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Composition d'Octavia Wealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
215 dans 6 pays
10 premières
67,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Salesforce Inc 3 504654,1 k $
102VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 026650,9 k $
103SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 12 714627,7 k $
104Schwab US Dividend Equity ETF 20 351624,4 k $
105RTX Corp 3 227622,5 k $
106iShares Ultra Short Duration B 12 276621,4 k $
107Marvell Technology Inc 6 201614,2 k $
108SCHWAB STRATEGIC TRUST 23 034612,9 k $
109Lockheed Martin Corp 1 010610,6 k $
110Eli Lilly & Co 656603,5 k $
111First Trust Exchange-Traded Fund VIII 12 523597,1 k $
112ISHARES TRUST 11 059581,2 k $
113Vanguard Mid-Cap ETF 2 020580,1 k $
114Capital Group Growth ETF 14 314575,3 k $
115APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC 2 062547,1 k $
116Blackstone Inc 4 725543,3 k $
117iShares Bitcoin Trust ETF 14 101541,8 k $
118ISHARES TRUST 2 422529,9 k $
119iShares MSCI USA Quality Factor ETF 2 721521,8 k $
120First Trust Exchange-Traded Fund VIII 16 251497,5 k $
121VanEck Semiconductor ETF 1 276489,3 k $
122First Trust Exchange-Traded Fund IV 10 745481,4 k $
123iShares Core Dividend Growth ETF 6 837479,8 k $
124American Electric Power Co Inc 3 577468,9 k $
125Vanguard Information Technology ETF 649452,7 k $
126Charles Schwab Corp/The 4 730444,5 k $
127Simon Property Group Inc 2 365441,2 k $
128Capital Group Dividend Value ETF 10 119431,6 k $
129iShares Russell 2000 ETF 1 727428,3 k $
130Vanguard S&P 500 ETF 710424,4 k $
131Walt Disney Co/The 4 373421,4 k $
132UNILEVER PLC 7 282418,9 k $
133SPDR SERIES TRUST 4 534415,5 k $
134CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 10 763414,5 k $
135CISCO SYSTEMS INC 5 323413 k $
136State Street Energy Select Sector SPDR ETF 6 616405,3 k $
137ISHARES INC 5 091400,5 k $
138Vanguard Mid-Cap Value ETF 2 167399,2 k $
139State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 644398,2 k $
140SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 980396 k $
141CVS Health Corp 5 431390,1 k $
142VANECK ETF TRUST 13 466386,7 k $
143Oracle Corp 2 627386,5 k $
144AT&T Inc 13 136380,8 k $
145TJX Cos Inc/The 2 324371,2 k $
146Northrop Grumman Corp 540368,4 k $
147SPDR SERIES TRUST 11 967368,3 k $
148CATERPILLAR INC 518367,2 k $
149VANGUARD STAR FUNDS 4 753366,5 k $
150Capital Group Global Growth Equity ETF 10 830361,4 k $
151FT Vest US Equity Buffer ETF - August 6 915358,1 k $
152UnitedHealth Group Inc 1 319356,9 k $
153VANGUARD WORLD FUND 2 925353,4 k $
154Capital Group International Focus Equity ETF 11 905351,1 k $
155iShares Trust 1 610340 k $
156Marriott International Inc/MD 1 035338,5 k $
157First Trust Exchange-Traded Fund VIII 13 562336,5 k $
158iMGP DBi Managed Futures Strat 11 076333,9 k $
159Vanguard Admiral Funds Inc. 2 545318,2 k $
160WP Carey Inc 4 609317,5 k $
161Palo Alto Networks Inc 1 973316,3 k $
162Wells Fargo & Co 3 955314,9 k $
163ISHARES GOLD TRUST 3 552313,1 k $
164VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 4 864311,7 k $
165VANGUARD WORLD FUND 1 128307,1 k $
166iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 445303,9 k $
167iShares Trust 2 685303,7 k $
168Abbott Laboratories 2 935301,3 k $
169Mastercard Inc 602300,8 k $
170Vanguard Total Bond Market ETF 4 049298,2 k $
171INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 236293,7 k $
172Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 2 316289,8 k $
173Cintas Corp 1 698287,2 k $
174BLACKROCK ETF TRUST 4 779278,1 k $
175Citigroup Inc 2 412273,5 k $
176Vale SA 17 175273,3 k $
177Southern Co/The 2 812271,4 k $
178CHENIERE ENERGY INC 952270,1 k $
179iShares Core S&P U.S. Value ET 2 626268,5 k $
180VANGUARD BOND INDEX FUNDS 3 436265,2 k $
181First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 080264,8 k $
182VanEck IG Floating Rate ETF 10 392264,8 k $
183McDonald's Corp 850264 k $
184Alibaba Group Holding Ltd 2 098263,2 k $
185JOHN HANCOCK MULTIFACTOR SMALL JOHN HANCOCK MULTI SMALL CAP 6 127262,8 k $
186Boeing Co/The 1 253249,4 k $
187Progressive Corp/The 1 216241,1 k $
188iShares Trust 1 496240,1 k $
189Honeywell International Inc 1 037234,4 k $
190Ulta Beauty Inc 446233,1 k $
191State Street Blackstone Senior Loan ETF 5 679228 k $
192Sysco Corp 3 096220,8 k $
193First Trust Exchange-Traded Fund VIII 4 437220,6 k $
194Range Resources Corp 4 841218,7 k $
195MERCADOLIBRE INC 126217,9 k $
196SPDR SERIES TRUST 7 206216,7 k $
197INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 894216,6 k $
198PACIFIC GLOBAL ETF TRUST 4 672216,4 k $
199ISHARES TRUST 505215,3 k $
200SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 462214,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,7 %
  • Fonds 6,0 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Consommation cyclique 2,5 %
  • Finance 2,0 %
  • Santé 1,2 %
  • Industrie 1,0 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 69,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,5 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Brésil 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2091 Md $99,50 %
2Royaume-Uni22,3 M $0,23 %
3Taïwan12,1 M $0,21 %
4Brésil1273,3 k $0,03 %
5Uruguay1217,9 k $0,02 %
6Allemagne1124,7 k $0,01 %
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