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Zusammensetzung von Octavia Wealth Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
215 in 6 Ländern
Zehn größte
67,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Salesforce Inc 3.504654.098 $
102VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3.026650.879 $
103SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12.714627.690 $
104Schwab US Dividend Equity ETF 20.351624.370 $
105RTX Corp 3.227622.487 $
106iShares Ultra Short Duration B 12.276621.411 $
107Marvell Technology Inc 6.201614.210 $
108SCHWAB STRATEGIC TRUST 23.034612.935 $
109Lockheed Martin Corp 1.010610.569 $
110Eli Lilly & Co 656603.499 $
111First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12.523597.097 $
112ISHARES TRUST 11.059581.240 $
113Vanguard Mid-Cap ETF 2.020580.089 $
114Capital Group Growth ETF 14.314575.265 $
115APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 2.062547.090 $
116Blackstone Inc 4.725543.275 $
117iShares Bitcoin Trust ETF 14.101541.760 $
118ISHARES TRUST 2.422529.855 $
119iShares MSCI USA Quality Factor ETF 2.721521.836 $
120First Trust Exchange-Traded Fund VIII 16.251497.529 $
121VanEck Semiconductor ETF 1.276489.340 $
122First Trust Exchange-Traded Fund IV 10.745481.366 $
123iShares Core Dividend Growth ETF 6.837479.837 $
124American Electric Power Co Inc 3.577468.873 $
125Vanguard Information Technology ETF 649452.710 $
126Charles Schwab Corp/The 4.730444.488 $
127Simon Property Group Inc 2.365441.166 $
128Capital Group Dividend Value ETF 10.119431.594 $
129iShares Russell 2000 ETF 1.727428.263 $
130Vanguard S&P 500 ETF 710424.363 $
131Walt Disney Co/The 4.373421.428 $
132UNILEVER PLC 7.282418.895 $
133SPDR SERIES TRUST 4.534415.496 $
134CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 10.763414.466 $
135CISCO SYSTEMS INC 5.323412.998 $
136State Street Energy Select Sector SPDR ETF 6.616405.275 $
137ISHARES INC 5.091400.458 $
138Vanguard Mid-Cap Value ETF 2.167399.248 $
139State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 644398.193 $
140SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.980396.042 $
141CVS Health Corp 5.431390.054 $
142VANECK ETF TRUST 13.466386.729 $
143Oracle Corp 2.627386.494 $
144AT&T Inc 13.136380.807 $
145TJX Cos Inc/The 2.324371.215 $
146Northrop Grumman Corp 540368.410 $
147SPDR SERIES TRUST 11.967368.344 $
148CATERPILLAR INC 518367.229 $
149VANGUARD STAR FUNDS 4.753366.504 $
150Capital Group Global Growth Equity ETF 10.830361.382 $
151FT Vest US Equity Buffer ETF - August 6.915358.079 $
152UnitedHealth Group Inc 1.319356.908 $
153VANGUARD WORLD FUND 2.925353.377 $
154Capital Group International Focus Equity ETF 11.905351.064 $
155iShares Trust 1.610339.975 $
156Marriott International Inc/MD 1.035338.523 $
157First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13.562336.548 $
158iMGP DBi Managed Futures Strat 11.076333.933 $
159Vanguard Admiral Funds Inc. 2.545318.188 $
160WP Carey Inc 4.609317.485 $
161Palo Alto Networks Inc 1.973316.311 $
162Wells Fargo & Co 3.955314.858 $
163ISHARES GOLD TRUST 3.552313.144 $
164VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 4.864311.695 $
165VANGUARD WORLD FUND 1.128307.092 $
166iShares Core S&P Small-Cap ETF 2.445303.894 $
167iShares Trust 2.685303.704 $
168Abbott Laboratories 2.935301.336 $
169Mastercard Inc 602300.795 $
170Vanguard Total Bond Market ETF 4.049298.194 $
171INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1.236293.659 $
172Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2.316289.801 $
173Cintas Corp 1.698287.200 $
174BLACKROCK ETF TRUST 4.779278.053 $
175Citigroup Inc 2.412273.545 $
176Vale SA 17.175273.254 $
177Southern Co/The 2.812271.414 $
178CHENIERE ENERGY INC 952270.140 $
179iShares Core S&P U.S. Value ET 2.626268.534 $
180VANGUARD BOND INDEX FUNDS 3.436265.190 $
181First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6.080264.799 $
182VanEck IG Floating Rate ETF 10.392264.781 $
183McDonald's Corp 850264.028 $
184Alibaba Group Holding Ltd 2.098263.215 $
185JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 6.127262.787 $
186Boeing Co/The 1.253249.385 $
187Progressive Corp/The 1.216241.060 $
188iShares Trust 1.496240.076 $
189Honeywell International Inc 1.037234.431 $
190Ulta Beauty Inc 446233.129 $
191State Street Blackstone Senior Loan ETF 5.679227.955 $
192Sysco Corp 3.096220.838 $
193First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4.437220.608 $
194Range Resources Corp 4.841218.716 $
195MERCADOLIBRE INC 126217.857 $
196SPDR SERIES TRUST 7.206216.684 $
197INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 894216.610 $
198PACIFIC GLOBAL ETF TRUST 4.672216.373 $
199ISHARES TRUST 505215.332 $
200SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 462214.453 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,7 %
  • Fonds 6,0 %
  • Kommunikation 4,2 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 2,5 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Gesundheit 1,2 %
  • Industrie 1,0 %
  • Energie 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 69,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2091 Mrd. $99,50 %
2Vereinigtes Königreich22,3 Mio. $0,23 %
3Taiwan12,1 Mio. $0,21 %
4Brasilien1273.254 $0,03 %
5Uruguay1217.857 $0,02 %
6Deutschland1124.718 $0,01 %
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