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Zusammensetzung von WARNER FINANCIAL, INC

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Nettovermögen
-
Positionen
125 in 1 Ländern
Zehn größte
48,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Value ETF 168.71533,1 Mio. $
2Vanguard Growth ETF 64.37028,1 Mio. $
3VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 324.32320,8 Mio. $
4Vanguard Mid-Cap ETF 31.6509,1 Mio. $
5Invesco QQQ Trust Series 1 15.2428,8 Mio. $
6SCHWAB STRATEGIC TRUST 301.1888,8 Mio. $
7VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 40.7528,8 Mio. $
8Vanguard S&P 500 ETF 13.0907,8 Mio. $
9Schwab International Equity ETF 258.3276,4 Mio. $
10VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 107.5785,8 Mio. $
11VANGUARD STAR FUNDS 75.0055,8 Mio. $
12iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 53.0765,1 Mio. $
13iShares MSCI USA Quality Factor ETF 25.7334,9 Mio. $
14SCHWAB STRATEGIC TRUST 158.8804,8 Mio. $
15Vanguard Small-Cap ETF 18.0594,7 Mio. $
16Apple Inc 17.1144,3 Mio. $
17iShares MSCI International Quality Factor ETF 93.3514,3 Mio. $
18VANGUARD INDEX FUNDS 13.0043,9 Mio. $
19VANGUARD INDEX FUNDS 17.6973,8 Mio. $
20SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 74.3933,7 Mio. $
21Schwab US Dividend Equity ETF 119.4543,7 Mio. $
22ISHARES TRUST 46.9393,5 Mio. $
23VANGUARD WHITEHALL FUNDS 23.2313,4 Mio. $
24Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 120.4713,4 Mio. $
25SPDR S&P 500 ETF TRUST 5.1403,3 Mio. $
26ISHARES TRUST 27.3583,2 Mio. $
27iShares Core S&P 500 ETF 4.8633,2 Mio. $
28Vanguard Total Bond Market ETF 42.8263,2 Mio. $
29Vanguard Extended Market ETF 14.6653 Mio. $
30Fidelity Covington Trust 79.8233 Mio. $
31iShares Core MSCI EAFE ETF 24.2642,2 Mio. $
32Capital Group Growth ETF 52.3672,1 Mio. $
33Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 26.5272 Mio. $
34Amazon.com Inc 9.3161,9 Mio. $
35INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 7.7121,9 Mio. $
36iShares U.S. Infrastructure ETF 30.3831,7 Mio. $
37Schwab Fundamental International Equity Etf 35.2711,7 Mio. $
38ISHARES TRUST 11.7291,7 Mio. $
39Alphabet Inc 5.4401,6 Mio. $
40Alphabet Inc 5.3891,5 Mio. $
41Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 15.5771,5 Mio. $
42State Street SPDR S&P Dividend ETF 9.1561,3 Mio. $
43Vanguard Mid-Cap Value ETF 7.0081,3 Mio. $
44Vanguard Mid-Cap Growth ETF 4.9411,3 Mio. $
45T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 35.0471,2 Mio. $
46Microsoft Corp 3.2001,2 Mio. $
47ISHARES TRUST 5.3861,2 Mio. $
48ISHARES TRUST 13.4121,1 Mio. $
49Vanguard Real Estate ETF 12.4181,1 Mio. $
50VanEck Morningstar Wide Moat ETF 11.3071,1 Mio. $
51RBB FUND INC (THE) 21.8381,1 Mio. $
52Vanguard International Dividend Appreciation ETF 12.1751,1 Mio. $
53Vanguard Total Stock Market ETF 3.3351,1 Mio. $
54Eli Lilly & Co 1.1231 Mio. $
55VANGUARD WORLD FUND 3.7571 Mio. $
56Capital Group Dividend Value ETF 23.224988.000 $
57iShares Core Dividend Growth ETF 13.552951.000 $
58SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.096943.000 $
59Berkshire Hathaway Inc 1.951935.000 $
60ISHARES TRUST 6.173935.000 $
61State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1.505928.000 $
62iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12.817866.000 $
63Vanguard FTSE All World ex-US 5.832850.000 $
64Schwab U.S. Small-Cap ETF 28.838839.000 $
65ISHARES TRUST 4.313782.000 $
66ISHARES TRUST 3.617773.000 $
67ISHARES TRUST 1.720733.000 $
68Bank of New York Mellon Corp/The 6.033716.000 $
69Exxon Mobil Corp 3.698627.000 $
70VANGUARD WORLD FUND 3.302594.000 $
71VanEck Vectors ETF Trust 5.698592.000 $
72Lockheed Martin Corp 948573.000 $
73Pfizer Inc 19.719554.000 $
74SPDR INDEX SHARES FUNDS 11.544542.000 $
75Johnson & Johnson 2.211540.000 $
76iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5.192515.000 $
77DIMENSIONAL ETF TRUST 14.378513.000 $
78iShares Russell 2000 ETF 2.066512.000 $
79iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 5.501510.000 $
80NVIDIA Corp 2.911508.000 $
81SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 1.082501.000 $
82FIDELITY COVINGTON TRUST 7.109500.000 $
83iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 3.711490.000 $
84Vanguard FTSE Europe ETF 5.220430.000 $
85Texas Instruments Inc 2.131414.000 $
86VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 6.949414.000 $
87iShares Short-Term National Muni Bond ETF 3.784403.000 $
88iShares Biotechnology ETF 2.379402.000 $
89Procter & Gamble Co/The 2.770400.000 $
90SCHWAB STRATEGIC TRUST 10.450400.000 $
91iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 4.070389.000 $
92Philip Morris International Inc 2.322384.000 $
93SPDR SERIES TRUST 2.995383.000 $
94McDonald's Corp 1.218379.000 $
95Walmart Inc 2.984371.000 $
96Capital One Financial Corp 2.028370.000 $
97Meta Platforms Inc 625358.000 $
98Capital Group Core Bond ETF 13.415352.000 $
99Honeywell International Inc 1.437325.000 $
100ISHARES TRUST 2.246325.000 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 9,4 %
  • Technologie 3,2 %
  • Kommunikation 1,2 %
  • Finanzen 0,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,8 %
  • Gesundheit 0,7 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Industrie 0,3 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 82,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten125284,4 Mio. $100,00 %
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