283625.819 $
234Applied Materials Inc 1.825623.508 $
235Agree Realty Corp 8.530614.416 $
236Ishares S&p 100 Etf 1.835606.815 $
237SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 27.774603.251 $
238Honeywell International Inc 2.650598.926 $
239Vanguard Large-Cap ETF 2.000597.700 $
240ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC 38.212586.172 $
241Quanta Services Inc 1.064584.161 $
242EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 109.439576.744 $
243INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 33.293576.635 $
244SPDR INDEX SHARES FUNDS 9.283576.269 $
245Dell Technologies Inc 3.475570.352 $
246QUALCOMM Inc 4.352560.417 $
247Morgan Stanley 3.258553.909 $
248Amphenol Corp 4.309545.547 $
249Hut 8 Corp 11.800542.092 $
250ALPS ETF TRUST 10.705537.069 $
251VICI Properties Inc 18.939532.565 $
252ISHARES TRUST 4.360517.144 $
253BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 36.850512.584 $
254UnitedHealth Group Inc 1.893511.840 $
255GOLUB CAPITAL BDC INC 37.540509.418 $
256Postal Realty Trust Inc 31.520508.733 $
257ISHARES INC 4.134508.523 $
258Analog Devices Inc 1.583503.636 $
259BLACKROCK INCOME TRUST INC 45.108497.992 $
260BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 90.521495.150 $
261PepsiCo Inc 3.176493.498 $
262Viking Therapeutics Inc 14.012492.942 $
263Rivian Automotive Inc 25.000492.750 $
264CONSTELLATION ENERGY CORP 1.379487.159 $
265VanEck Gold Miners ETF/USA 5.278484.362 $
266Phillips 66 3.084476.819 $
267DTE ENERGY COMPANY 3.668473.099 $
268Waste Management Inc 2.040471.874 $
269Archer-Daniels-Midland Co 6.365462.672 $
270Innovative Industrial Properties Inc 9.756462.044 $
271ASML Holding NV 346457.007 $
272Novartis AG 2.986456.112 $
273Blackrock Inc 472454.036 $
274PG&E Corp 27.835447.308 $
275Vertiv Holdings Co 1.756440.018 $
276VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2.540439.602 $
277EOG Resources Inc 4.180438.942 $
278NRG ENERGY INC 2.993437.397 $
279SSGA ACTIVE TRUST 10.979436.191 $
280Bank of New York Mellon Corp/The 3.675435.965 $
281ENERGY TRANSFER LP 22.298430.346 $
282Hershey Co/The 2.012429.665 $
283Verizon Communications Inc 8.476428.211 $
284Gilead Sciences Inc 3.078427.182 $
285Growth Fund of America/The 5.739424.897 $
286iShares MSCI Global Gold Miners ETF 5.314419.725 $
287Texas Instruments Inc 2.147416.746 $
288Lockheed Martin Corp 687415.428 $
289Palo Alto Networks Inc 2.251414.634 $
290iShares Russell 2000 Growth ETF 1.287410.260 $
291Suburban Propane Partners LP 21.399396.737 $
292ISHARES GOLD TRUST 4.819391.158 $
293MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 353386.659 $
294SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3.476385.373 $
295Simplify Managed Futures Strat 12.613381.165 $
296Baker Hughes Co 6.219379.670 $
297VANGUARD INDEX FUNDS 1.735376.760 $
298Adobe Inc 1.544375.316 $
299FQF TR 26.551370.652 $
300WP Carey Inc 5.751370.134 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,3 %
  • Technologie 5,3 %
  • Kommunikation 2,9 %
  • Finanzen 2,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,9 %
  • Versorger 1,7 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Energie 1,0 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Industrie 0,8 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 72,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Uruguay 0,3 %
  • Chile 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4111,2 Mrd. $99,49 %
2Uruguay13,7 Mio. $0,31 %
3Chile1984.900 $0,08 %
4Taiwan1795.027 $0,07 %
5Niederlande1457.007 $0,04 %
6Vereinigtes Königreich193.371 $0,01 %
7Kaimaninseln172.962 $0,01 %
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