Composition d'Octavia Wealth Advisors, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 215 dans 6 pays
- 10 premières
- 67,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | KLA Corp | 145 | 213,5 k $ | |
| 202 | iShares Silver Trust | 3 124 | 212,9 k $ | |
| 203 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2 763 | 211,5 k $ | |
| 204 | Dollar General Corp | 1 781 | 211,4 k $ | |
| 205 | American Express Co | 696 | 210,5 k $ | |
| 206 | VANGUARD WORLD FUND | 934 | 209,9 k $ | |
| 207 | First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 5 005 | 209,6 k $ | |
| 208 | Rockwell Automation Inc | 574 | 206 k $ | |
| 209 | US Bancorp | 3 860 | 202,8 k $ | |
| 210 | BLACKROCK RESOURCES & COMMODITIES STRATEGY TRUST | 11 399 | 137,4 k $ | |
| 211 | Ondas Inc | 15 033 | 135,9 k $ | |
| 212 | Jumia Technologies AG | 18 075 | 124,7 k $ | |
| 213 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC | 11 268 | 117,8 k $ | |
| 214 | W&T Offshore Inc | 32 450 | 110,7 k $ | |
| 215 | Lloyds Banking Group PLC | 14 478 | 72,8 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 9,7 %
- Fonds 6,0 %
- Communication 4,2 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Finance 2,0 %
- Santé 1,2 %
- Industrie 1,0 %
- Énergie 0,3 %
- Services publics 0,2 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 69,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,2 %
- Brésil 0,0 %
- Uruguay 0,0 %
- Allemagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 209 | 1 Md $ | 99,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 2,3 M $ | 0,23 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 2,1 M $ | 0,21 % |
| 4 | Brésil | 1 | 273,3 k $ | 0,03 % |
| 5 | Uruguay | 1 | 217,9 k $ | 0,02 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 124,7 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition d'Octavia Wealth Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1841259